نحوه تجارت در آینده و گزینه ها

تجارت در F& O یا آینده و گزینه ها به دانش و مهارت های خاصی نیاز دارد. فرد باید در مورد مفاهیم اساسی مانند تجزیه و تحلیل بنیادی ، تجزیه و تحلیل فنی ، استراتژی های F& O و گزینه های مختلف Put and Call ، شفافیت سختی داشته باشد. این معاملات کمی پیچیده تر از سرمایه گذاری های سهام است ، بنابراین شما باید قبل از شروع تجارت ، تفاوت های ظریف آن را درک کنید. بازار مشتقات یکی از بخش های منحصر به فرد از بازار سهام است که شامل F& O یا آینده و گزینه ها است.

اگر تازه شروع به کار کرده اید و می خواهید بدانید که چگونه تجارت آینده و گزینه را انجام دهید ، در اینجا راهنمایی برای مواردی است که باید قبل از تجارت در F& O بدانید تا سفر F& O خود را آسان تر کند.

F& O

بر خلاف سهام ، که می تواند مستقیماً در بورس سهام معامله شود ، مشتقات آن دسته از ابزارهایی هستند که فاقد ارزش فعلی هستند. آنها قیمت دارایی اساسی را نشان می دهند ، و شما می توانید نظر خود را بر روی قیمت آینده آن قرار دهید. تجارت در محصولات مشتق مانند آینده و گزینه ها مانند حدس و گمان در مورد ارزش ابزارهای از قبل موجود (به عنوان مثال ، طلا ، سهام ، اوراق قرضه) است.

اختلافات آینده و گزینه ها

اگرچه هر دو محصول مشتق هستند ، اما تفاوت اساسی بین آینده و گزینه ها وجود دارد. معاملات آینده وظیفه خریدار و فروشنده است ، جایی که آنها باید با ارزش از پیش تعیین شده دارایی زیربنایی تجارت کنند. در مقابل ، گزینه ها تعهداتی نیستند ، بلکه حق خریدار هستند ، جایی که می توانند با قیمت از پیش تعیین شده امنیت اساسی تجارت کنند.

برای ساده تر این کار ، هنگامی که خریدار با فروشنده وارد یک قرارداد آتی با فروشنده می شود ، آنها توافق نامه ای را برای خرید و فروش دارایی به ترتیب در یک زمان مشخص در آینده با قیمت خاص ایجاد می کنند. بنابراین ، خریدار وظیفه دارد طبق توافق نامه دارایی را خریداری کند. می توان آن را به عنوان تعهدی تصور کرد که باید در تاریخ مشخص شده انجام شود و مربع شود.

با یک قرارداد گزینه ها ، خریدار موافقت می کند که دارایی را فقط با قیمت ثابت خریداری کند ، اما موظف به انجام این کار نیست. این حق خریدار گزینه برای ورزش یا عدم انجام قرارداد است.

به عنوان مثال ، اگر هر شرکت حمل و نقل بخواهد از افزایش قیمت سوخت غیر منتظره خودداری کند ، می تواند قراردادهای آتی را خریداری کند. یک فروشنده می تواند این قراردادها را برای محافظت از خود در برابر کاهش قیمت سوخت غیر منتظره بفروشد. در اینجا این احزاب Hedgers یا شرکت های واقعی هستند و سوخت پایگاه تجاری آنها است. آنها در مورد قیمت و کمیت سوخت و تاریخ تحویل موافق هستند.

قبل از اینکه ما در نحوه تجارت در F& O عمیق شویم و درک کنیم که فرآیند F& O چگونه کار می کند ، اجازه دهید برخی از اصطلاحات متداول در بازار مشتقات را درک کنیم:

• گزینه تماس: گزینه تماس به خریدار این حق را می دهد که دارایی زیرین را با قیمت خاصی در تاریخ یا قبل از تاریخ انقضا خریداری کند

• گزینه Put: گزینه Put به خریدار حق می دهد دارایی زیرین را با قیمت خاص در تاریخ یا قبل از تاریخ انقضا بفروشد

• نقطه: قیمت نقطه قیمت فعلی یا فعلی دارایی در بازار است

• اعتصاب: قیمت اعتصاب قیمتی است که در آن خریدار و فروشنده تصمیم می گیرند پس از یک دوره زمانی خاص دارایی را خریداری یا بفروشند

• انقضا گزینه: روز انقضاء قرارداد گزینه ها که آخرین پنجشنبه هر ماه است

• حق بیمه گزینه: حق بیمه غیر قابل استرداد پرداخت شده توسط خریدار گزینه ها به فروشنده گزینه ها

نحوه تجارت در F& O

برای شروع تجارت در F& O ، می توانید روند زیر را دنبال کنید.

