پشتیبانی و مقاومت در فارکس چیست؟

اگر در معرض بازارهای مالی قرار گرفته اید ، ممکن است متوجه شده باشید که به نظر می رسد اصطلاحات پشتیبانی و مقاومت اغلب در مکالمات بین معامله گران که از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند ، ظاهر می شود.

با بررسی دقیق نمودارهای نرخ ارز ، معامله گران فنی فارکس می توانند نقاط کلیدی تقاضای را که نشان دهنده پشتیبانی در کاهش بازار است ، و همچنین نقاط کلیدی عرضه که نشان دهنده مقاومت در برابر تجمع بازار است ، شناسایی کنند.

طی کردن این فرآیند به معامله گران فنی فارکس کمک می کند تا نقاط ورود و خروج بهینه را برای معاملات خود تعیین کنند. دانستن در مورد نقاط پشتیبانی و مقاومت در نزدیکی بازار همچنین می تواند به معامله گران فارکس در قرار دادن سفارشات متوقف و انتفاعی خود در سطوح امن تر کمک کند.

در این مقاله ، بنزینگا سطح پشتیبانی و مقاومت ، انواع مختلف و نحوه شناسایی آنها را توضیح می دهد ، گزینه های نشانگر پشتیبانی و مقاومت در دسترس است و نحوه استفاده از پشتیبانی و مقاومت برای انجام معاملات سودآور فارکس.

پشتیبانی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی می آموزد که وجود پشتیبانی در یک سطح یا منطقه خاص از برتری خریداران و سفارشات آنها می تواند به دلیل تقاضای زیاد موجود در آنجا ، از حرکت بازار در زیر آن منطقه جلوگیری کند.

سطح پشتیبانی یا منطقه نقطه یا منطقه ای است که در یک نمودار نرخ ارز ظاهر می شود که نشان می دهد جفت ارز باعث شده است که سود خرید را جذب کند که باعث کاهش آن شده و تحکیم یا شروع دوباره افزایش یافته است. پشتیبانی غالباً به عنوان وارونه در صعود که پس از یک سری قطره دیده می شود ، نشان می دهد.

بازار فارکس برای تعیین نرخ ارز به سطح عرضه و تقاضا متکی است. اگر نرخ ارز یک جفت ارز رو به پایین باشد ، سطح آن که پشتیبانی ایجاد می شود معمولاً به عنوان سطح پشتیبانی شناخته می شود. این سطح در جایی خواهد بود که فروش در این زوج خسته شده است و خریداران از فروشندگان پیشی می گیرند تا نرخ ارز را به عقب برگردانند.

مقاومت چیست؟

مقاومت برعکس پشتیبانی است. مقاومت به این دلیل نامگذاری شده است زیرا مانع از حرکت بیشتر بازار از حضور سفارشات فروش می شود که مقاومت در برابر ادامه تجمع را ارائه می دهد.

سطح مقاومت به طور کلی شامل سطح نرخ ارز یا گروهی از سطوح در نزدیکی است که در نمودار نرخ ارز ظاهر می شوند تا نشان دهند که جفت ارز باعث افزایش سود فروش شده است.

سطح مقاومت در یک نمودار رخ می دهد که نرخ ارز یک جفت ارز در یک سطح خاص برای برخورد به اوج های جدید مشکل دارد. هنگامی که نرخ ارز این زوج به سطح مقاومت نزدیک می شود یا به آن برخورد می کند ، فروشندگان بازار را به دست می گیرند و نرخ ارز را دوباره به پایین می فرستند.

بیشتر سطح مقاومت در نقطه معکوس واقع شده است که یک بازار پس از تجمع به پایین می چرخد. بنابراین سطح مقاومت به طور معمول با افزایش بازار ظاهر می شود ، اما به خاطر داشته باشید که آنها همچنین می توانند گاهی اوقات در یک روند سقوط ظاهر شوند.

