نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل فنی: راهنمای مبتدیان

بیاموزید که چگونه از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید و به یک معامله گر موفق در بورس سهام تبدیل شوید. راهنمای ما تمام آنچه را که باید در مورد تحلیل فنی بدانید به شما می آموزد.

• مقدمه
• تجزیه و تحلیل فنی چیست
• محدودیت های تحلیل فنی
• تجزیه و تحلیل فنی در مقابل تجزیه و تحلیل اساسی
• نحوه خواندن نمودار سهام
• درک شمعدان
• شناسایی روندها
• شاخص های فنی
• نتیجه
• پرسش

یادگیری نحوه انجام تجزیه و تحلیل فنی می تواند برای بسیاری از کسانی که غواصی را در بازارهای مالی در نظر می گیرند ، چشم انداز دلهره آور به نظر برسد. وزن یادگیری در مورد الگوهای نمودار ، شمعدان ها ، شاخص ها و روند بازار برای بسیاری از معامله گران جدید بسیار زیاد می شود.

در حالی که یادگیری انجام تجزیه و تحلیل فنی آسان نیست ، اما به دور از غیرممکن است. هر روز ، معامله گران وارد کارگزاری های خود می شوند و مهارت های تحلیل فنی خود را با موفقیت به کار می گیرند تا از طریق بازارهای مالی سودآوری داشته باشند. این راهنما در نظر گرفته شده است تا به بازرگانان جدید بینشی در مورد اصول تجزیه و تحلیل فنی ارائه دهد. ما امیدواریم که این امر به عنوان یک مرجع باشد که از آن معامله گران بی تجربه می توانند به رشد دانش و درک خود از تحلیل فنی به خوبی در آینده ادامه دهند.

بیا شروع کنیم!

تجزیه و تحلیل فنی چیست

تجزیه و تحلیل فنی یک روش تجارت است که از نقاط داده برای تعیین اینکه آیا قیمت دارایی افزایش می یابد یا کاهش می یابد ، استفاده می کند. این نقاط داده می تواند از چندین منبع مختلف مانند الگوهای نمودار ، شاخص ها ، حجم سهام تجارت و عملکرد قیمت سهام خاص باشد. معامله گران این نقاط داده را در تلاش برای تعیین احتمال افزایش دارایی یا کاهش قیمت تجزیه و تحلیل می کنند. هنگامی که آنها این احتمال را تعیین کردند ، بر این اساس وارد معاملات خود می شوند و سعی می کنند از حرکات قیمت آینده سود ببرند.

محدودیت های تحلیل فنی

متأسفانه ، تجزیه و تحلیل فنی یک علم دقیق نیست. اگر چنین بود ، تعداد میلیاردرها با گذشت زمان به طور پیوسته افزایش می یابد. بیایید برخی از محدودیت های این روش تجارت را بررسی کنیم تا بتوانیم بهتر درک کنیم که چگونه می توان از آن برای بهره مندی از معامله گران استفاده کرد.

ذهنی

اولین و شاید مهمترین محدودیت تجزیه و تحلیل فنی این است که به تفسیرهای ذهنی داده هایی که از معامله گر تا معامله گر متفاوت است متکی است. در عمل ، بیشتر معامله گران به همان نقاط داده دسترسی دارند. همه آنها در حال مشاهده الگوهای نمودار یکسان هستند ، از همان شاخص ها استفاده می کنند و به همان معیارها دسترسی پیدا می کنند.

با این حال ، نحوه تفسیر این نقاط داده ممکن است از معامله گر به معامله گر متفاوت باشد. برای دو معامله گر کاملاً امکان پذیر است که نمودار سهام یکسان را بررسی کرده و به نتیجه گیری کاملاً مخالف در مورد حرکات قیمت آینده آن حقوق صاحبان سهام برسند.

در نتیجه ، یکی از مهمترین محدودیت های تحلیل فنی این است که به تفسیرهای ذهنی هر معامله گر جداگانه متکی است.

دقت

از آنجا که تجزیه و تحلیل فنی یک علم دقیق نیست ، نتایج ارائه شده توسط یک تجزیه و تحلیل فنی همیشه به همان اندازه که معامله گران ترجیح می دهند دقیق نیستند. حتی وقتی بسیاری از تحلیلگران به نتیجه گیری مشابه یا یکسان می رسند ، در نهایت هیچ راهی برای پیش بینی قیمت یک سهام با هرگونه اطمینان معقول وجود ندارد.

