6 بهترین استراتژی تجارت طلا

طلا یکی از قدیمی ترین و معتبرترین اشکال ارز در جهان است. برای معامله گران ، ارزش ذاتی طلا یا جذابیت "پناهگاه امن" - آن را به یک سرمایه گذاری محبوب و یک راه عالی برای تنوع بخشیدن به یک نمونه کارها تبدیل می کند.

طلا همچنین به عنوان یکی از محبوب ترین ابزارهای تجاری برای معامله گران Intraday و Swing شناخته می شود. استراتژی های مختلفی برای تجارت طلا تدوین شده است ، اما برخی از آنها ضروری تر از سایرین هستند.

در این مقاله ، ما به برخی از محبوب ترین استراتژی های تجارت طلا که توسط بازرگانان طلا در سراسر جهان استفاده می شود ، خواهیم پرداخت.

اگر تازه وارد تجارت طلا هستید ، این استراتژی ها به شما کمک می کند تا پای راست را شروع کنید. حتی بهتر برای معامله گران جدید ، دوره تجارت طلای ما است که می توانید به صورت رایگان ثبت نام کنید!

اما اگر یک معامله گر فصلی هستید ، این استراتژی ها ممکن است به شما در اصلاح رویکرد فعلی و بهبود نتایج خود کمک کند.

چرا طلا دارایی خوبی برای تجارت است؟

طلا یک ابزار تجارت بسیار مایع است. متوسط حجم معاملات روزانه برای طلا در سال 2021 130 میلیارد دلار تخمین زده می شود. طلا در چندین مرکز معامله می شود و بیشتر معاملات بدون نسخه انجام می شود.

فایده تجارت یک ابزار تجاری بسیار نقدی مانند طلا این است که گسترش به طور کلی پایین تر خواهد بود (برای مثال ، در مقایسه با پالادیوم و پلاتین ، که بسیار کمتر مایع هستند) و معامله گران قادر خواهند بود بدون جابجایی بازار ، معاملات بزرگ را اجرا کنندزیاد

در حالی که مطمئناً طلا می تواند بی ثبات باشد ، اما بیشتر اوقات بازار به اندازه کافی مایع است تا از حرکات بیش از حد نامناسب قیمت جلوگیری کند.

طلا ابزاری عالی برای تنوع است و این فقط برای سرمایه گذاری صدق نمی کند. معامله گرانی که به شدت روی ارزها یا سهام متمرکز هستند ، هر از گاهی برای دیدن سایر ابزارهای تجاری ، به ویژه اگر فقدان فرصت های معاملاتی در کلاسهای دارایی مورد علاقه خود وجود داشته باشد ، هر از گاهی مفید هستند. عوامل مختلفی وجود دارد که قیمت طلا را هدایت می کند و معامله گران می توانند این فرصت را به دست آورند.

استراتژی تجارت طلا چیست؟

بیایید ابتدا نگاهی بیندازیم که یک استراتژی تجارت چیست.

یک استراتژی معاملاتی را می توان به عنوان مجموعه ای از قوانین توصیف کرد که به یک معامله گر کمک می کند تا چه زمانی وارد تجارت شود ، چگونه آن را مدیریت کند و چه زمانی آن را ببندد. یک استراتژی معاملاتی می تواند بسیار ساده یا بسیار پیچیده باشد - از معامله گر تا معامله گر متفاوت است.

اگر یک معامله گر قبلاً یک استراتژی معاملاتی داشته باشد ، ممکن است بتواند از همان مورد برای طلا استفاده کند. با این حال ، در بعضی موارد ، استراتژی تجارت موجود شما می تواند نامناسب باشد.

به عنوان مثال ، یک استراتژی معاملاتی دامنه ای که به خوبی با جفت های ارزی عمل می کند که به طور کلی نوسانات پایین تر - مانند EUR/GBP - را به احتمال زیاد در این حالت عملکرد ضعیفی خواهد داشت ، زیرا طلا تمایل به نوسانات بالاتری دارد.

بهترین راه برای یافتن این است که استراتژی تجارت خود را در یک محیط نمایشی بدون ریسک آزمایش کنید. در داخل محیط نسخه ی نمایشی به صندوق های مجازی دسترسی دارید ، بنابراین لطفاً به یاد داشته باشید که موفقیت در این محیط ممکن است به طور مستقیم در زمان واقعی در پلت فرم Live MT4 تکرار نشود.