چرا سطح پشتیبانی و مقاومت اهمیت دارد؟

همانطور که هر تحلیلگر فنی به شما می گوید ، سطح پشتیبانی و مقاومت قطعاً اهمیت دارد. درک بهتر و مقاومت بهتر ، بنابراین می توانید از مشاهده آنها در عمل سود ببرید می تواند نتایج معاملات شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. می توانید یک نمونه شماتیک از سطح پشتیبانی و مقاومت را در تصویر زیر مشاهده کنید.

نمودار مقاومت و سطح پشتیبانی در یک حرکت به سمت بالا. منبع: babypips.com

با شناسایی ابتدا سطح اصلی پشتیبانی و مقاومت در نزدیکی یک جفت ارز ، معامله گران فارکس می توانند بهتر برنامه ریزی کنند که چه زمانی وارد شوند و چه موقع از موقعیت های آن جفت خارج شوند. این عمل می تواند از ضرر و زیان جلوگیری کند و به درآمدزایی کمک کند.

به عنوان یک مورد ، وضعیتی را در نظر بگیرید که یک سطح پشتیبانی چندین بار مورد اصابت قرار گرفته باشد اما بازار تاکنون نتوانسته است زیر آن سقوط کند. فروپاشی آینده به همان سطح پشتیبانی می تواند فرصتی مناسب برای خرید یک معامله گر ناظر باشد.

یک معامله گر که به دنبال سودآوری از این سناریو است می تواند با هدف بهره مندی از گزاف گویی بازار دیگر ، موقعیت طولانی را در نزدیکی منطقه پشتیبانی باز کند. آنها ممکن است سفارشات فروش متوقف خود را با خیال راحت در زیر منطقه پشتیبانی قرار دهند.

در یک سناریوی مخالف ، یک معامله گر فارکس می تواند با فروش یک جفت ارز درست زیر یک سطح مقاومت شناخته شده ، موقعیت کوتاهی را باز کند. این وضعیت به آنها امکان می دهد از واژگونی نرخ ارز رو به پایین که منشأ آن نقطه مقاومت است ، سود ببرند. توقف های خرید با خیال راحت بالاتر از سطح مقاومت قرار می گیرند.

دانستن در مورد سطح پشتیبانی عمده و جزئی و مقاومت در یک نمودار همچنین می تواند در صورت تمایل به خارج شدن از موقعیت موجود کمک کند. به عنوان مثال ، شما می توانید شورت های عقب را درست قبل از پشتیبانی خریداری کنید یا درست قبل از سطح مقاومت ، طولانی را بفروشید.

شانس شکستن بازار از نقطه حمایت یا مقاومت عمده به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. بنابراین، دانستن این که آن سطوح در کجا قرار دارند، می تواند به طور قابل توجهی استراتژی کسب سود شما را بهبود بخشد، زیرا می توانید سطوح سفارش بهتری را انتخاب کنید که احتمال اجرای آنها بیشتر است. همچنین می توانید از سطوح حمایت و مقاومت برای کمک به کاهش ضرر در موقعیت های از دست دادن استفاده کنید.

به خاطر داشته باشید که سطوح حمایت و مقاومت خدشه ناپذیر نیستند و در واقع می توانند شکسته شوند. زمانی که بازار فارکس از یک سطح حمایت یا مقاومت تثبیت شده عبور می کند، اغلب به حرکت در جهت شکست به سمت سطح بعدی از آن نوع ادامه می دهد.

شما می توانید چنین شکست هایی را برای سود بردن از حرکت بعدی مورد انتظار معامله کنید. برای مثال، زمانی که بازار به زیر سطح حمایت نزدیک خود می رسد، می توانید یک موقعیت فروش باز کنید یا زمانی که بازار از سطح مقاومت خود بالاتر می رود، یک موقعیت خرید باز کنید. سپس می توانید حرکت زیر را به دنبال کسب سود درست قبل از سطح حمایت یا مقاومت بعدی معامله کنید.

علاوه بر این، اگر بازاری بین سطوح حمایت و مقاومت نزدیک خود معامله می کند، آنگاه به عنوان بازار محدوده شناخته می شود و جفت ارز محدود به محدوده در نظر گرفته می شود. معامله گران می توانند از شناسایی این پدیده با استفاده از استراتژی های بازه معاملاتی سود ببرند.