به این ترتیب ، محدودیت دیگر تجزیه و تحلیل فنی این است که تجزیه و تحلیل ارائه شده همیشه دقیق نیست.

کوتاه مدت

قابلیت اطمینان تجزیه و تحلیل فنی با هر ثانیه ای که می گذرد. هرچه زمان بیشتری می گذرد ، یا تحلیلگران بیشتر سعی در پیش بینی دارند ، تجزیه و تحلیل کمتر قابل اعتماد است.

بنابراین ، محدودیت نهایی تجزیه و تحلیل فنی ، نامناسب بودن آن برای سرمایه گذاران بلند مدت است که علاقه مند به سرمایه گذاری طولانی مدت برای آینده هستند. تجزیه و تحلیل فنی ممکن است بینشی را در مورد اینکه قیمت یک حقوق صاحبان سهام فردا چه کاری انجام خواهد داد ، به شما ارائه دهد ، اما امید چندانی ندارد که به شما بگوییم قیمت سهام در پنج سال کجا خواهد بود.

بهترین برنامه تجاری را برای خود پیدا کنید

تجزیه و تحلیل فنی در مقابل تجزیه و تحلیل اساسی

اگر تجزیه و تحلیل فنی مطالعه نمودارهای قیمت و نقاط داده برای تعیین عملکرد قیمت آینده است ، تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟اصولگرایان اعتقاد دارند که مشخصات یک شرکت را بررسی می کنند. آنها به صورتهای مالی شرکت ، الگوی تجاری ، تیم مدیریت و سایر معیارها از جمله فروش ، درآمد و سود خالص برای تعیین اینکه آیا آنها باید در دارایی سرمایه گذاری کنند ، دسترسی دارند.

به طور طبیعی ، مهمترین سؤالی که اکثر مردم می پرسند این است که کدام روش بهترین است؟

بحثی که روش تجارت برتر است ، در حال انجام است. پذیرندگان هرکدام به طور مرتب شایستگی های دیگری را محکوم می کنند و اغلب اوقات سوء تفاهم می کنند که هر یک از این فلسفه های تجاری جایگاه خود را دارند.

به طور کلی ، از تجزیه و تحلیل فنی برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شود که سعی می کنند بازار را به موقع انجام دهند و نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند. پذیرندگان تجزیه و تحلیل فنی یا معامله گران روز یا سرمایه گذاران بلند مدت هستند که سعی در شناسایی بهترین زمان برای اضافه کردن سهام بیشتر به موقعیت های خود دارند.

تجزیه و تحلیل بنیادی رویکرد متضاد را در بر می گیرد. در صورت هدف نگه داشتن آنها در مدت زمان طولانی ، می تواند و باید برای سرمایه گذاری در دارایی ها استفاده شود. با این حال ، شما احمقانه خواهید بود که سعی در استفاده از داده های بنیادگرایانه برای تلاش برای پیش بینی حرکات کوتاه مدت در قیمت یک سهام داشته باشید.

بسیاری از مفسران بازار این مسئله را مطرح می کنند که تجزیه و تحلیل اساسی و فنی این دو مدرسه رقیب فکری هستند ، اما این یک عقیده احمقانه است. حقیقت این است که تجزیه و تحلیل فنی و اساسی به سادگی دو طرف یک سکه است. در عمل ، تحلیلگران فنی سوار بر بادهای اصولگرایان خواهند شد.

این شرایط مشارکت متقابل بین بنیادگرایان و تحلیلگران فنی به ویژه در مواقع بحران و عدم اطمینان قابل توجه است.

به عنوان مثال ، بحران مارس 2020 در بازارهای ایالات متحده به دلیل وحشت همه گیر Covid-19 ایجاد شده است. بلافاصله پس از آنكه سازمان بهداشت جهانی كوید-19 را به عنوان همه گیر جهانی اعلام كرد ، قیمت سهام به سطوح غیر قابل توجیه بدبین رسید. در این مرحله ، سرمایه گذاران بنیادگرایانه شروع به جمع آوری سهام در سطوح با تخفیف ظالمانه کردند. پس از وقوع این اتفاق و وارونگی به وضوح اتفاق افتاد ، تحلیلگران فنی شروع به حرکت به سهام و کالاها کردند تا سوار بر صعود ناشی از سرمایه بنیادگرایانه شوند.