خواندن توصیه شده: چگونه می توان از یک حساب نسخه ی نمایشی استفاده کرد؟

استراتژی های اساسی تجارت طلا برای همه معامله گران

لیست ما از 6 استراتژی اساسی تجارت طلا را در زیر مشاهده کنید:

1. تجارت موقعیت

وقتی سهام را تجارت می کنید ، معمولاً به اخبار مربوط به شرکت یا صنعت نگاه می کنید. هنگام تجارت ارزها ، این داده های اقتصادی و رویدادهای مربوط به کشوری خواهد بود که ارز شما با آن تجارت می کنید. با طلا ، همه چیز کمی پیچیده تر می شود. عوامل مختلفی وجود دارد که می تواند بر قیمت طلا تأثیر بگذارد:

1. تحولات ژئوپلیتیکی - فلز گرانبها به طور کلی به عنوان یک پناهگاه امن دیده می شود و قیمت ها در زمان تنش های ژئوپلیتیکی افزایش می یابد.
2. ترس از تورم - در مواقعی که سرمایه گذاران نگران افزایش تورم هستند ، به طور کلی طلا از آن قدردانی می کند ، زیرا نگه داشتن پول نقد به طور فزاینده ای غیر جذاب می شود.
3. سیاست پولی - طلا و دلار آمریکا رابطه معکوس دارند. بنابراین ، انتظارات از افزایش نرخ بهره در ایالات متحده باعث افزایش دلار می شود و طلا را تحت فشار قرار می دهد. از طرف دیگر ، اگر انتظار داشته باشیم که انتظارات کاهش یابد ، ممکن است دلار آمریکا در حالی که قیمت طلا تجمع می کند ، کاهش یابد.
4. عرضه و تقاضای فیزیکی - خرید ETF های طلایی یا معاملات CFD و معاملات آتی طلای محبوب شده است ، اما طلای فیزیکی هنوز هم برای تولید جواهرات و سرمایه گذاری (به عنوان مثال سکه ها و میله ها) مورد استفاده قرار می گیرد. تقاضا برای چنین محصولاتی نیز در قیمت طلا نیز تأثیر خواهد گذاشت.

استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی در تجارت طلا از این رو شما را ملزم می کند که به وقایع و روندهای مختلف در سراسر جهان توجه کنید. این مناسب برای معامله گران میان مدت و بلند مدت است.

2. تجارت اخبار

در حالی که این مربوط به تجزیه و تحلیل اساسی است ، تجارت خبری اصطلاحی است که معمولاً برای معامله گرانی که یک رویداد خاص را تجارت می کنند استفاده می شود و ممکن است در نهایت برای چند ثانیه یا چند دقیقه موقعیت (های) مربوطه را برگزار کند. در حالی که قیمت طلا گاهی اوقات تحت تأثیر رویدادهایی قرار می گیرد که همه را غافلگیر می کند ، رویدادهای برنامه ریزی شده ای مانند انتشار داده های اقتصادی و جلسات بانک مرکزی وجود دارد که می تواند تأثیر قابل توجهی در قیمت طلا داشته باشد.

مثالها عبارتند از: حقوق و دستمزد غیرقانونی (NFP) ، داده های تورم و جلسات فدرال رزرو.

3. استراتژی های معاملات روند

استراتژی های معاملات روند شامل شناسایی فرصت های تجارت در جهت روند است. ایده پشت آن این است که ابزار تجاری همچنان در همان جهت حرکت می کند که در حال حاضر روند (بالا یا پایین) است.

هنگامی که قیمت ها به طور مداوم در حال افزایش هستند (ارسال اوج بالاتر) ، ما در مورد صعود صحبت می کنیم. برعکس ، کاهش قیمت ها (ابزار تجارت در حال پایین آمدن پایین تر است) نشانگر روند نزولی است.

خبر خوب این است که طلا تمایل به نسبتاً بی ثبات دارد ، که منجر به شکل گیری روند قوی هر از گاهی می شود. در زیر نمودار وجود دارد که دوره هایی را نشان می دهد که طلا به شدت گرایش پیدا می کند - هم از بالا و هم پایین.