درک سطوح اصلی در مقابل سطوح جزئی

هر سطح حمایت و مقاومت در میزان احترام بازار با سطوح دیگر برابر نیست. حمایت و مقاومت گاهی بیشتر به عنوان عمده یا جزئی مشخص می شود.

به طور کلی، سطوح حمایت و مقاومت جزئی فقط برای مدت کوتاهی روند کلی افزایش یا کاهش نرخ ارز را به تاخیر می اندازد. در مقابل، ظهور سطوح حمایت و مقاومت عمده می تواند باعث پایان روند و معکوس شدن مسیر بازار به طور کامل شود.

سطوح حمایت و مقاومت نیز هر چه بیشتر بازار از آن ها خارج شود، قوی تر می شوند. این پدیده می تواند در طول زمان یک سطح مقاومت جزئی را به یک سطح اصلی تبدیل کند، اگر بتواند آزمایش های مکرر را رد کند.

روانشناسی فعالان بازار نیز به شکل گیری و تقویت سطوح حمایت یا مقاومت کمک می کند. پس از اینکه یک سطح در نمودارها مشخص شد، سفارشات توسط معامله گران فنی وارد بازار می شوند که می توانند اهمیت آن سطح را بیش از پیش تقویت کنند.

همچنین به خاطر داشته باشید که وقتی بازار یک سطح حمایت یا مقاومت اصلی را می شکند، حرکت حاصل در جهت شکست نسبت به زمانی که یک سطح جزئی شکسته می شود، قابل توجه تر است.

علاوه بر طبقه بندی سطح پشتیبانی و مقاومت به عنوان نقاط اصلی یا جزئی نمودار ، می توانید نحوه تعیین این سطوح یا مناطق را نیز در نظر بگیرید. دسته اصلی یا انواع نمودار نمودار شامل موارد زیر است:

• نقطه معکوس: سطح دقیقی که در آن بازار متوقف می شود در جهت روند حرکت می کند و در جهت مخالف شروع می شود. معکوس های عمده به عنوان قله ها و فرورفتگی های قابل توجهی در یک نمودار ظاهر می شوند ، اگرچه می توانند به عنوان افراطی معکوس های کوتاه مدت یا اصلاحاتی که معمولاً در یک روند اتفاق می افتد ظاهر شود.
• منطقه احتقان: منطقه ای که در آن بازار استراحت می کند ، معمولاً قبل از ادامه روند قبلی خود. احتقان همچنین می تواند هنگامی رخ دهد که معکوس های بی شماری در همان منطقه باریک رخ دهد.
• سطح شکسته: پشتیبانی شکسته می تواند به مقاومت تبدیل شود ، در حالی که مقاومت شکسته می تواند به پشتیبانی تبدیل شود ، به ویژه هنگامی که سطح شکسته از اهمیت عمده برخوردار باشد. معامله گرانی که پیش از پشتیبانی شکسته خریداری کرده اند ، ممکن است در صورت تجمع بازار در آنجا به فروش برسند. به همین ترتیب ، کسانی که پیش از مقاومت شکسته فروخته می شوند می توانند به دنبال خرید از آن در زمان عقب نشینی ها باشند.
• سطح روانشناختی: روانشناسی بازار می تواند با نرخ ارز به تعداد دور واکنش نشان دهد زیرا این سطوح اهداف آسان را برای معامله گران بلند مدت و پرچین ها برای اقدام ارائه می دهند. نمونه هایی از سطح عمده روانشناختی 1. 0000 در GBP/USD یا 0. 5000 AUD/USD خواهد بود.
• سطح اصلاح فیبوناچی: هنگامی که یک روند اصلاح می شود ، سطح اصلاح فیبوناچی آن در ابتدا می تواند مانع از اصلاح شود. با این حال ، هنگامی که این سطح اصلاحات شکسته می شود ، حرکت اصلاحی می تواند به طور قابل توجهی بیشتر شود.
• خطوط روند: هنگامی که تحلیلگران فنی می توانند خط روند روشنی را از طریق یک سری پایین تر در یک صعود یا یک سری پایین پایین در یک حرکت پایین بیاورند ، سپس آن خط پشتیبانی را در جایی که در حال حاضر قرار دارد فراهم می کند. برعکس ، اگر یک خط روند واضح از طریق مجموعه ای از اوج های پایین تر یا اوج بالاتر ترسیم شود ، مقاومت در جایی که در حال حاضر در آن قرار دارد ، مقاومت می کند.