نحوه خواندن نمودار سهام

در نگاه اول ، خواندن نمودار سهام می تواند یک فعالیت ارعاب کننده باشد زیرا خوانندگان با خط ، رنگ ، نمودارها و اعداد منفجر می شوند. با این حال ، پس از شکسته شدن آنها ، نمودارهای سهام خواندن می تواند یک کار بسیار قابل کنترل باشد. برای نشان دادن این موضوع ، ما از طریق نمودار سهام یکی از محبوب ترین شرکت های جهان ، اپل (AAPL) خواهیم خواند. می توانید نمودار سهام آنها را که مستقیماً از Google Finance در زیر گرفته شده است ، پیدا کنید.

خود این نمودار بسیار شهودی است و بسیاری از سرمایه گذاران جدید قادر خواهند بود تا آنچه را که به سرعت در حال بررسی هستند ، تعیین کنند. این قیمت سهام فعلی اپل (156 دلار در هر سهم) و همچنین حرکت روز (4. 11 ٪ پایین یا 6. 70 دلار) را نشان می دهد.

در زیر قیمت سهام ، سرمایه گذاران می توانند بازه های زمانی مختلفی را که برای مشاهده داده های قیمت اپل در دسترس هستند ، مشاهده کنند. سرمایه گذاران می توانند نمودار اپل را به سال 1982 بررسی کنند که این شرکت برای اولین بار به عموم مردم رفت. گزینه های مختلف شامل 6 ماه ، 1 سال ، 5 سال و YTD است که برای سال گذشته (از اول ژانویه همان سال تا تاریخ فعلی) است.

در سمت راست سهام ، Google Finance همچنین برخی از اطلاعات اساسی در مورد آن عدالت را ارائه می دهد. گاهی اوقات ، این اطلاعات در زیر نمودار قرار دارد. قالب خاص برای نمودار بسته به ارائه دهنده نمودار یا سیستم عامل تغییر می کند. حال ، بیایید ببینیم که هر یک از این اصطلاحات به چه معناست و چرا مهم هستند.

نزدیک قبلی - نزدیک قبلی به قیمت نهایی سهام در آخرین روز معاملات قبلی اشاره دارد. مثال ما نمودار اپل را در 10 مارس 2022 نشان می دهد. این بدان معنی است که در 9 مارس اپل روز معاملات را با قیمت سهام 162. 95 دلار به پایان رساند.

دامنه روز - دامنه روز به بالاترین و کمترین قیمت که سهام در آن روز معاملاتی خاص معامله کرده است ، اشاره دارد. در 10 مارس 2022 ، اپل به هر سهم 160. 39 دلار معامله کرد و به 156. 07 دلار کم رسید.

دامنه سال - شبیه به محدوده روز ، دامنه سال بالاترین و کمترین مبلغی را که یک سهام در طی آن سال معامله کرده است ، اندازه گیری می کند. دامنه سال در اولین روز معاملاتی سال آغاز می شود و در روز پایانی تجارت برای آن سال به پایان می رسد. همانطور که مشاهده می کنید ، اپل معاملات سال را با قیمت 118. 79 دلار در هر سهم آغاز کرد و از آن زمان به اندازه 182. 94 دلار معامله شده است.

کلاه بازار - کلاه بازار یک شرکت به کل پول سرمایه گذاری شده در آن فضا اشاره دارد. به عنوان مثال ، اگر یک شرکت 100 سهم 10 دلار در هر سهم داشته باشد ، کلاه بازار آن 1000 دلار خواهد بود. در زمان نوشتن ، اپل دارای کلاه بازار 2. 6 تریلیون دلار است که آن را به یکی از بزرگترین شرکت های جهان تبدیل می کند. کلاه های بازار اطلاعات مفیدی برای معامله گران هستند زیرا به معامله گران کمک می کند تا بتوانند سهام بی ثبات را مشخص کنند. به طور کلی ، هرچه یک شرکت بزرگتر باشد ، حرکات سهام آن بیشتر است. این امر به این دلیل است که شرکت های بزرگتر به منظور جابجایی قیمت سهام خود ، به سهم قابل توجهی بیشتر نیاز دارند. این یک شرکت کلاه بازار 500 میلیون دلاری کاملاً امکان پذیر است که در طی یک روز معاملاتی با اخبار بسیار مثبت 100 ٪ ارزش را افزایش دهد. این امر برای شرکت های بزرگ به اندازه اپل غیرممکن خواهد بود که چنین حرکتی شدید انجام دهند.