مرحله 1: گام اصلی برای شروع تجارت و درک نحوه تجارت در معاملات آتی و گزینه ها ایجاد یک حساب معاملاتی با یک کارگزار است که در آن می توانید قراردادهای آینده و گزینه ها را خریداری و بفروشید. این قراردادها از طریق شرکت های کارگزار ثبت شده BSE یا NSE خریداری می شوند.

مرحله 2: پس از ایجاد حساب خود ، باید وارد پورتال شوید. همچنین می توانید گزینه Application Mobile را انتخاب کرده و از طریق گزینه های مختلف F& O موجود مرور کنید.

مرحله 3: پس از انتخاب یک بستر ، تحقیقاتی را در مورد آینده و گزینه ها انجام دهید و چه چیزی برای شما مناسب تر است.

مرحله 4: پس از نهایی کردن انتخاب خود ، جزئیات سفارش را قرار دهید و اکنون می توانید آینده و گزینه ها را با قیمت اعتصاب خریداری کنید. این قیمتی است که در آن یک تماس (صاحب قرارداد گزینه امنیت زیرین را با این قیمت خریداری می کند) یا گزینه قرار داده است (صاحب قرارداد گزینه امنیت اساسی را با این قیمت به فروش می رساند). اگر پیش بینی قیمت ها را افزایش دهید ، گزینه تماس را خریداری می کنید یا گزینه Put را می فروشید ، و برعکس اگر قیمت پایین آمدن را پیش بینی می کنید.

مرحله 5: یک عامل حیاتی که به مذاکره در مورد قیمت قرارداد آتی کمک کرده است ، قیمت نقطه ای است. هر دارایی ، مانند ارز یا کالا ، قیمت فعلی بازار دارد. این قیمت نقطه ای است که به خرید فوری یا فروش کالا کمک می کند و شاخص پایه قیمت گذاری قرارداد آینده است.

اکنون که یک قرارداد گزینه ها را خریداری کرده اید ، سه نتیجه از آن برای کمک به شما در برداشتن مرحله بعدی وجود دارد.

• جای را جبران کنید: جبران موقعیت زمانی است که قرارداد گزینه ها برای بسته شدن موقعیت قبل از انقضا به فروش می رسد. نتیجه این فروش بسته به قیمتی که دارایی زیربنایی فروخته می شود ، ممکن است منجر به سود یا ضرر برای فروشنده شود.
• ورزش را تمرین کنید: وقتی قیمت دارایی زیرین بالاتر از قیمت اعتصاب باشد ، می توان قرارداد گزینه های تماس را اعمال کرد. در یک گزینه قرار می گیرد ، هنگامی که قیمت دارایی زیرین زیر قیمت اعتصاب باشد ، می توان همین کار را انجام داد.
• این قرارداد بی ارزش منقضی می شود: وقتی قیمت دارایی زیرین زیر قیمت اعتصاب منقضی می شود ، قرارداد گزینه ها در یک گزینه تماس بی ارزش می شوند. در یک گزینه ، این اتفاق می افتد که قیمت دارایی زیرین بالاتر از قیمت اعتصاب منقضی شود.

انقضا در قرارداد آتی چیست؟

بورس اوراق بهادار هند تاریخ انقضا ثابت را برای قراردادهای F& O فراهم کرده است. شما برای تحقق قرارداد برای قرارداد گزینه ها محدود نیستید و پس از تاریخ ثابت منقضی می شود. با این حال ، برای قراردادهای آتی ، شما به انجام قرارداد در تاریخ انقضا موظف هستید. آخرین پنج شنبه کار یک ماه ، تاریخ انقضا برای آینده و گزینه ها است. بنابراین ، مرحله آخر تحقق شرایط قراردادها است.

نحوه تجارت F& O در Groww

در اینجا نحوه شروع تجارت در F& O آورده شده است:

مرحله 1: در Groww به حساب خود وارد شوید.

مرحله 2: از لیست گزینه های موجود در زیر "Gainers Top" روی "F& O" کلیک کنید.

مرحله 3: اکنون شما قادر خواهید بود "زنجیرهای گزینه" را ببینید - که شما را به تمام قراردادهای موجود می برد.

معاملات معاملات آتی و گزینه ها شامل قراردادهایی مانند گزینه های فهرست ، گزینه های سهام ، آینده شاخص و آینده سهام است.

مرحله 4: طبق ترجیح خود را انتخاب کنید. در این آموزش ، ما زنجیره گزینه Nifty 50 را انتخاب کرده ایم.

مرحله 5: پس از کلیک بر روی Nifty 50 ، باید بتوانید تمام قراردادهای موجود را با قیمت اعتصاب آنها ، قیمت تماس و قیمت گذاری مشاهده کنید.