آیا سطح پشتیبانی و مقاومت واقعاً در بازار فارکس کار می کند؟

پشتیبانی و مقاومت قطعاً در بازار فارکس کار می کند. در حقیقت ، بسیاری از معامله گران ارز حرفه ای به دنبال این سطوح برای تعیین سفارشات و نقاط ورود به تجارت هستند.

برای انجام کار پشتیبانی و مقاومت در هنگام تجارت فارکس برای شما کارآمدترین کار را انجام دهید ، باید از نزدیک به نمودارها توجه کنید تا سطح پشتیبانی و مقاومت جزئی را توسعه دهید. همچنین می توانید یک سری از سطح پشتیبانی و مقاومت عمده را در مورد نرخ ارز فعلی برای یک جفت ارز که در حال تجارت هستید ، جدول بندی کنید.

هنگامی که سطح پشتیبانی قابل توجهی را تشخیص دادید ، می توانید از آن به عنوان یک هدف سودآوری برای موقعیت های کوتاه استفاده کنید. در هنگام انحلال موقعیت های طولانی می توانید از سطح مقاومت به عنوان راهنما استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که نقاط نمودار اخیر به طور معمول بر نقاط نمودار قدیمی با همان اهمیت ، برتری دارند.

همچنین می توانید با قرار دادن یک پیشنهاد درست قبل از آن سطح پشتیبانی ، سطح پشتیبانی را به طور مؤثر تجارت کنید. شما سفارش فروش متوقف خود را دقیقاً زیر آن سطح پشتیبانی وارد می کنید. سپس شما باید منتظر سطح سفارش افتتاح باشید.

این استراتژی به شما امکان می دهد در حالی که سطح نسبتاً کم ریسک خود را انجام می دهید ، نرخ ارز سودمند تری کسب کنید زیرا سطح متوقف کردن شما در نزدیکی سطح ورود شما قرار دارد. اگر سفارش خرید شما پر شده و بازار به نفع شما باشد ، می توانید با افزایش نرخ ارز با استفاده از توقف دنباله دار ، توقف خود را بالا ببرید. شما می توانید در یک سطح انتخاب شده سود کسب کنید یا در نهایت متوقف می شوید وقتی بازار به اندازه کافی معکوس می شود تا توقف شما را تحریک کند.

یک سطح مقاومت در نزدیکی همچنین می تواند یک راهنمای مفید برای معامله گران فارکس برای کوتاه کردن بازار ارائه دهد. آنها سپس می توانند با خیال راحت از نقطه مقاومت ، یک دستور خرید محافظ را با خیال راحت وارد کنند.

آیا باید از پشتیبانی و مقاومت استفاده کنید؟

در بیشتر موارد ، معامله گران فارکس باید از سطح پشتیبانی و مقاومت جزئی و جزئی در نزدیکی در هر جفت ارز که قصد تجارت فعال را دارند ، آگاه باشند. این سطوح نقشه راه مفیدی از انواع مختلفی را ارائه می دهد که معامله گران Astute Forex می توانند برای کمک به حرکت در بازار به طور مؤثرتر و سودآوری استفاده کنند.

اگر به آموزش اضافی در مورد تجارت فارکس یا تجزیه و تحلیل فنی فارکس نیاز دارید ، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد موضوعات مورد علاقه خود ، حتماً از وب سایت Benzinga دیدن کنید. اگر می خواهید یک حساب حاشیه ای را با یک کارگزار برتر آنلاین فارکس باز کنید تا بتوانید ارزهای تجاری را شروع کنید ، پس از این مقاله بنزینگا 10 مورد از بهترین کارگزاران فارکس را برای کمک به شروع جستجوی خود مقایسه می کند.