حجم - حجم یک معیار مخصوصاً مفید برای تجارت است زیرا به تعداد سهام در حال تغییر دست اشاره دارد. در مثال بالا ، 93 میلیون سهم از اپل در آن روز تجارت خریداری یا فروخته شده است. حجم برای معامله گران مفید است زیرا ممکن است نشانگر نوسانات در یک حقوق صاحبان سهام باشد. اگر حجم سهام بسیار بالاتر از حد معمول باشد ، قیمت به طور قابل توجهی بیشتر از آنچه که معمولاً انجام می دهد حرکت می کند. معامله گران به طور فعال به دنبال نوسانات خواهند بود زیرا این جایی است که فرصت های تجارت پیدا می شود. بنابراین ، حجم یک معیار مهم برای نگه داشتن معامله گران است.

نسبت P/E - در احتیاط ترین سطح خود ، نسبت P/E (قیمت/درآمد) روشی ساده برای سرمایه گذاران است که بتوانند یک سهام چقدر گران باشند. نسبت P/E با تقسیم قیمت سهم بر درآمد سالانه آن برای هر سهم محاسبه می شود. این رقم میزان پولی را که برای هر 1 دلار درآمد کسب می کنید نشان می دهد. به عنوان مثال ، اپل نسبت P/E 25 را دارد. این بدان معنی است که شما برای هر 1 دلار از درآمد اپل 25 دلار پرداخت می کنید. هرچه نسبت P/E پایین تر باشد ، سهام ارزان تر در مقایسه با میزان پولی است که شرکت به دست آورده است.

سود سهام - همه شرکت ها سهامداران خود را به سود سهام خود پرداخت نمی کنند ، اما کسانی که انجام می دهند ، سود سهام دارند (پیوند به مقاله اشرافی سود سهام). سود سهام به درصد قیمت سهم شرکت که هر سال در سود سهام پرداخت می شود ، اشاره دارد. به عنوان مثال ، اگر یک شرکت قیمت سهام 10 دلار برای هر سهم داشته باشد و 1 دلار برای هر سهم در سود سهام بپردازد ، سود سهام آن 10 ٪ است. بازده سود سهام اطلاعات حیاتی برای سرمایه گذاران سود سهام است که برای تولید جریان نقدی در شرکت ها سرمایه گذاری می کنند.

مبادله اولیه - مبادله اولیه به مبادله اصلی که سهام یک شرکت در آن معامله می شود ، اشاره دارد. برای اپل ، مبادله اصلی آن NASDAQ ایالات متحده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرکت ها می توانند در صرافی های مختلف در سراسر جهان ذکر شوند.

درک شمعدان

برای درک استراتژی های تجاری پیشرفته تر ، معامله گران ابتدا باید اصول اولیه شمعدان را درک کنند. شمعدان صرفاً نوعی نمودار قیمت است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد و داده های قیمت خاصی را در اختیار معامله گران قرار می دهد.

برای ایجاد نمودار شمعدان ، دسترسی به چهار قطعه داده زیر لازم است:

1. قیمت باز
2. بالاترین قیمت برای یک دوره زمانی انتخاب شده
3. کمترین قیمت در همان دوره
4. قیمت بسته شدن آن دوره زمانی

این بازه های زمانی می توانند از 1 دقیقه تا چند ساعت متغیر باشند و کاملاً مربوط به معامله گر فردی هستند. حال ، بیایید نگاهی بیندازیم که شمعدان به نظر می رسد.

در بالا ، شما می توانید هر دو مثبت (قیمت در حال افزایش) و منفی (قیمت در حال حرکت است) شمعدان ها را مشاهده کنید. همانطور که مشاهده می کنید ، قسمت رنگی این دو شمعدان نشان دهنده بدنه شمعدان است.

