تجزیه و تحلیل فنی: الگوهای نمودار

اشتراک گذاری

1. تجزیه و تحلیل فنی: مقدمه
2. تجزیه و تحلیل فنی: فرضیات اساسی
3. تجزیه و تحلیل فنی: اساسی در مقابلتجزیه و تحلیل فنی
4. تجزیه و تحلیل فنی: استفاده از روند
5. تجزیه و تحلیل فنی: پشتیبانی و مقاومت
6. تجزیه و تحلیل فنی: اهمیت حجم
7. تجزیه و تحلیل فنی: نمودار چیست؟
8. تجزیه و تحلیل فنی: انواع نمودار
9. تجزیه و تحلیل فنی: الگوهای نمودار
10. تجزیه و تحلیل فنی: میانگین حرکت
11. تجزیه و تحلیل فنی: شاخص ها و نوسان سازها
12. تجزیه و تحلیل فنی: نتیجه گیری

میلیون ها سرمایه گذار مختلف هر روز به ارزش اوراق بهادار میلیاردها دلار معامله می کنند و رمزگشایی انگیزه های همه را تقریباً غیرممکن است. الگوهای نمودار به تصویر بزرگ نگاه می کنند و به شناسایی سیگنال های معاملاتی - یا علائم حرکات قیمت آینده کمک می کنند.

یکی از سه فرضیه مورد بحث در این آموزش این بود که تاریخ خود را تکرار می کند. نظریه پشت الگوهای نمودار مبتنی بر این فرض است - این که الگوهای خاصی به طور مداوم دوباره ظاهر می شوند و تمایل به تولید همان نتایج دارند. به عنوان مثال ، با تغییر احساسات بازار از خوش بینی به ترس ، ممکن است یک الگوی خاص قبل از شروع معامله گران و سرمایه گذاران شروع به فروش کند و قیمت سهام را پایین تر بفرستد.

الگوهای نمودار تعریف و معیارهای تعیین شده ای دارند ، اما هیچ الگویی وجود ندارد که با اطمینان 100 ٪ به شما بگوید که امنیت در آن قرار دارد. از این گذشته ، ثروتمندترین مرد جهان به جای یک سرمایه گذار ، معامله گر خواهد بود! فرایند شناسایی الگوهای نمودار بر اساس این معیارها می تواند از نظر ماهیت ذهنی باشد ، به همین دلیل نمودار اغلب به عنوان یک هنر بیشتر از یک علم دیده می شود.(برای بینش بیشتر ، ببینید آیا امور مالی یک هنر یا علم است؟).

دو الگوی محبوب نمودار معکوس و ادامه است. یک الگوی معکوس نشان می دهد که یک روند قبلی پس از اتمام الگوی معکوس خواهد شد ، در حالی که یک الگوی ادامه نشان می دهد که پس از اتمام الگوی ، روند ادامه خواهد یافت. این الگوهای را می توان در هر بازه زمانی یافت. در این بخش برخی از الگوهای نمودار محبوب ترین را مرور خواهیم کرد.(برای کسب اطلاعات بیشتر ، الگوهای ادامه - قسمت 1 ، قسمت 2 ، قسمت 3 و قسمت 4 را بررسی کنید).

[الگوهای نمودار بخشی جدایی ناپذیر از تجزیه و تحلیل فنی هستند ، اما معامله گران موفق این تکنیک ها را با شاخص های فنی و سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی ترکیب می کنند تا شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانند. اگر علاقه مند به یادگیری در مورد این مباحث هستید ، دوره تحلیل فنی InvestoPedia نگاهی عمیق به تجزیه و تحلیل فنی اساسی و پیشرفته ، الگوهای نمودار و شاخص های فنی با بیش از پنج ساعت از فیلم های تقاضا ، تمرینات و محتوای تعاملی ارائه می دهد. بشر]

سر و شانه

سر و شانه ها یک الگوی نمودار معکوس است که نشانگر معکوس احتمالی روند پس از اتمام آن است. بالای سر و شانه توسط سه قله مشخص می شود که قله میانی بالاترین قله (سر) و دو نفر دیگر پایین و تقریباً برابر (شانه ها) هستند. کمترین میزان بین این قله ها با یک خط روند (گردنبندی) مرتبط است که نشان دهنده سطح پشتیبانی کلیدی برای تماشای یک شکست و معکوس روند است. کف سر و شانه - یا سر و شانه های معکوس - به سادگی معکوس سر و شانه ها است که گردنبند سطح مقاومت برای تماشای یک شکست بالاتر است.

