نمودار

نمودارها/نمودارها تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها را بسیار آسان می کنند. فرض کنید ، اگر 5 سال گذشته داده های قیمت روزانه Tata Motors را به شما می دهیم ، نمی توانید به دلیل حجم زیاد داده ها ، چیزی را با نگاه به شماره ها نتیجه بگیرید. اما اگر با ترسیم این داده ها نمودار درست کنیم و سپس آن را به شما نشان دهیم ، می توانید به راحتی بدانید که چه اتفاقی برای قیمت سهام نزدیک به آخرین دیوالی افتاده است یا دوره هایی که بالا/پایین می رود کدام بود. بنابراین ، نمودارهای درک برای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری بسیار مهم می شوند.

به طور کلی ، ما با نمودارهای 2 بعدی با زمان در محور افقی و قیمت/حجم/سایر پارامترهای موجود در محور عمودی سر و کار داریم. برای درک اینکه چه اطلاعاتی توسط هر نقطه در یک نمودار 2D ارائه می شود ، می توانیم یک خط مستقیم به موازات محور عمودی را در محور افقی و یک خط مستقیم به موازات محور افقی برش محور عمودی رها کنیم. فرض کنید ، نقطه ای که در آن خط محور افقی را کاهش می دهد x است و نقطه ای که خط دیگر محور عمودی را کاهش می دهد ، پس از آن نقطه نشان می دهد که قیمت سهام در تاریخ X Rs بود. محور افقی می تواند واحدهای زمانی مختلف را به عنوان کوچکترین فاصله داشته باشد: ثانیه ، دقیقه ، روز ، هفته و غیره. در یک نمودار با کوچکترین واحد افقی به عنوان ثانیه ، ما در هر ثانیه قیمت ها را ترسیم می کنیم. وقتی واحد هفته باشد ، ما برای هر هفته فقط یک قیمت خواهیم داشت و برای هفته های مختلف این قیمت ها را ترسیم می کنیم. بسته به نیاز ، می تواند میانگین قیمت هفتگی ، آخرین قیمت معامله شده یا اولین قیمت معامله شده باشد. اگر می خواهم سری قیمت سهام سال گذشته را ترسیم کنم و روز را به عنوان کوچکترین واحد برای محور زمان نگه دارم ، برای تکمیل نمودار خود به 365 نقطه داده نیاز دارم. در همان دوره زمانی ، اگر هفته را به عنوان کوچکترین واحد خود نگه دارم ، فقط به 52 نقطه داده نیاز دارم ، زیرا فقط این هفته ها در یک سال وجود دارد.

برای روشن شدن این ، ما سه نمودار زیر را نشان داده ایم. کلیه نمودارها 3 ماه حرکت قیمت سهام برای ماروتی. نمودار اول از روز به عنوان کوچکترین واحد استفاده می کند و با ترسیم قیمت روزانه به مدت 3 ماه ساخته می شود.

نمودار دوم زیر از یک هفته به عنوان کوچکترین واحد استفاده می کند.

ما به راحتی می توانیم ببینیم که نمودار اول اطلاعات بیشتری را در مقایسه با مورد دوم نشان می دهد. ما فقط می توانیم قیمت متوسط را برای هر هفته در نمودار دوم ببینیم ، و نه آنچه در طول هفته اتفاق افتاده است - خواه قیمت در ابتدا بالا برود ، پس از آن پایین آمد یا برعکس. به طور کلی ، نمودارها با فواصل کوچک جزئیات بیشتری را نشان می دهند. دقیقاً مانند کوچکترین فاصله افقی محور ، کوچکترین فاصله محور عمودی نیز اهمیت زیادی دارد. در دو نمودار اول ، کوچکترین فاصله برای محور عمودی 300 است. فرض کنید ، به جای 300 3000 بود ، بعد از 3900 نقطه بعدی مستقیماً 4900 بود. در این حالت ، همانطور که در نمودار 3 RD نشان داده شده است ، کل نمودار کوچک می شود.

اکنون بیایید در مورد انواع مختلف نمودارها اطلاعات بیشتری کسب کنیم.

انواع نمودارها

در مقاله آخر ما ، در مورد ساخت و اهمیت نمودارها در تجزیه و تحلیل فنی آشنا شدیم. در این مقاله ، ما انواع مختلفی از نمودارها را که اغلب در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود ، پوشش خواهیم داد. قبل از اینکه به جزئیات این نمودارها بپردازیم ، ابتدا چند اصطلاح مرتبط با قیمت امنیت را به سرعت درک کنیم (سهام/اوراق بهادار/مشتقات)

1. قیمت باز: قیمت اولین تجارت پس از افتتاح بازار برای روز اتفاق می افتد
2. قیمت نزدیک: قیمت آخرین تجارت روز اتفاق می افتد. گاهی اوقات ، این قیمت متوسط چند دقیقه آخر است
3. قیمت بالا: بالاترین قیمت حاصل از امنیت ، در جلسه معاملاتی روزانه
4. قیمت پایین: کمترین قیمت معاملات در طول جلسه معاملاتی روزانه

• نمودار خط

با پیوستن به نقاط مختلف داده در فواصل زمانی مختلف از طریق یک خط مستقیم ساخته می شود. همانطور که در مقاله آخر مورد بحث قرار گرفت ، هیچ از نقاط داده با توجه به واحد انتخاب شده برای محور افقی متفاوت نیست. در زیر نمودار خطی که در آخرین مقاله خود بحث کردیم. این کشور با استفاده از 3 ماه گذشته قیمت نزدیک روزانه ساخته می شود و روز به عنوان کوچکترین واحد در محور افقی است.