معامله گران اغلب هنگام استفاده از استراتژی معاملات روند ، از شاخص های فنی استفاده می کنند. بعداً در مقاله به برخی از محبوب ترین شاخص ها اشاره خواهیم کرد.

4. استراتژی معاملات روز

معامله گران روز معمولاً همانطور که پوست سر انجام می دهد ، فقط برای ثانیه تجارت نمی کنند. با این حال ، روز معاملاتی آنها همچنین در هنگام تلاش برای انجام فرصت ها ، در یک جلسه خاص یا زمان روز متمرکز است. در حالی که ممکن است اسکالپترها از نمودار M1 برای تجارت استفاده کنند ، معامله گران روز تمایل دارند از M15 تا نمودار H1 استفاده کنند. اسکالپرها تمایل دارند بیش از 10 معاملات در روز افتتاح کنند (برخی از معامله گران بسیار فعال ممکن است حتی بیش از 100 در روز به پایان برسند) ، در حالی که معامله گران روز معمولاً آن را کمی کندتر می کنند و سعی می کنند 2-3 فرصت خوب در روز پیدا کنند.

طلا برای تجارت روزانه مناسب است زیرا یک ابزار تجاری بسیار مایع است ، گسترش آن کم است (به ویژه در مقایسه با سایر کالاها) ، و نوسانات در بیشتر روزها برای فرصت های تجاری برای ارائه خود به اندازه کافی بالا است.

5. معاملات اقدام قیمت

معاملات اقدام قیمت استراتژی است که بر اساس تصمیم گیری بر اساس حرکت قیمت یک ابزار خاص به جای ترکیب شاخص های فنی (به عنوان مثال RSI ، MACD ، Bollinger Bands) متمرکز است. انواع استراتژی های اقدام به قیمت وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند - از شکستن تا معکوس گرفته تا الگوهای شمعدانی ساده و پیشرفته.

این امر به راحتی می تواند در تمام بازه های زمانی اجرا شود ، که این یک مزیت اصلی است. به عنوان مثال ، یک معامله گر روز ممکن است در نمودار M15 با یک طلای تجاری تجارت کند ، در حالی که یک معامله گر نوسان می تواند تجارت را بر اساس یک شکست (همان الگوی) در نمودار H4 قرار دهد.

6. مشاوران خبره / تجارت کپی

بسیاری از مشاوران متخصص (EAS) وجود دارند که به طور خاص برای تجارت طلا ساخته شده اند. در عین حال ، ارائه دهندگان سیگنال وجود دارند که در تجارت طلا تخصص دارند و معامله گران چه کسی می توانند از طریق برنامه های مختلف تجارت کپی کپی کنند. این استراتژی برای مبتدیان مناسب تر است ، یا معامله گران باتجربه ای که استراتژی های موجود خود را سازگار با طلا نمی دانند ، و فاقد وقت برای توسعه جدید هستند.

بهترین شاخص ها برای تجارت طلا

شاخص های بی شماری وجود دارد که می تواند برای پیش بینی حرکات قیمت طلا استفاده شود. برخی از بهترین شاخص های تجارت طلا را در زیر کشف کنید.

نشانگر مقاومت نسبی (RSI)

نشانگر قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب ترین شاخص های فنی است که توسط معامله گران استفاده می شود. این یک ابزار مفید برای شناسایی زمان یک ابزار تجاری - در این حالت طلا - بیش از حد یا بیش از حد است.

اگر RSI به زیر 30 کاهش یابد ، می گوییم که وارد قلمرو Oversold شده است. از طرف دیگر ، مقدار RSI 70 و بالاتر نشان دهنده شرایط بیش از حد است.

RSI می تواند ابزاری عالی برای فیلتر کردن سیگنال ها باشد. به عنوان مثال ، اگر سیگنال خرید را دریافت می کنید ، می توانید مقدار RSI را بررسی کنید. اگر بالاتر از 70 باشد ، ممکن است بخواهید در خرید طلا دوباره تجدید نظر کنید ، زیرا در حال حاضر در قلمرو بیش از حد است. مقدار زیر 70 ارجح است.