شکل 22 - سر و شانه ها - منبع: Stockcharts. com

فنجان و دسته

فنجان و دسته یک الگوی ادامه صعودی است که در آن روند صعودی مکث کرده است ، اما با تأیید این الگوی ادامه خواهد یافت. قسمت "فنجان" این الگوی باید یک شکل "U" باشد که شبیه به گرد یک کاسه است نه یک شکل "V" با ارتفاع مساوی در هر دو طرف فنجان."دسته" در سمت راست فنجان به شکل یک بازپرداخت کوتاه شکل می گیرد که شبیه به یک الگوی نمودار پرچم یا پنالتی است. پس از اتمام دسته ، سهام ممکن است به اوج های جدید برسد و روند خود را بالاتر ببرد.

شکل 23 - نمونه فنجان و دسته - منبع: Stockcharts. com

تاپ و پایین

الگوی دو بالا یا دوتایی پایین هر دو به راحتی قابل تشخیص هستند و یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای نمودار ، و آنها را برای بسیاری از معامله گران از نظر فنی مورد علاقه قرار می دهد. این الگوی پس از یک روند پایدار شکل می گیرد که یک قیمت همان سطح پشتیبانی یا مقاومت را دو بار بدون دستیابی به موفقیت آزمایش می کند. این الگوی نشانگر شروع وارونگی روند بر روی میانی یا بلند مدت است.(برای خواندن عمیق تر ، به حافظه الگوهای قیمت و قیمت مراجعه کنید-قسمت 4).

شکل 24 - مثال دو برابر - منبع: Stockcharts. com

مثلثها

مثلث ها از محبوب ترین الگوهای نمودار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی هستند زیرا اغلب در مقایسه با سایر الگوهای رخ می دهند. سه نوع مثلث رایج مثلث متقارن ، مثلث های صعودی و مثلث های نزولی است. این الگوهای نمودار می توانند از چند هفته تا چند ماه در هر جایی دوام بیاورند.

شکل 25 - مثال مثلث متقارن - منبع: Stockcharts. com

مثلث های متقارن هنگامی اتفاق می افتد که دو خط روند به سمت یکدیگر همگرا شوند و فقط نشان می دهند که احتمالاً یک شکستگی رخ می دهد - نه جهت. مثلث های صعودی با یک خط روند بالایی مسطح و یک خط روند پایین تر مشخص می شوند و نشان می دهند که یک شکست بالاتر به احتمال زیاد است ، در حالی که مثلث های نزولی دارای یک خط روند پایین تر و یک خط روند نزولی هستند که نشان می دهد احتمالاً یک شکست رخ می دهد. بزرگی شکستن یا خرابی ها به طور معمول برابر با ارتفاع سمت عمودی سمت چپ مثلث است.

پرچم ها و پنبها

پرچم ها و پنبه ها الگوهای ادامه کوتاه مدت هستند که نشان دهنده یک تحکیم پس از حرکت شدید قیمت قبل از ادامه روند غالب است. الگوهای پرچم با یک الگوی مستطیل شکل کوچک مشخص می شود که در برابر روند غالب شیب می یابد ، در حالی که پنبها مثلث های متقارن کوچک هستند که بسیار شبیه به هم هستند.