در مقایسه با نمودار خط ، اطلاعات بسیار بیشتری را نشان می دهد. در نمودار خط ، ما با استفاده از یک خط مستقیم به تمام نقاط داده پیوستیم. در اینجا ، ما به این نقاط داده نمی پیوندیم. همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، در هر واحد زمان (محور افقی) ، یک خط عمودی ساخته شده است. بنابراین برای همان نمودار ماروتی که در بالا ترسیم کردیم ، یک نمودار نوار به مدت 3 ماه 90 خط عمودی خواهد داشت - یک خط برای هر روز. بالاترین نقطه خط قیمت بالای آن روز را نشان می دهد. پایین ترین نقطه قیمت پایین جلسه معاملاتی روزانه را نشان می دهد. همچنین ، می توانید یک تکه افقی کوچک را که هر یک از خطوط عمودی را برش می دهد ، ببینید. این نشان دهنده قیمت نزدیک روزانه است. اگر به تمام نقاطی بپیوندیم که این خطوط کوچک در حال برش خطوط عمودی هستند ، ما دوباره نمودار خط را که در مورد قبلی خود بحث کرده ایم ، دریافت خواهیم کرد. جدا از اطلاعات قیمت بالا ، پایین و نزدیک ، یک چیز بسیار مهم دیگر وجود دارد که نمودارهای نوار منتقل می کنند. طول هر خط عمودی وجود حرکت روزانه قیمت را نشان می دهد. اگر طول برای یک روز خاص بسیار زیاد باشد ، به این معنی است که بین بالاترین و کمترین قیمت های بدست آمده در جلسه معاملاتی آن روز تفاوت زیادی وجود دارد. بنابراین ، یک سهام در آن جلسه معاملاتی نوسانات بالایی را تجربه می کرد.

همانطور که در نکته قبلی بحث شد ، نمودار نوار اطلاعاتی در مورد قیمت های بالا ، پایین و نزدیک را نشان می دهد. علاوه بر این ، یک نمودار شمعدانی همچنین اطلاعات مربوط به قیمت باز را نشان می دهد. باز هم ، یک خط عمودی برای هر یک از نقطه داده قرار می گیرد. بنابراین اگر ما از روز به عنوان کوچکترین واحد در محور افقی استفاده می کنیم ، برای هر روز یک خط عمودی اضافه خواهیم کرد. مشابه نمودار نوار ، نقطه بالای خط عمودی قیمت بالا را به تصویر می کشد و نقطه پایین قیمت پایین را به تصویر می کشد. اما به جای داش ، اکنون یک نوار در بالای خط عمودی اضافه می کنیم ، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است. این میله های عمودی می توانند توخالی/سفید یا پر از سیاه باشند. یک نوار توخالی به ما می گوید که قیمت نزدیک از قیمت باز بالاتر است. در این حالت ، نمودار انتهایی نوار قیمت نزدیک را نشان می دهد و پایان پایین قیمت باز را نشان می دهد. طول نوار تفاوت بین قیمت باز و نزدیک را به تصویر می کشد ، در حالی که طول خط تفاوت بین قیمت بالا و پایین را نشان می دهد. از طرف دیگر ، یک نوار پر شده سناریویی را نشان می دهد که قیمت نزدیک کمتر از قیمت باز است. در اینجا ، پایان پایین نوار قیمت نزدیک را نشان می دهد و پایان بالا قیمت باز را نشان می دهد. بنابراین ، انتهای بالا و پایین میله ها همیشه نشان دهنده قیمت نزدیک و باز است ، اما این امر به آنچه بستگی دارد پر شده یا توخالی بستگی دارد.

جدا از چهار امتیاز قیمتی که در مورد آنها بحث کردیم ، اطلاعات بسیار بیشتری توسط نمودار شمع منتقل می شود. بیایید مثال بزنیمفرض کنید هر روز دعوا بین گاو و خرس وجود دارد. تمام اطلاعات مربوط به این مبارزه روزانه با استفاده از نمودار شمعدانی منتقل می شود. در این حالت ، در زیر تفسیر ویژگی های مختلف نمودار شمع وجود دارد

• اگر گاو نر روزانه پیروز شود ، توسط یک نوار توخالی نشان داده می شود
• اگر خرس در مبارزه روزانه پیروز شود ، توسط یک نوار پر شده نشان داده می شود
• شدت مبارزه با طول خط نشان داده می شود
• طول نوار حاشیه ای را نشان می دهد که هر یک از آن برنده می شود

اکنون فرض کنید گاو به معنای خریداران در بازار و خرس به معنای فروشندگان است. هر جلسه معاملاتی مبارزه بین خریداران و فروشندگان است. در صورت برنده شدن خریداران ، افزایش قیمت سهام و قیمت نزدیک بالاتر از قیمت باز است. بنابراین ، ما یک شمع توخالی می گیریم. این نشان می دهد که خرید فشار روی سهام بسیار بیشتر از فشار فروش بود و طول نوار نشان دهنده میزان تفاوت است. اگر فروشندگان برنده شوند ، این بدان معناست که فروش فشار در طول جلسه معاملات بیشتر بوده و قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز خواهد بود. این توسط یک نوار پر شده نشان داده می شود. اگر ما به طور مداوم شمع های توخالی را بدست آوریم ، به عنوان مثال این بدان معنی است که خرس ضعیف شده است ، زیرا هر روز از دست می دهد. به همین ترتیب ، در زندگی واقعی این بدان معنی است که خریداران از فروشندگان پیشی می گیرند و حرکت صعودی شدید در سهام وجود دارد. در مورد شمع های پر شده ، مقابل اتفاق می افتد.