با استفاده از نقاط محوری در معاملات آتی

بازارهای آتی محیط های پر سرعت هستند که برای حرکت موفقیت آمیز به نظم و انضباط و بینش نیاز دارند. به منظور دستیابی به یک دیدگاه برنده ، معامله گران معمولاً جنبه های تحلیل اساسی و فنی را در استراتژی معاملاتی خود قرار می دهند. به طور خاص ، از نقاط محوری برای معاملات آتی و کالاها استفاده می شود.

Pivot Points (PP) یکی از محبوب ترین ابزارهای فنی در بین معامله گران آینده است. نقاط محوری غالباً برای سنجش احساسات بازار و شناسایی سطحی که احتمالاً عملکرد قیمت تغییر می کند ، استفاده می شود. از آنجا که آنها برای شناسایی روندهای آینده استفاده می شوند ، PP ها به عنوان یک شاخص پیشرو طبقه بندی می شوند.

پشتیبانی ، مقاومت و نقطه محوری

بازرگانان کف و گودال که در صنعت آتی شرکت می کنند ، در ابتدا سبک معاملات Pivot Point را توسعه دادند. این رویکرد به تجارت کوتاه مدت به دلیل اثربخشی آن در بازارهای بسیار مایع ، قابلیت های پیش بینی کننده و برنامه های کاربردی در مدیریت ریسک ، محبوبیت زیادی پیدا کرد.

به طور کلی ، روش PP بیش از حد پیچیده نیست. با این حال ، دانش کار از پشتیبانی و مقاومت برای درک آن بسیار مهم است:

• پشتیبانی: سطحی زیر قیمت که به طور معمول معامله گران را برای ورود به سفارشات خرید سوق می دهد.
• مقاومت: یک سطح بالاتر از قیمت که در آن تعداد زیادی از سفارشات فروش در آن قرار دارد

در عمل ، قیمت به طور مداوم بین مناطقی از مقاومت وارونه و پشتیبانی نزولی می چرخد. این سطوح را می توان به طیف گسترده ای از تکنیک های بازار یا اصول بازار نسبت داد. بازپرداختهای فیبوناچی ، بالاتر یا پایین جلسه ، یا سفارشات بزرگ بازار نهادی می توانند زمینه هایی از پشتیبانی طبیعی یا مقاومت را ایجاد کنند.

محاسبه نقاط محوری

به منظور محاسبه یک PP کار با سطح پشتیبانی و مقاومت همراه ، یک معامله گر باید روی مقادیر زیاد ، کم و پایانی جلسه قبلی متمرکز شود.

با استفاده از این اطلاعات ، یک روش اساسی برای استخراج PP با سطح پشتیبانی و مقاومت همراه است:

• نقطه محوری
  • PP = (بالا + پایین + نزدیک)/3
  • r (1) = (2 * pp) - کم
  • اولین پشتیبانی
    • >S (1) = (2 * pp) - بالا
    • مقاومت دوم
      • r (2) = pp + (بالا - کم)
      • پشتیبانی دوم
        • S (2) = PP - (بالا - کم)
        • مقاومت سوم
          • R (3) = High + 2 (PP - LOW)
          • حمایت سوم
            • S (3) = کم-2 (High-PP)

            سیستم عامل های معاملاتی به طور معمول این محاسبات را به صورت خودکار انجام می دهند و آنها را به عنوان یک پوشش بر روی نمودار قرار می دهند. به ندرت نیاز به محاسبه آنها با دست وجود دارد.

            به علاوه ، معاملات روش های زیادی برای استخراج PP با سطح پشتیبانی و مقاومت مختلف دارند. برخی از معامله گران ترجیح می دهند بر قیمت افتتاح جلسه ، قیمت بسته شدن یا شماره های فیبوناچی تأکید کنند. مهم نیست که از کدام روش استفاده می شود ، PPS می تواند به قیمت فعلی یک امنیت با اقدام قیمت که قبلاً تعیین شده است ، کمک کند.

            تجارت با امتیازات محوری

            استراتژی های معاملات Pivot Point یک رویکرد همه در یک بازار است. هنگامی که به درستی مورد استفاده قرار می گیرد ، وجود یک روند به راحتی همراه با ورود و خروج از تجارت شخصی به راحتی تعیین می شود.

