کالاها

فلزات ، سوخت های فسیلی و غلات - کالاها در استفاده روزمره نیز می توانند در نمونه کارها شما باشند. در مورد کالاهای مختلف ، خطرات و استراتژی های آنها برای سرمایه گذاری در آنها بیاموزید.

راهنمای شما برای سرمایه گذاری کالاها

گزینه های زیادی وجود دارد - خرید کالاهای فیزیکی مانند شمش ، سرمایه گذاری در یک کالای ETF یا صندوق متقابل ، خرید سهام شرکت هایی که کالا تولید می کنند ، ETF یا بودجه ای را برای تولید کنندگان کالایی خریداری می کنند یا در مشتقات کالایی سرمایه گذاری می کنند. برای تجارت در سهام ، صندوق های متقابل یا ETF و مشتقات به یک حساب کارگزاری نیاز دارید. کارگزاران ممکن است حداقل نیازهای سرمایه برای معاملات آتی کالا داشته باشند.

پول فیات ارز است که مناقصه قانونی است که توسط هیچ کالایی فیزیکی مانند طلا پشتیبانی نمی شود. اولین ارز ایالات متحده در حالی که اولین فیات در طول جنگ داخلی آمد ، به طلا و نقره متصل شد. استاندارد طلا در سال 1879 بازگشت اما پس از رکود بزرگ در سال 1933 رها شد. استاندارد طلا توسط سیستم برتون وودز دنبال شد که سرانجام فروپاشید و تبدیل طلای دلار آمریکا در سال 1971 به پایان رسید.

شما به طور معمول می توانید کالاهای معامله شده در ایالات متحده را در سه دسته گسترده - کشاورزی ، انرژی و فلزات طبقه بندی کنید. کالاهای کشاورزی شامل ذرت ، سویا ، گرازهای لاغر و غیره است. کالاهای انرژی تجاری شامل ابزارهایی است که بر اساس یا سرمایه گذاری در محصولات نفت خام و گاز طبیعی انجام می شود. شما می توانید فلزاتی مانند طلا ، نقره ، پلاتین و مس را نیز در میان دیگران تجارت کنید.

یک کارگزار کالایی معاملات کالا را برای مشتریان خود قرار می دهد. همچنین می تواند به یک کارگزاری مراجعه کند که معاملات کالا را انجام می دهد. برای اهداف ثبت نام ، شرکت های کارگزاری به عنوان کارگزاران معرفی (IB) یا بازرگانان کمیسیون آتی (FCM) تعیین می شوند. افراد به عنوان افراد مرتبط (AP) تعیین می شوند.

برای شروع تجارت کالا به صورت آنلاین ، ابتدا باید یک حساب کارگزاری تنظیم کنید. مرحله بعدی تأمین اعتبار این حساب خواهد بود. سپس تصمیم بگیرید که چه نوع سرمایه گذاری را انجام می دهید - ETF های کالا یا مشتقات. برای تجارت در معاملات آینده کالا به تأیید ویژه از کارگزاری خود نیاز دارید. اندازه تجارت خود را وارد کرده و سفارش را قرار دهید. پس از قرار دادن سفارش ، شرط بندی خود را کنترل کرده و خطرات را مدیریت کنید.

آب یک کالای اساسی است اما با تغییرات آب و هوایی خطرات یا سیل و خشکسالی فزاینده ای وجود دارد. شما می توانید با خرید سهام شرکت های آب و تصویب آب یا شرکت های تصفیه آب مانند ایالات متحده آمریکا شرکت آب یا شرکت Essential Elections Inc. سرمایه گذاری کنید. شما همچنین می توانید در ETF های آب مانند منابع آب Invesco ETF (PHO) سرمایه گذاری کنید. کمبود آب در کالیفرنیا همچنین منجر به ایجاد آتی شاخص های آب Nasdaq Veles Califoia شده است.

