شاخص های فنی

شاخص های فنی برای بازرگانان با اطلاعاتی در مورد جهت و پایداری عملکرد قیمت و روندهای موجود در آن طراحی شده اند.

شاخص های فنی چیست؟

آنها غالباً به عنوان مطالعات خودکار هستند و برای اضافه کردن اطلاعات اضافی در مورد جهت یا چشم انداز قیمت یک ابزار ، از نمودارها استفاده می شوند.

شاخص ها ممکن است در بدنه اصلی یک نمودار ، در یک نمودار جداگانه متصل به آن یا به عنوان مقادیر مستقل از هر نمودار نمایش داده شوند.

در صورت استفاده از نمودار ، شاخص ها اغلب به صورت خط نمایش داده می شوند و تعامل بین آن خطوط یا بین آنها به همراه قیمت زیرین می تواند برای تعیین میزان حرکت بعدی در قیمت استفاده شود.

انواع شاخص ها

ما متداول ترین انواع شاخص هایی را که مشتریان در زیر استفاده می کنند ذکر کرده ایم:

1. پشتیبانی و مقاومت

سطح پشتیبانی و مقاومت موانعی برای پیشرفت در عملکرد قیمت است. یعنی آنها سطحی هستند که بر اساس حرکت فعلی آن ، قیمت نمی تواند از بالا یا پایین حرکت کند.

هنگامی که قیمت به سطح پشتیبانی یا مقاومت نزدیک می شود و از آن سطوح دور می شود ، اغلب در جهت مخالف شروع به حرکت می کند. سطح پشتیبانی و مقاومت مانند کف و سقف ، با درج عمل قیمت و تعریف مرزهای آن عمل می کند.

با این حال ، اگر این مرزها با حرکت قیمت به سمت صعود شکسته شوند ، سطح مقاومت قبلی به سطح پشتیبانی بالقوه برای روند جدید تبدیل می شود. از طرف دیگر ، یک حرکت قیمت به سمت نزولی از طریق سطح پشتیبانی ، سطح پشتیبانی قبلی نقش مقاومت بالقوه را بر عهده می گیرد.

سطح پشتیبانی و مقاومت تاریخی و عملکرد قیمت می تواند برای شناسایی نقاط عطف احتمالی در بازار و همچنین ورود و خروج نقاط در یک تجارت استفاده شود.

این اطلاعات برای کمک به معامله گران در تجارت سودآور و به حداقل رساندن ضرر در از دست دادن موارد ضروری است.

2. میانگین حرکت

میانگین حرکت میانگین مقادیر متوسط قیمت یک ابزار در یک دوره مشخص است.

آنها با اضافه کردن تعداد مشخصی از قیمت های بسته شده ثبت شده در یک بازه زمانی خاص محاسبه می شوند.

این رقم کل سپس با تعداد قیمت های مورد استفاده در محاسبه تقسیم می شود.

به عنوان مثال ، برای محاسبه میانگین در حال حرکت 10 روز ، ده قیمت آخر بسته روزانه با هم اضافه می شود و سپس با 10 تقسیم می شود.

چهار نوع اصلی از میانگین های متحرک وجود دارد:

• ساده
• نمایشی
• صاف
• وزنی

تفاوت بین هر یک از این موارد به وزنه هایی که به آخرین داده های این سری و محاسبات اختصاص یافته است ، کاهش می یابد.

میانگین های متحرک به:

• مناطق پشتیبانی و مقاومت را تعریف کنید
• نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید
• بر جهت یک روند تأکید کنید
• نوسانات قیمت یا سر و صدای بازار را صاف کنید.

جهت میانگین متحرک نشان می دهد که آیا روند صعودی یا نزولی در بازار وجود دارد.

میانگین های متحرک متعدد ، که در طول مدت های مختلف محاسبه می شود ، می تواند در یک نمودار برای مقایسه روند قیمت در طول زمان استفاده شود.

اگر این میانگین های متحرک از هم جدا شوند ، می تواند تغییر روند را تأیید کند. این امر به این دلیل است که شاخص ها از تغییرات مشاهده شده در قیمت اساسی عقب مانده اند.