            استفاده از استراتژی PP برای هر بازار آینده نسبتاً ساده است:

            • شناسایی احساسات بازار: موقعیت PP نسبت به اقدام قیمت فعلی بخش اصلی شناسایی وضعیت بازار است. اگر این قیمت بالاتر از PP باشد ، بازار صعودی است. اگر زیر PP باشد ، عمل نزولی است.
            • ورود به بازار: ورود به بازار با استفاده از PP بسیار پیچیده نیست. به سادگی وقتی قیمت بالاتر از PP است و وقتی قیمت زیر سقوط می کند ، طولانی بروید.
            • خروج بازار: هر سطح از پشتیبانی و مقاومت می تواند هنگام شناسایی اهداف سود و متوقف کردن ضرر مفید باشد. بازرگانان محوری غالباً S (1) و R (1) را به عنوان سطح ایده آل برای سود یا زیان مشاهده می کنند. در صورت کوتاه بودن ، سطح S (1) یک مکان عالی برای قرار دادن یک هدف سود است ، با R (1) به عنوان یک سطح اصلی برای ضرر توقف عمل می کند. برعکس برای یک موقعیت طولانی صادق است.

            یکی از مهمترین مزیت های ساخت یک برنامه تجارت بر اساس PPS ، تطبیق پذیری است. معامله گران ممکن است یکپارچه تکنیک های اضافی - مانند MACD ، RSI یا STHOCHASTICS - را در رویکرد اعتبار یا انکار یک ایده تجاری بالقوه ادغام کنند.

            درباره تجارت دانیلز

            Daniels Trading Division of Stonex Financial Inc. واقع در قلب منطقه مالی شیکاگو است. Daniels Trading که توسط اندی دانیلز ، معامله گر مشهور اندی دانیلز تأسیس شده است ، بر اساس فرهنگ اعتماد متعهد به مأموریت استقلال ، عینیت و قابلیت اطمینان ساخته شده است.

            افشای خطر

            گروه شرکت های شرکت Stonex Group از طریق شرکتهای تابعه خود خدمات مالی را در سراسر جهان ارائه می دهد ، از جمله کالاهای فیزیکی ، اوراق بهادار ، مشتقات مبادله و بدون نسخه ، مدیریت ریسک ، پرداخت جهانی و محصولات ارزی مطابق با قانون قابل اجرا در حوزه های قضاییجایی که خدمات ارائه می شودارجاعات به محصولات بدون نسخه ("OTC") یا مبادله ای به نمایندگی از Stonex Markets LLC ("SXM") ، عضو انجمن ملی آینده ("NFA") و به طور موقت در معاملات آتی کالاهای ایالات متحده ثبت شده استکمیسیون ("CFTC") به عنوان یک فروشنده مبادله. محصولات SXM فقط برای افراد یا بنگاه هایی که تحت قوانین CFTC واجد شرایط هستند به عنوان "شرکت کننده در قرارداد واجد شرایط" ("ECP") طراحی شده و به عنوان مشتری SXM پذیرفته شده اند. شرکت Stonex Financial ("SFI") عضو FINRA/NFA/SIPC است و در MSRB ثبت شده است. SFI به عنوان Daniels Trading/Top Under/Futures Online تجارت می کند. SFI در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ("SEC") به عنوان دلال دلال و CFTC به عنوان مشاور بازرگان و تجارت کالاهای کمیسیون آینده ثبت شده است. منابع مربوط به تجارت اوراق بهادار به نمایندگی از بخش BD SFI انجام شده است و فقط برای مخاطبان مشتری های نهادی در نظر گرفته شده است که طبق قانون FINRA 4512 (c) تعریف شده است. ارجاع به معاملات آتی و گزینه های مبادله ای به نمایندگی از بخش FCM SFI انجام می شود.

            مبادلات معاملاتی و مشتقات بدون نسخه ، مشتقات و گزینه های مبادله ای مبادله و اوراق بهادار شامل ریسک قابل توجهی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. اطلاعات در اینجا توصیه ای برای تجارت و تحقیقات سرمایه گذاری یا پیشنهادی برای خرید یا فروش هرگونه مشتق یا امنیت نیست. این اهداف سرمایه گذاری خاص ، وضعیت مالی یا نیازهای شما را در نظر نمی گیرد و هیچ یک از گروه های شرکت Stonex را برای انجام هرگونه معامله با شما ایجاد نمی کند. به شما توصیه می شود که برای تعیین اینکه آیا هر معامله برای شما مناسب است ، یک تحقیق مستقل از هر معامله انجام دهید. هیچ بخشی از این ماده ممکن است کپی ، فتوکپی یا به هر شکلی با هر وسیله ای کپی یا تکثیر شود و بدون رضایت کتبی قبلی Stonex Group Inc. توزیع شود.

            © 2023 Stonex Group Inc. کلیه حقوق محفوظ است