شکل 26 - مثال peant - منبع: Stockcharts. com

هدف قیمت کوتاه مدت برای یک الگوی پرچم یا پنالتی به سادگی طول "پرچم" یا سمت عمودی سمت چپ الگوی اعمال شده در نقطه شکست ، مانند الگوهای مثلث است. این الگوهای به طور معمول بیش از چند هفته طول نمی کشد ، زیرا آنها به عنوان الگوهای مستطیل یا الگوهای مثلث متقارن طبقه بندی می شوند.

گوه ها

الگوی گوه یک الگوی وارونه یا کمتر ، الگوی مداوم است که شبیه مثلث متقارن است به جز اینکه به سمت بالا یا رو به پایین می خورد. گوه های در حال افزایش الگوهای نمودار نزولی هستند که هنگام حرکت بیشتر روند و قیمت ها در حال همگرا هستند و روند غالب از دست می دهد. در حال سقوط گوه ها از الگوهای نمودار صعودی هستند که هنگام حرکت روند پایین تر و قیمت ها در حال همگرا هستند ، که نشان می دهد روند نزولی در حال از دست دادن حرکت است و احتمالاً وارونگی است.

شناسایی و تجارت الگوی گوه می تواند بسیار دشوار باشد ، به این معنی که جستجوی تأیید در سایر شاخص های فنی مهم است ، زیرا در بخش بعدی در مورد آنها خواهیم آموخت. به عنوان مثال ، بیشتر معامله گران مراقب یک شاخص قدرت نسبی واگرا یا حرکت متوسط روند همگرایی-واگرایی هستند که تأیید می کند که یک معکوس احتمالاً رخ می دهد.

شکاف

شکاف ها هنگامی رخ می دهد که فضای خالی بین دو دوره معاملاتی وجود داشته باشد که با افزایش قابل توجه یا کاهش قیمت ایجاد می شود. به عنوان مثال ، یک سهام ممکن است در 5. 00 دلار بسته شود و پس از درآمد مثبت یا اخبار دیگر با 7. 00 دلار باز شود. سه نوع اصلی شکاف وجود دارد: شکاف های شکسته ، شکاف های فراری و شکاف های فرسودگی. شکاف های شکسته در ابتدای یک روند شکل می گیرد ، شکاف های فراری در وسط یک روند شکل می گیرد و شکاف های فرسودگی برای نزدیک به پایان روند.(برای بینش بیشتر ، بازی را بخوانید).

تاپ ها و پایین های سه گانه

تاپ های سه گانه و قسمتهای سه گانه الگوهای معکوس هستند که به اندازه سر و شانه ها یا تاپ های دوتایی یا کف دوتایی شیوع ندارند. اما ، آنها با روشی مشابه عمل می کنند و می توانند یک سیگنال تجاری قدرتمند برای وارونگی روند باشند. الگوهای زمانی شکل می گیرند که یک قیمت سه بار پشتیبانی یا مقاومت را آزمایش می کند و قادر به شکستن آن نیست.

شکل 27 - مثال پایین سه گانه - منبع: Stockcharts. com

قسمت پایین

قسمت پایین-یا کف بشقاب-یک الگوی معکوس بلند مدت است که نشانگر تغییر از پایین آمدن به صعود به صعود است و از چند ماه به چند سال در هر نقطه طول می کشد.

الگوهای نمودار شبیه به یک فنجان و الگوی دسته اما بدون دسته است. ماهیت طولانی مدت الگوی و عدم وجود محرک تأیید-مانند دسته-، تجارت را به یک الگوی دشوار تبدیل می کند.

نتیجه

الگوهای نمودار بخش ارزشمندی از تحلیل فنی است - حتی اگر آنها بیشتر از علم باشند. بسیاری از معامله گران از آنها برای شناسایی معاملات بالقوه استفاده می کنند که می توانند با استفاده از سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی برای به حداکثر رساندن شانس موفقیت خود تأیید کنند. اکنون باید بتوانید برخی از این الگوهای نمودار را هنگام حرکت به اشکال دیگر تجزیه و تحلیل فنی تشخیص دهید.