3. نوسان سازها

نوسان سازها به گونه ای طراحی شده اند که نشان دهنده تغییر قریب الوقوع در روند قیمت فعلی یک ساز باشد. آنها این کار را با برجسته کردن نزدیکی آن با مرزهای بیش از حد یا بیش از حد که مستقل از خود قیمت هستند ، انجام می دهند.

نوسان سازها پتانسیل تغییر روند را به جای شناسایی یک تغییر آشکار در روند نشان می دهند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که قیمت ها می توانند این شاخص ها را نادیده بگیرند و همچنان روند خود را ادامه دهند و از هر جهت بیش از حد استفاده می شوند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از شاخص های خاص است که مشخص می کند که آیا یک ابزار در مقایسه با عملکرد قیمت تاریخی خود به دنبال بیش از حد یا بیش از حد است. این شاخص بین 0 تا 100 متغیر است ، با مرزهای فراتر از حد و بیش از حد به ترتیب 30 و 70 تعیین شده است.

• اگر نشانگر RSI به خوانش های 70 یا بالاتر منتقل شود و سپس از آن خارج شود ، می تواند نشان دهد که یک روند صعودی فعلی قرار است همان روند را دنبال کند ، که می تواند یک فرصت فروش باشد.
• از طرف دیگر ، اگر شاخص به 30 یا پایین تر حرکت کند و پرش کند ، می تواند از دست دادن حرکت در یک روند نزولی موجود ، که می تواند یک فرصت خرید باشد ، نشان دهد.

به عبارت دیگر ، قیمت و جنبش RSI با هم ارتباط دارند.

نوسان ساز تصادفی از دو خط ساخته شده است که در محدوده بین 0 تا 100 ٪ نوسان می کند. معامله گران رفتار این خطوط ، تعامل آنها با یکدیگر و واکنش آنها در مرزهای بیش از حد و بیش از حد 20 ٪ و 80 ٪ را کنترل می کنند.

• اگر خطوط موجود در نشانگر از بالای سطح 80 ٪ یا در سطح 80 ٪ قرار بگیرند و سر پایین این سیگنال به عنوان یک سیگنال فروش دیده شود.
• اگر خطوط به پایین 20 ٪ یا پایین و دوباره برگردند ، این می تواند به عنوان یک سیگنال خرید تعبیر شود.

واگرایی بین خود خطوط تصادفی یا روند قیمت فعلی نیز مورد توجه معامله گران است ، همانطور که نقاط واقعی که در آن دو خط تصادفی از هم عبور می کنند.

4- عقب نشینی ها

تحلیلگران فنی بر این باورند که بازارها به معنای بازگشت هستند و اغلب دوست دارند سود یا ضررهای قبلی خود را پس بگیرند. از شاخص های ردیابی برای شناسایی و اندازه گیری این حرکات بالقوه که هنگام رسیدن به یک روند موجود رخ می دهد و یک روند جدید و مخالف آغاز می شود ، استفاده می شود.

مشهورترین این ابزارها ، اصلاح فیبوناچی است که قیمت های بالا و پایین یک حرکت قبلی را ضبط می کند و نقاط قیمت خاص یا سطح اصلاح را برای بازرگانان برای نظارت می کند.

این سطوح با استفاده از یک توالی ریاضی که توسط ریاضیدان ایتالیایی ، لئوناردو فیبوناچی تهیه شده است ، محاسبه می شود.

آیا در مورد ابزارهای معامله گر هوشمند شنیده اید؟

ابزارهای Smart Trader مجموعه ای از 28 ابزار و شاخص های متخصص مانند است که به شما کمک می کند تا تجارت فنی خود را به سطح بعدی برسانید. آنها برای استفاده ، نصب و دسترسی آسان هستند و منحصر به سیستم های تجاری محبوب و قدرتمند جهان ، Metatrader 4 و Metatrader "5 هستند.

آماده تجارت هستید؟

شروع کار سریع و آسان است. با فرایند درخواست ساده ما در عرض چند دقیقه اعمال کنید.