در حالی که برخی از فرصت های معاملاتی را از دست نخواهید داد ، می تواند کیفیت کلی سیگنالهایی را که از استراتژی تجارت خود دریافت می کنید ، بهبود بخشد. درباره استراتژی پیشرفته تجارت RSI بیشتر بدانید.

میانگین حرکت نشانگر

میانگین حرکت به طور متوسط شاخص های ساده اما مؤثر است که می تواند به معامله گران طلا کمک کند. از آنها می توان به سادگی برای سنجش جهت بازار استفاده کرد - به عنوان مثال ، ترسیم 200 میلی آمپر در یک نمودار روزانه.

علاوه بر آن ، از آنها می توان به عنوان شاخص هایی که سیگنال های ورود/خروج را ایجاد می کنند ، استفاده شود. به عنوان مثال ، شما می توانید یک حرکت سریع (10) و یک حرکت سریع (20) MA را در نمودار ساعتی ترسیم کنید. پس از عبور از 10 میلی آمپر از 20 میلی آمپر ، سیگنال خرید ایجاد می کند. اگر 10 میلی آمپر از زیر 20 میلی آمپر عبور کند ، سیگنال فروش ایجاد می کند.

این یک مثال ساده است. در زندگی واقعی ، شما باید پارامترهای مختلف را آزمایش کرده و ابزارهای دیگری را معرفی کنید تا به شما در فیلتر کردن سیگنال های بد کمک کند. همچنین باید مطمئن شوید که طلا در حال حاضر در یک روند (یا بالا یا پایین) در حال حرکت است. اگر طلا در یک محدوده در حال تحکیم باشد ، سیگنال های کاذب زیادی دریافت خواهید کرد.

گروههای بولینگر

باند بولینگر مجموعه ای از سه خط است که نشان دهنده نوسانات است ، که دامنه قیمت هایی است که آنها از لحاظ تاریخی در آن معامله کرده اند.

این دو خط بیرونی نشان می دهد که در آن انتظار می رود سطح بالایی و پایین حرکت قیمت 90 ٪ از زمان (باند معاملاتی) را تجارت کند در حالی که خط میانی نشان می دهد عملکرد قیمت در زمان واقعی در حال حرکت بین آن مرزها است زیرا روز به روز نوسان می کندبشرهنگامی که این گروهها منعقد می شوند (کوچک شدن) ، این نشانگر نوسانات بالایی است. با گسترش این گروهها ، این نشان می دهد که طلا ممکن است دوره ای از نوسانات کم را تجربه کند.

چگونه بهترین استراتژی تجارت طلا را انتخاب کنیم؟

هیچ استراتژی معاملاتی وجود ندارد که بتواند به عنوان "بهترین" برای تجارت طلا توصیف شود. یک استراتژی ممکن است برای معامله گر A فوق العاده خوب کار کند ، اما برای معامله گر B. ضعیف است. یکی از عوامل مهم این است که روانشناسی تجارت نقش بزرگی در بازارها دارد.

قبل از شروع توسعه استراتژی های معاملاتی ، برای شما توصیه می شود که چه نوع معامله گر را بدانید و یک برنامه معاملاتی تهیه کنید که شامل قوانین مدیریت ریسک باشد (به عنوان مثال چقدر مایل به ریسک برای هر تجارت هستید).

هنگامی که ایده خوبی در مورد اینکه آیا می خواهید یک مقیاس دهنده یا یک معامله گر بلند مدت باشید ، و اینکه آیا می خواهید به تجزیه و تحلیل فنی یا تجزیه و تحلیل اساسی یا ترکیبی از هر دو اعتماد کنید ، می توانید شروع به توسعه یک استراتژی تجاری مناسب کنید.

وقتی صحبت از مرحله آزمایش می شود ، یک حساب نسخه ی نمایشی می تواند بهترین دوست شما باشد. این امکان را به شما می دهد تا در حالی که هیچ خطری ندارید ، استراتژی خود را در زمان واقعی انجام دهید ، اما همچنین استراتژی خود را در زمان واقعی آزمایش کنید. شما می توانید در مورد ویژگی های طلا و آنچه پیش از این قیمت آن را هدایت می کند ، بیاموزید ، اما مشاهده عملکرد قیمت و آزمایش استراتژی در زمان واقعی ، احساس بهتری برای بازار به شما می دهد.

