MACD چیست؟

MACD یک شاخص ساده و در عین حال مؤثر است. در این مقاله نحوه تفسیر و استفاده از MACD برای تجارت فنی توضیح داده شده است. MACD می تواند یک عکس تصویری بصری برای تجزیه و تحلیل روند ارائه دهد ، که به معامله گران اجازه می دهد تا به سرعت نمودارها را اسکن کنند.

این امر آن را به یک ابزار ارزشمند تجزیه و تحلیل فنی تبدیل می کند ، به خصوص در دهکده جهانی امروز با ابزارهای مالی بی شمار در دسترس معامله گران با کلیک ماوس.

MACD چیست؟

مخفف MACD مخفف حرکت میانگین واگرایی همگرایی است. این یک نشانگر/نوسان ساز حرکت گرایش است که در اواخر دهه 1970 توسط جرالد اپل تهیه شده است. MACD ابزاری است که در تجزیه و تحلیل فنی برای تعیین قدرت و حرکت یک روند استفاده می شود. در داده های قیمت که به عنوان یک سری زمانی ترسیم شده است محاسبه می شود.

ایده پشت MACD ساده است. درجه/بزرگی جدایی بین یک میانگین متحرک کوتاه تر و طولانی مدت (MA) نشان دهنده قدرت یک روند است. همچنین نشانگر حرکت آن روند است. منطق اساسی این است که یک کارشناسی ارشد کوتاه مدت منعکس کننده عملکرد فعلی قیمت است. در حالی که یک MA طولانی مدت علاوه بر عملکرد فعلی قیمت ، عملکرد قیمت قبلی را منعکس می کند. اگر جدایی خوبی بین این دو MAS وجود داشته باشد ، این بدان معنی است که عملکرد فعلی قیمت از عملکرد قیمت قبلی دور می شود. این نشان می دهد که بازار به سمت بالا یا پایین روند دارد.

از بستر نسل بعدی CMC Market: تصویر متوسط در حال حرکت نمایی یک روند

یک سری زمانی به سادگی مجموعه ای از داده های ترسیم شده با گذشت زمان است. نمونه ای از یک سری زمانی ، داده های دما (زیاد ، پایین ، متوسط) روزانه ترسیم می شود. ابزارهای مالی معامله شده در بازار به عنوان داده های قیمت که به طور مداوم ثبت می شوند ترسیم می شوند. قیمت ها ممکن است برای تعداد مشخصی از معاملات (کنه) ترسیم شود. آنها همچنین ممکن است در دوره های زمانی ، معمولاً یک ثانیه و به بالا ترسیم شوند. آنها در یک نمودار به عنوان نزدیک به پایین و نزدیک برای آن دوره ترسیم شده اند. یا به عنوان یک نزدیک با سطح پایین (نوار OHLC) ، یا به عنوان شمعدان.

MAS در طعم های مختلفی آمده است. اما ممکن است تعدادی از آنها در درک MACD اهمیت بیشتری داشته باشند. میانگین حرکت ساده یا SMA به طور متوسط داده های ترسیم شده در تعداد مشخصی از دوره ها است. میانگین متحرک وزنی یا WMA میانگین در حال حرکت با تأکید بیشتر (یا وزن) در دوره های خاص (یا چند) است.

ما همچنین میانگین متحرک نمایی یا EMA را داریم. این جایی است که دوره های اخیر در مقایسه با دوره های قبلی وزن بالاتری در محاسبه دارند. این کار با استفاده از ضرب وزنه برداری به عنوان 2/(دوره زمانی + 1) محاسبه می شود. بنابراین برای یک سری زمانی 9 دوره 2/(9 + 1) است که 0. 2 یا 20 ٪ است. با توجه به اینکه منطق پشت MACD مقایسه در مقابل اقدامات قبلی است ، EMA کاربرد بیشتری دارد و بنابراین در محاسبه آن استفاده می شود.

نشانگر MACD توضیح داد

تفسیر MACD در نمودارها محور معامله گران است که از زمان آغاز به کار شاخص MACD به دنبال شناسایی روند و حرکت بازار هستند. استفاده از آن آسان است و می تواند با یک نگاه ، تعداد بیشماری از اطلاعات را به معامله گر حیرت آور ارائه دهد.