شما واقعاً نمی توانید بشکه های فیزیکی روغن خام خریداری کنید. با این حال ، شما می توانید در سهام یا بدهی تولید کنندگان نفت مانند ExxonMobil یا شورون سرمایه گذاری کنید. همچنین می توانید صندوق های متقابل سرمایه گذاری در بخش نفت را خریداری کنید. ETF های نفت خام یا ETN می توانند قرار گرفتن در معرض منظم یا اهرمی در برابر کالا را ارائه دهند. اگر بازار را درک کرده اید و اشتهای ریسک برای انجام این کار دارید ، می توانید معاملات آتی نفت خام را نیز تجارت کنید.

شرایط کلیدی

Contango Commodity Broker Spot قیمت مبنای قیمت تقویم ریسک گسترش کالاهای آینده

Contango یک وضعیت بازار را توصیف می کند که قیمت کالاهای خاص در آینده دوردست نسبت به آینده نزدیک بیشتر باشد.

یک کارگزار کالا یک کارگزار شخصی یا کارگزاری است که به نمایندگی از مشتریان خود تجارت کالا را انجام می دهد.

قیمت نقطه قیمت فعلی است که برای به دست آوردن سهام ، اوراق قرضه ، کالا یا ارز فوراً پرداخت خواهید کرد. با این حال ، قیمت نقطه بیشتر به دلایل مختلف در معاملات کالا استفاده می شود. این قیمتی است که احتمالاً هنگام خرید دارایی به نقل از آن خواهید دید.

ریسک پایه یک مفهوم مهم در محافظت است. این تفاوت قیمت بین قیمت آتی و کالای فیزیکی است.

گسترش تقویم یک استراتژی سرمایه گذاری برای قراردادهای مشتق است که در آن سرمایه گذار یک قرارداد مشتق را همزمان و همان قیمت اعتصاب خریداری می کند و به فروش می رساند ، اما برای تاریخ انقضا کمی متفاوت.

شمش نوعی خالص یا تقریباً خالص از یک فلز گرانبها مانند طلا است که برای محتوای فلزی آن ارزش دارد. شمش را می توان از طریق فروشندگان فلزات گرانبها ، چه به صورت آنلاین و چه در فروشگاه های آجر و ملات خریداری کرد.

قراردادهای آتی کالاها توافق نامه هایی برای خرید یا فروش مواد اولیه در یک تاریخ خاص در آینده با قیمت خاص هستند. قرارداد برای مبلغ مشخصی است. این مشخص می کند چه زمانی فروشنده دارایی را تحویل می دهد. همچنین قیمت را تعیین می کند. برخی از قراردادها به جای تحویل ، یک تسویه نقدی را مجاز می کنند.

روغن خام یک منبع سوخت مایع است که در زیر زمین واقع شده و از طریق حفاری استخراج می شود. از روغن برای حمل و نقل ، گرمایش و تولید برق ، فرآورده های متنوع نفتی و پلاستیک استفاده می شود.

عقب ماندگی زمانی اتفاق می افتد که قیمت کالاها در ماههای فوری بیشتر از آینده باشد.

ETF های کالا شامل سهام درگیر در کالا یا آینده و قراردادهای مشتق هستند که قیمت کالاهای اساسی را ردیابی می کنند. در بعضی موارد ، شاخص های کالای ETFS را ردیابی می کند.

معاملات آتی نشان دهنده توافق نامه ای برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از سهام ، امنیت یا کالا با قیمت مشخص در تاریخ مشخص در آینده است. کوتاه برای "قراردادهای آتی" ، این توافق نامه ها از نظر قانونی الزام آور هستند. آنها باید با تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی انجام شوند.

این نوع گسترش آتی شامل خرید و فروش کالاهای مختلف اما مرتبط است. این کالاها با همبستگی همبستگی دارند ، اما ممکن است دلایلی وجود داشته باشد که یک کالا می تواند قوی تر از ماده