عوامل رشد قیمت سهام

تحلیل بنیادی شرکت ها می تواند بینش هایی در مورد سلامت مالی آنها به ما بدهد. تجزیه و تحلیل فنی می تواند بینشی در مورد چگونگی روند یک سهام ارائه دهد. با این حال، سرمایه گذاران نمی توانند عوامل کلان را در محیط اقتصادی فعلی نادیده بگیرند. برخی از این عوامل عبارتند از رشد اقتصادی، بیکاری، تورم، نرخ بهره و نرخ ارز. همه اینها می تواند بر بازار سهام تأثیر بگذارد. اگر سرمایه گذاران از این عوامل آگاه باشند، می توانند پرتفوی خود را برای کاهش زیان پرتفوی یا به حداکثر رساندن سود تنظیم کنند.

1-رشد اقتصادی

سلامت کلی اقتصاد بر بازار سهام تأثیر دارد. وقتی اقتصاد به نظر می رسد که در حال رشد است، شرکت ها پتانسیل گسترش و افزایش سود را دارند که می تواند قیمت سهام را افزایش دهد. هزینه های مصرف کننده زمانی افزایش می یابد که اقتصاد قوی باشد زیرا افراد نسبت به موقعیت مالی خود اطمینان بیشتری دارند. زمانی که اقتصاد کند می شود، شرکت ها برای توسعه و افزایش درآمد دشوارتر خواهند شد. اگر مصرف کنندگان نیز چندان به آینده اطمینان نداشته باشند، به جای صرف پول برای کالاهای غیر ضروری، پس انداز را انتخاب خواهند کرد.

اگر سرمایه گذاران چشم انداز اقتصادی را ضعیف ببینند، ممکن است به فکر فروختن موقعیت های سهام باشند یا در مورد موقعیت هایی که می گیرند گزینش تر باشند. یک اقتصاد قوی همچنین به سرمایه گذاران در بازار سهام اطمینان می دهد. هنگامی که اقتصاد ضعیف است، سرمایه گذاران به دنبال محافظت از سرمایه خود و انتقال وجوه به پناهگاه امن مانند اوراق قرضه هستند که بازدهی بالایی ندارند اما ضرری به اندازه بازار سهام ایجاد نمی کنند.

2-بیکاری

دستمزدها بزرگترین شاخص هزینه مصرف کننده است. وقتی بیکاری بالا باشد، هزینه مصرف کننده کاهش می یابد. ممکن است وجوه محدود باشد، بنابراین مصرف کنندگان کمتر برای اقلام اختیاری هزینه می کنند و هزینه را فقط به اقلام ضروری اختصاص می دهند. این ممکن است ظرفیت سود شرکت ها را محدود کند که سپس بر قیمت سهام تأثیر می گذارد. بخش های اصلی مصرف کننده و بخش های دفاعی معمولاً سهام هایی هستند که عملکرد بهتری در یک محیط با بیکاری بالا دارند. برای اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چه سهامی را در شرایط رکود بازار بخریم، به مقاله استراتژی های رکود بازار سهام مراجعه کنید.

3. تورم

تورم بر بازار سهام تأثیر می گذارد زیرا بر سطح هزینه های مصرف کننده تأثیر می گذارد. هنگامی که هزینه کالاها و خدمات رو به افزایش است ، این بدان معنی است که مصرف کنندگان پول کمتری برای خرج کردن برای کالاهای غیر ضروری دارند. افزایش هزینه ها بر مشاغل و سود آنها تأثیر می گذارد زیرا قیمت ورودی بیشتر است. آنها ممکن است این کار را به مصرف کنندگان منتقل کنند یا در صورت نیاز به رقابتی ماندن ، پس از آن نیاز به جذب این هزینه ها دارند که باعث کاهش سود شرکت می شود. درآمد و سود پایین تر می تواند به کاهش قیمت سهام سهام کمک کند. سهام نفت ، عناصر مصرف کننده ، سهام طلا ، مراقبت های بهداشتی و سهام مادی از تورم بهره می برد. ما قبلاً مقاله ای را در 6 بخش نوشتیم که از تورم بالا بهره مند می شوند.

4. نرخ علاقه

نرخ بهره بالا منفی بر بازار سهام تأثیر می گذارد. سهام معمولاً در هنگام صحبت از افزایش نرخ در آینده به فروش می رسد. نرخ بهره بالا ظرفیت وام وام را برای تجارت محدود می کند ، بنابراین این مانع توانایی آنها در رشد تجارت می شود. این رکود در رشد تجارت می تواند بر رشد درآمد و سپس قیمت سهام تأثیر بگذارد. افزایش نرخ بهره همچنین بر مصرف کنندگان تأثیر می گذارد زیرا ممکن است افزایش پرداخت بهره وام را تجربه کنند که می تواند قدرت خرید آنها را محدود کند. این می تواند تقاضای کمتری برای کالاها و خدمات غیر ضروری ایجاد کند که پس از آن بر درآمد شرکت و قیمت سهام تأثیر می گذارد. ما قبلاً مقاله ای در مورد تأثیر نرخ بهره در بورس سهام نوشتیم.

منحصر به فرد با تجزیه و تحلیل اساسی و فنی

هنوز مشترک نیستید؟الآن به صورت رایگان بپیوندید!

هر هفته نکات و استراتژی های هفتگی خود را در صندوق ورودی خود دریافت کنید.

جایزه: برای بارگیری راهنمای معاملات 21 صفحه ما اکنون ثبت نام کنید.