از پلت فرم نسل بعدی CMC Market: نشانگر MACD

نحوه استفاده از نشانگر MACD

قیمت همه ابزارهای مالی به صورت مستقیم حرکت نمی کند ، بلکه با یک سری قله ها و فرورفتگی های تیز به صورت بالا و پایین به حالت بالا و پایین حرکت می کند. نمونه هایی از ابزارهای مالی عبارتند از: بازار ارز ، سهام ، شاخص ها ، کالاها ، صندوق های معامله شده با مبادله (ETF) ، ابزارهای بدهی (اوراق قرضه) ، معاملات آتی و گزینه ها. این نوسانات و نوسانات توسط فیلترهای کم گذر فیلتر می شوند. MAS یک پروفایل نرم تر ارائه می دهد ، که امکان سهولت در تجزیه و تحلیل را فراهم می کند. فرمول MACD به دنبال مهار مزایای دو فیلتر کم گذر است: یک EMA سریع و EMA آهسته. تنظیم استاندارد یا "جعبه" برای EMA سریع 12 دوره است ، به عنوان مثال EMA که در طی 12 دوره محاسبه می شود. تنظیم استاندارد یا "جعبه" برای EMA آهسته 26 دوره است ، به عنوان مثال EMA که در طی 26 دوره محاسبه می شود.

شاخص MACD از خطوط سیگنال و هیستوگرام تشکیل شده است. هیستوگرام تفاوت بین خط MACD را نشان می دهد (که معمولاً به عنوان MACD به آن گفته می شود) و خط سیگنال به عنوان نمودار نوار به مرور زمان ترسیم می شود.

MACD را می توان از چند طریق توسط معامله گران استفاده کرد. در سطح بسیار اساسی از آن برای تولید سیگنال های خرید و یا فروش با استفاده از کراس اوور استفاده می شود. هنگامی که MACD از خط سیگنال از زیر آن عبور می کند و می رود ، سیگنال خرید ایجاد می شود. چنین متقاطع اغلب به عنوان "صلیب طلایی" شناخته می شود. برعکس ، هنگامی که MACD از بالا از خط سیگنال عبور می کند و زیر آن می رود ، این یک سیگنال فروش ایجاد می کند و اغلب به عنوان "صلیب مرگ" شناخته می شود.

از پلت فرم نسل بعدی CMC Market: MacD Golden Cross

هیستوگرام MACD در بالا و زیر "خط صفر" نوسان می کند ، که در آن MACD و خط سیگنال از هم عبور می کنند. شکل هیستوگرام مهم است ، به عنوان مثال یک پروفایل هیستوگرام در حال افزایش نشان دهنده صعود است. شکل هیستوگرام با توجه به خط صفر نیز دارای تحمل روند است زیرا یک رکود شدید با مشخصات در حال سقوط در زیر خط صفر نشان داده می شود.

MACD یکی از اولین شاخص های توسعه یافته است و با این وجود هنوز هم در بازارهای مدرن امروزی مؤثر است. به عنوان مثال ، می توان از آن به عنوان یک شاخص پیشرو برای پیش بینی جهت بالقوه بازار در رابطه با عملکرد قیمت استفاده کرد.

راه انجام این کار با استفاده از مفاهیم همگرایی و واگرایی است. گفته می شود اگر هم قیمت و هم MACD در همان جهت حرکت می کنند ، MACD با عملکرد قیمت همگرا است. به عبارت دیگر ، اگر قیمت ها اوج های بالاتری (در صعود) با MACD به نظر می رسد که به طور متناوب اوج های بالاتر را بالا می برد ، ما همگرایی داریم. همگرایی MACD با عمل قیمت ، قدرت ، جهت و حرکت یک روند را تأیید می کند.

اگر MACD در جهت مخالف حرکت کند ، و باعث می شود اوج کمتری داشته باشد زیرا قیمت اوج های بالاتری دارد ، ما واگرایی منفی داریم. واگرایی با عملکرد قیمت نشانگر تضعیف احتمالی یا وارونگی احتمالی یک روند است.

از پلت فرم نسل بعدی CMC Market: MACD همگرایی

خط ماشه چیست؟

خط ماشه MACD همچنین به عنوان خط سیگنال MACD شناخته می شود.

محاسبه MACD

ریاضیات موجود در MACD در صورت استفاده مؤثر نسبتاً ساده و قدرتمند است. MACD با کم کردن EMA آهسته از EMA سریع محاسبه می شود. در مثال زیر ، EMA سریع (12) دارای مقدار 6151. 99 و آهسته EMA (26) مقدار 5554. 52 است. مقدار MACD حاصل 597. 16 است.

از بستر نسل بعدی CMC Market: محاسبه MACD

خط سیگنال MACD چیست

خط سیگنال MACD دومین مؤلفه شاخص MACD است. این یک EMA از MACD در طی تعداد مشخصی از دوره ها است. تنظیم استاندارد یا "جعبه" برای این نه ، به عبارت دیگر EMA از MACD در نه دوره محاسبه می شود. با عبور از خط MACD ، از آن برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده می شود.