کدام جلسه تجارت طلا بهترین است؟

طلا را می توان به عنوان قراردادهای نقطه ای و به عنوان قراردادهای آتی با AXI معامله کرد.

نماد قرارداد Spot Xau/USD است و می توان آن را از دوشنبه 01:01 صبح تا جمعه 23:58 با یک استراحت معاملات روزانه بین 23:59 تا 01:01 معامله کرد. همه زمان ها زمان سرور MT4 هستند.

قرارداد Gold Futures را می توان با نام نماد "Gold. fs" قرار داد. ساعت معاملاتی از ساعت 18:01 یکشنبه تا 16:59 جمعه با یک معاملات روزانه بین ساعت 16:59 و 18:01 اجرا می شود. همه زمان ها نیویورک تایم (GMT-4) است ، زیرا قرارداد آینده آتی در نیویورک معامله می شود.

به طور کلی ، نقدینگی در طول جلسه معاملاتی لندن و نیمه اول جلسه معاملات نیویورک بالاترین خواهد بود. ممکن است در این جلسات ، پوستر و بازرگانان داخل جمعی ، تجارت طلا را ترجیح دهند ، زیرا گسترش این تعداد کمترین و تعداد فرصت های تجاری بالاتر از جلسه سنتی ساکت تر آسیا خواهد بود.

کدام میانگین متحرک برای تجارت طلا بهترین است؟

هیچ کس "بهترین" میانگین متحرک برای تجارت طلا وجود ندارد. معامله گران مختلف ممکن است میانگین های مختلف متحرک را بر اساس استراتژی ها و ترجیحات معاملات فردی خود ترجیح دهند.

برخی از معامله گران ممکن است دریابند که میانگین متحرک کوتاه مدت (مانند میانگین متحرک 5 روزه یا 10 روزه) برای آنها بهتر عمل می کند ، در حالی که برخی دیگر ممکن است ترجیح دهند از میانگین متحرک طولانی مدت استفاده کنند (مانند 50 روز یامیانگین متحرک 200 روزه). این واقعاً به ترجیحات شخصی معامله گر و آنچه آنها سعی می کنند با استراتژی معاملاتی خود به دست آورند بستگی دارد.

آیا طلا بهترین فلز گرانبها برای تجارت است؟

از نظر ثبات طولانی مدت ، طلا بهترین فلز گرانبها برای تجارت است زیرا قیمت آن در مقایسه با سایر فلزات نسبتاً پایدار است. به عنوان مثال ، در مواقع رکود اقتصادی یا بی ثباتی مالی جهانی ، ارزش طلا معمولاً به اندازه سایر فلزات مانند نقره یا پلاتین کاهش نمی یابد.

این ثبات نسبی تا حدودی به این دلیل است که از طلا برای معاملات روزانه به اندازه سایر فلزات گرانبها استفاده نمی شود. در عوض ، تمایل دارد بیشتر به عنوان فروشگاهی از ارزش یا "کالای سرمایه گذاری" مشاهده شود. در نتیجه ، نوسانات قیمت طلا معمولاً کمتر از روندهای اقتصادی کوتاه مدت نسبت به سایر فلزات تحت تأثیر قرار می گیرد.

تحلیلگر بازار ، Axi

میلان Cutkovic بیش از هشت سال تجربه در تجارت و تجزیه و تحلیل بازار در فارکس ، شاخص ها ، کالاها و سهام دارد. او یکی از اولین معامله گران پذیرفته شده در برنامه Axi Select بود که معامله گران بسیار با استعدادی را شناسایی می کند و با پیشرفت حرفه ای به آنها کمک می کند. میلان از دانش گسترده خود در مورد بازارهای مالی برای ارائه بینش ، تفسیر و تجزیه و تحلیل بازار منحصر به فرد استفاده می کند.

این اطلاعات به عنوان یک توصیه تفسیر نمی شود. یا پیشنهادی برای خرید یا فروش ؛یا درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش هرگونه امنیت ، محصول مالی یا ابزار ؛یا برای شرکت در هر استراتژی تجاری. خوانندگان باید به دنبال مشاوره خود باشند. تولید مثل یا توزیع مجدد این اطلاعات مجاز نیست.

اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع

آموزش - 3 دقیقه بخوانید

کارگزار معرفی چیست؟

میلان Cutkovic |16 ژوئن 2022

IB به طور سنتی معامله گران جدید را به کارگزار مورد نظر خود برای کمیسیون ارجاع می دهد. اطلاعات بیشتر در مورد نحوه معرفی کارگزاران برای AXI در این راهنما را بخوانید.

آموزش - 10 دقیقه بخوانید

انواع CFDS و نمونه های تجارت CFD

میلان Cutkovic |15 ژوئن 2022

قراردادهای مربوط به تفاوت دارایی های محبوب برای معامله گران در سطح جهان است زیرا راهی برای دسترسی به طیف گسترده ای از بازارهای مالی فراهم می کند.

حساب خود را باز کنید. تجارت در عرض چند دقیقه

سفر تجاری خود را با یک کارگزار برنده معتبر ، تنظیم شده و چند جایزه آغاز کنید.

لینک های سریع

• حساب من را تأمین کنید
• برداشت وجوه
• تنظیم مجدد رمزهای عبور
• یک حساب زنده باز کنید
• یک نسخه ی نمایشی رایگان را امتحان کنید
• مرکز کمک
• آگاهی از کلاهبرداری

وبلاگ Axi

• آخرین مقالات
• آموزش تجارت
• تحلیل بازار

تحصیلات

قانونی و نظارتی

• مستندات حقوقی
• شکایات دست زدن
• معیارهای ASIC
• سیاست حفظ حریم خصوصی
• شرایط و ضوابط وب سایت

واتساپ با ما تماس بگیرید

AXI نام تجاری Axicorp Financial Services Pty Ltd (ACN 127 606 348 و NZBN 9429042567608) (AXI) است. AXI دارای مجوز خدمات مالی استرالیا (شماره AFSL 318232) و مجوز صادرکننده مشتقات نیوزیلند (NZ FSP 518226) است.

سرمایه گذاری در مشتقات بدون نسخه خطرات قابل توجهی را به همراه دارد و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. شما می توانید سرمایه گذاری اولیه خود را از دست دهید. به مشتریان خرده فروشی استرالیا و نیوزیلند محافظت بیشتری از محافظت از تعادل منفی داده می شود. این بدان معنی است که شما نمی توانید بیش از مبلغ سرمایه گذاری شده با ما از دست بدهید. سرمایه گذاری در CFDS هیچ حق ، حق یا تعهد به دارایی مالی اساسی را ارائه نمی دهد.

اطلاعات موجود در این وب سایت فقط از ماهیت کلی برخوردار است. AXI اهداف مالی یا شرایط شخصی شما را در نظر نمی گیرد. AXI توصیه می کند که به دنبال مشاوره مستقل باشید.

کلیه خدمات به صورت فقط اعدام ارائه می شود و هیچ ارتباطی نباید به عنوان توصیه یا نظر برای خرید ، نگه داشتن یا فروش هر یک از محصولات مالی صادر شده توسط AXI تفسیر شود.

بیانیه افشای محصول (PDS) ، راهنمای خدمات مالی (FSG) و تشخیص بازار هدف (TMD) در وب سایت ما موجود است یا با تماس با Axicorp در 1300 888 936 (+61 2 9965 5830) یا New Zealand می توانید به صورت رایگان دریافت کنید. 0800 480 404. PDS ، FSG و TMDS و باید قبل از باز کردن یک حساب با AXI و تصمیم گیری در مورد دستیابی ، نگهداری یا دفع محصولات مالی Axi بررسی شوند.

بیانیه افشای محصول نیوزیلند و اسناد تکمیلی مربوطه صادر شده توسط خدمات مالی Axicorp Pty Limited (AXI) تحت قانون رفتار بازارهای مالی 2013 در ثبت نام افشای نیوزلند ارائه شده است. می توانید نسخه هایی از این اسناد را از ثبت نام New Zealand یا در اینجا دریافت کنید.

اطلاعات موجود در این وب سایت فقط برای ساکنان استرالیا و نیوزیلند در نظر گرفته شده است.