اهمیت روند در تجزیه و تحلیل فنی

روند یکی از مهمترین مفاهیم برای درک در تحلیل فنی است و این پست توضیح می دهد که چرا. روند در تجزیه و تحلیل فنی به عنوان جهت بازار تعریف شده است و می تواند از سه نوع باشد: روند صعودی ، نزولی و رونوشت جانبی. اگر جهت بازار به سمت بالا باشد ، گفته می شود که بازار در صعود قرار دارد. اگر به سمت پایین باشد ، در حال نزولی است و اگر بتوانید آن را طبقه بندی کنید نه به سمت بالا و نه به سمت پایین و یا نوسان بین دو سطح ، گفته می شود که بازار در یک روند جانبی قرار دارد.

روند برای یک تحلیلگر فنی بسیار مهم است زیرا اکثر سهام تمایل دارند روند کلی بازار را دنبال کنند. از این رو ، دانستن روند و تجارت در جهت روند به حداکثر رساندن شانس موفقیت کمک می کند.

شناسایی جهت روند هر چند کافی نیست. هر زمان که در مورد مدت زمان روند صحبت کنید ، باید مدت زمان روند را نیز به عنوان یکی از موارد زیر طبقه بندی کنید:

1. کوتاه مدت-معمولاً از چند روز تا 3 هفته
2. مدت متوسط-بین 3 هفته تا 6 ماه
3. بلند مدت-بیشتر از 6 ماه

دلیل انجام این کار این است که اگر شما یک معامله گر کوتاه مدت هستید ، معمولاً فقط به روند کوتاه مدت اهمیت می دهید. راه دیگر برای گفتن این موضوع این است که اگر بازار در طولانی مدت در حال کاهش است ، می توانید با صعودی کوتاه مدت تا زمانی که روند کوتاه مدت صعود کند ، درآمد کسب کنید!

به دلیل دلیل مهم دیگر ، روند نیز مهم است. این که آیا شما از شاخص ها یا شمعدان ها در تحلیل خود استفاده می کنید ، اگر روند را نمی دانید ، قادر به تصمیم نهایی خرید و فروش نخواهید بود. چرا این است؟از آنجا که تفسیر بیشتر سیگنال های خرید/فروش بر اساس شمعدان یا شاخص های فنی می تواند پس از دانستن این روند تغییر کند. آیا شما یک سیگنال خرید متقاطع 5/20 EMA را مشاهده می کنید؟اگر در یک روند جانبی قرار داشته باشد ، احتمالاً شما باید آن را نادیده بگیرید زیرا ممکن است یک سیگنال کاذب باشد. آیا شاهد تشکیل الگوی شمعدان چکش هستید؟مجدداً اگر در یک صعود قرار داشته باشد ، باید آن را نادیده بگیرید زیرا الگوی چکش یک الگوی معکوس است و فقط به عنوان یک سیگنال معکوس در انتهای پایین آمدن معتبر است.

بنابراین روشهای مختلفی که تحلیلگران فنی برای شناسایی روندها استفاده می کنند چیست؟یک راه با ترسیم خطوط Trendlines در یک نمودار با یک ابزار Trendline است. مورد دیگر با استفاده از برخی از شاخص های فنی دیگر مانند ADX (به همراه DI+ و DI-). تا کنون دقیق ترین و محبوب ترین روش با استفاده از خطوط روند روی خود نمودار است. این امر به این دلیل است که شاخص هایی مانند خود ADX (اگرچه شاخص خوبی برای استفاده برای تأیید روند است) سیگنال های کاذب می دهند و از این رو روند نهایی باید با یک روند خود تأیید شود. در حقیقت ، هیچ شاخصی نمی تواند روند را کاملاً در تمام سناریوهای ممکن ضبط کند ، زیرا یک خط روند توسط یک تحلیلگر فنی می تواند (یک خطای فنی می تواند باشد (این بدان معنا نیست که یک استراحت روند نمی تواند یک سیگنال کاذب باشد ، اما شانس کمتر برای گفتن آنچه می توانید بدست آورید مقایسه می شود. با نشانگر مانند ADX). این همچنین یکی از دلایلی است که نمی توان برای تشخیص یک روند به برخی از سیگنال های اتوماتیک کاملاً اعتماد کرد.

در حقیقت ، روند آنقدر مهم است که ما تقریباً نیمه اول جلسه آموزش "اصول تجزیه و تحلیل فنی" خود را در مورد روند و تجزیه و تحلیل پشتیبانی/مقاومت در مورد چگونگی شناسایی روند ، نحوه تمایز بین روندهای قوی/ضعیف و غیره می گذرانیم. طبقه بندی روند همچنین با یک مثال فعلی از Nifty توضیح داده شده است به طوری که در هر نقطه از زمان ، اگر می خواهید یک تحلیل بازار فعلی انجام دهید ، می توانید خودتان این کار را انجام دهید. این امر به این دلیل است که تجزیه و تحلیل روند/پشتیبانی/مقاومت از بازار (به عنوان مثال ، Nifty برای معامله گران NSE و Sensex برای معامله گران BSE ، به عنوان مثال) اولین کاری است که یک معامله گر باید قبل از پرش به بازار انجام دهد زیرا کل استراتژی تجارت شما به آن بستگی دارد! معامله گران هوشمند استراتژی معاملاتی خود را بر اساس شرایط بازار تنظیم می کنند و شما نیز باید! اگر بازار بلند مدت در حال نزولی باشد ، هیچ نکته ای برای نگه داشتن سهام از طریق پایین آمدن وجود ندارد و دیدن نمونه کارها شما به سرعت از بین می رود (مانند بسیاری از سرمایه گذاران تازه کار ، راه سخت را در طول پایین آمدن طولانی مدت سال 2008 آموخته اند!)