از آنجا که خط سیگنال MACD و MACD از دو EMA گرفته شده است ، مقدار آنها به امنیت اساسی بستگی دارد. به همین ترتیب ، مقایسه این مقادیر برای گروهی از ارزها یا در سراسر بازارها مانند بین SPX 500 و صندوق معامله شده ارز امکان پذیر نیست.

مزایای MACD

MACD یک شاخص نسبتاً ساده است که درک آن آسان است ، به منطق بصری شخص متوسل می شود و بنابراین با اکثر معامله گران به خوبی طنین انداز است. با وجود سادگی آن ، در صورت استفاده مؤثر ، به ویژه برای ارزیابی قدرت و حرکت روندها ، و به تبع آن پیش بینی ادامه و معکوس بالقوه ، می تواند ابزاری قدرتمند باشد.

ویژه

به طیف گسترده ای از بازارها ، ابزارهای معاملاتی و ویژگی های ما دسترسی پیدا کنید.

تجارت CFD را با صندوق های مجازی در یک محیط بدون ریسک امتحان کنید.

یک حساب معاملاتی سهم را باز کنید

به طیف گسترده ای از محصولات معاملاتی سهام ، ابزارهای معاملاتی و ویژگی های تجاری دسترسی پیدا کنید.

یک حساب تجارت CFD باز کنید

به طیف کاملی از محصولات ، ابزارها و ویژگی های معاملاتی CFD دسترسی پیدا کنید.

خطوط CFD 24 ساعت ، صبح دوشنبه - صبح روزهای فراری باز می شود

خطوط معاملاتی به اشتراک بگذارید ساعت 7. 30 صبح - 5. 30 بعد از ظهر (زمان سیدنی) ، دوشنبه - فرانک

CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd سطح 20 ، برج 3 ، برج های بین المللی 300 Barangaroo Avenue NSW 2000 - سیدنی - استرالیا

برنامه ما را بارگیری کنید

هنگامی که در حال حرکت هستید ، کنترل و انعطاف پذیری بیشتری برای تجارت اوج عملکرد کسب کنید.

برنامه معاملاتی را به اشتراک بگذارید

سرمایه گذاری در محصولات مشتق بازارهای CMC خطرات قابل توجهی را به همراه دارد و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. شما دارایی های اساسی را در اختیار ندارید یا علاقه ای به آن ندارید. توصیه می کنیم به دنبال مشاوره مستقل باشید و اطمینان حاصل کنید که خطرات ناشی از آن را قبل از تجارت کاملاً درک کنید. گسترش ممکن است وابسته به نقدینگی و نوسانات بازار باشد.

اطلاعات موجود در این وب سایت بدون در نظر گرفتن اهداف ، وضعیت مالی یا نیازهای شما تهیه می شود.

در نتیجه ، شما باید اطلاعات را با توجه به اهداف ، وضعیت مالی و نیازهای خود در نظر بگیرید. CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd ABN 11 100 058 213 ، AFSL شماره 238054 (صادرکننده محصول مشتق) ، CMC Markets Stockbroking Limited ، شرکت کننده در گروه ASX (بورس اوراق بهادار استرالیا) و SSX (Sydney Stock) و CBOE (قبلاً شناخته شده بودبه عنوان Chi-X) ، ABN 69 081 002 851 ، AFSL شماره 246381 (ارائه دهنده خدمات بورس) محصولات و/یا خدمات مالی را ارائه می دهد. برای شما مهم است که بیانیه افشای محصول مربوطه ("PDS") یا یادداشت اطلاعاتی (برای حساب های CMC Pro) و سایر اسناد مربوط به CMC Marketes را قبل از تصمیم گیری در مورد دستیابی یا عدم دستیابی به محصولات مالی در نظر بگیرید. لطفاً همچنین به راهنمای خدمات مالی و یادداشت اطلاعاتی ما (برای حساب های CMC Pro) که حاوی جزئیات هزینه ها و هزینه های ما و تعیین بازار هدف ما برای محصولات CFD و گزینه های معامله ای مبادله ای است که شامل توضیحات مربوط به محصولات مالی ما مناسب است ، مراجعه کنید. همه این اسناد در cmcmarkets.com. au موجود است یا می توانید با شماره 1300 303 888 با ما تماس بگیرید.

اپل ، آی پد و آیفون علائم تجاری شرکت اپل هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store علامت خدماتی از شرکت Apple Inc. Android یک علامت تجاری Google Inc است.