با تایپ نام آن در گزینه جستجوی بالا می توانید به طور مشابه برای هر امنیت یا فهرست دیگر به این داده ها دسترسی پیدا کنید.

مرحله 6: روی گزینه تماس دلخواه خود کلیک کنید و صفحه ای مانند نمایش زیر باز خواهد شد:

مرحله 7: برای کسب اطلاعات بیشتر مانند عمق بازار که سفارشات را نشان می دهد و سفارشات و غیره را به نمایش می گذارد ، به پایین بروید. همچنین گزینه های "خرید" و "فروش" را مشاهده خواهید کرد که به شما امکان می دهد سفارش F& O خود را انجام دهید.

توجه: همچنین می توانید با کلیک مستقیم روی سهام یا فهرست از صفحه ورود به سیستم به F& O دسترسی پیدا کنید. در اینجا چگونه:

مرحله 1: به حساب GrowW خود وارد شوید.

مرحله 2: روی قراردادهایی که می خواهید در نوار جستجو ببینید کلیک کنید.(به عنوان مثال، Nifty 50)

مرحله 3: روی "View Option Chain" کلیک کنید و می توانید قیمت تماس، قیمت اعتصاب، قیمت قرار داده شده و سایر اطلاعات مرتبط را روی صفحه نمایش خود مشاهده کنید.

چیزهایی که باید در نظر داشت

اکنون که از فرآیند تجارت F& O آگاه هستید، در اینجا چند نکته وجود دارد که باید به آنها توجه داشته باشید:

• قراردادهای اختیار معامله دارای محدودیت ریسک برای مبلغ حق بیمه شما هستند، اما از طرف دیگر، درآمدزایی نیز محدود است.
• زمانی که بازار بی ثبات است، حاشیه های آتی روند افزایشی دارند. Margins in Future پولی است که باید برای خرید قرارداد آتی نزد کارگزار سپرده گذاری کنید. اگر حاشیه ها به شدت افزایش یابد، باید حاشیه های جدیدی را وارد کنید، در غیر این صورت کارگزار شما باید موقعیت آتی شما را کاهش دهد.
• هدف سود و توقف ضرر نیز در معاملات آتی مهم هستند. توقف ضررها سفارش های پیش فروش دارایی در یک نقطه خاص هستند که به شما کمک می کند ضرر خود را محدود کنید. اهمیت اهداف سود بسیار زیاد است زیرا نقطه خروج تجارت شما تعیین کننده سود شماست.
• هنگام معامله در F& O، طرز فکر شما باید یک معامله گر باشد. حفاظت از سرمایه اولیه می تواند تمرکز شما باشد، که برای آن باید سود و زیان خود را برای هر معامله تعریف کنید.
• شما باید هزینه هایی را که در تجارت F& O متحمل می شوید بررسی کنید. برای تجارت در F& O، شما متحمل هزینه های دلالی، هزینه های قانونی، حق تمبر و هزینه های مشابه خواهید شد.

خط پایین

برای شروع، تجارت F& O ممکن است برای اکثر افرادی که وارد بازار سهام می شوند به عنوان یک چالش مطرح شود. اما درک نحوه معامله در قراردادهای آتی و قراردادها علم موشکی نیست. زمانی که شرایط و استراتژی های مربوطه را درک کنید، رسیدگی به این فرآیند آسان تر می شود.

در زیر چند فیلم آموزشی وجود دارد که به درک بهتر شما کمک می کند.

1. تحلیل تکنیکال سهام
2. پیش بینی جهت حرکت: الگوی دوتایی بالا و دوتایی پایین
3. شناسایی بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد: شاخص باند بولینگر
4. درک شکست: نشانگر میانگین متحرک

سلب مسئولیت

سهام ذکر شده در این مقاله توصیه ای نیستند. لطفا قبل از سرمایه گذاری تحقیق و بررسی لازم را انجام دهید. سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار در معرض خطرات بازار است، قبل از سرمایه گذاری کلیه اسناد مربوطه را به دقت مطالعه کنید. لطفاً قبل از سرمایه گذاری در سهام، اوراق مشتقه، صندوق سرمایه گذاری مشترک و/یا سایر ابزارهای معامله شده در بورس اوراق بهادار، اسناد افشای ریسک را به دقت مطالعه کنید. از آنجایی که سرمایه گذاری ها در معرض ریسک های بازار و ریسک نوسان قیمت هستند، هیچ اطمینان یا تضمینی وجود ندارد که اهداف سرمایه گذاری محقق شود. NBT هیچ بازده مطمئنی را برای هیچ سرمایه گذاری تضمین نمی کند. عملکرد گذشته اوراق بهادار/ابزار نشان دهنده عملکرد آتی آنها نیست.