بدنه شمعدان به معامله گران اطلاع می دهد که قیمت آن در طول بازه زمانی انتخابی خود باز و بسته شده است. دو خط در هر دو انتهای بدن سایه ها نامیده می شوند. سایه ها (یا ویکس) در طول بازه زمانی انتخابی خود بالاترین و کمترین قیمت را نشان می دهد.

اگر شمعدان 5 دقیقه ای را برای Apple (AAPL) بگیریم ، بدنه قیمت باز و نزدیک را در آن 5 دقیقه نشان می دهد و سایه ها بالاترین و کمترین قیمت را نشان می دهد.

چگونه شمعدان ها تشکیل می شوند؟

شمعدان ها بازنمایی بصری از عملکرد قیمت و فرم از طریق نوسانات قیمت سهام عدالت مورد نظر هستند. بسیاری از معامله گران شمعدان را بسیار بصری جذاب تر از سایر روش های نمایندگی اقدام به قیمت می دانند.

با استفاده از این شمعدان ها ، یک معامله گر می تواند به سرعت رابطه بین باز و نزدیک و همچنین بالا و پایین را در طول بازه زمانی انتخاب شده خود رمزگشایی کند. این اطلاعات برای معامله گران بسیار حیاتی است و اساس شمعدان را تشکیل می دهد.

انواع شمعدان

همه شمعدان ها به طور مساوی ایجاد نمی شوند ، و تعدادی از انواع مختلف شمعدان وجود دارد که معامله گران باید از آنها آگاه باشند. در حالی که فراتر از محدوده این پست برای پوشش کافی هر نوع شمعدان است ، ما یک لیست جامع از 12 نوع اصلی شمعدان ارائه خواهیم داد.

1. شمع های بزرگ
2. دوج
3. سنگ قبر
4. اژدها
5. ستاره دنباله دار
6. چکش
7. ستاره داجی صبح
8. عصر دوج استار
9. هرمی
10. هارامی صعودی
11. صفر
12. مشروبات الکلی

هر یک از این نوع شمعدان ها اطلاعات متفاوتی را در اختیار معامله گران قرار می دهد که به اطلاع رسانی در مورد تصمیمات تجاری آنها کمک می کند. هر خواننده ای که در مورد یادگیری تجارت و انجام یک تحلیل فنی جدی باشد ، باید با انواع شمعدان های ذکر شده در بالا آشنا باشد.

شناسایی روندها

یک روند به جهت کلی قیمت بازار یا دارایی اشاره دارد. اگرچه ممکن است نوسانات قیمت روزانه یک دارایی افزایش یابد و سقوط کند ، اگر قیمت کلی با گذشت زمان بالا برود ، گفته می شود که قیمت روند افزایش یافته است. به همین ترتیب ، اگر قیمت کلی در حال کاهش باشد ، گفته می شود که قیمت روند کاهش می یابد.

در زیر نمودار قیمت برای شاخص S& P 500 در طی پنج سال گذشته پیدا خواهید کرد. همانطور که می بینید ، اگرچه طی چند سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است ، اما بازار به طور کلی روند بیشتری دارد. این همان چیزی است که ما به عنوان یک بازار رو به رشد طبقه بندی می کنیم.

شناسایی یک روند یک فرایند نسبتاً آسان است زیرا بیشتر معامله گران قادر خواهند بود در صورت بزرگنمایی به اندازه کافی ، هرگونه روندی را در نمودارها مشاهده کنند. اگرچه تعیین کدام جهت که یک سهام رو به رشد است نسبتاً ساده است ، مشخص کردن زمان یا اینکه آیا این روند تغییر جهت به طور قابل توجهی پیچیده تر است.

شناسایی وارونهای روند

وارونگی روند به وضعیتی اشاره دارد که یک روند روند تغییر می کند. به عنوان مثال ، ممکن است یک سهام برای چند ماه به سمت بالا باشد و پس از آن به دلیل عوامل متنوعی ، ممکن است روند نزولی را آغاز کند.

همانطور که در مثال زیر مشاهده می کنید ، گروه آموزش TAL به طور کلی چندین سال پیش رو به سمت بالا رفته بود قبل از اینکه مشکلات ژئوپلیتیکی و نظارتی باعث وارونگی روند شود که سهام را به پایین می فرستد.

شناسایی یک معکوس روند هرگز کار ساده ای نیست زیرا روند می تواند برای تعدادی از عوامل مختلف فنی یا اساسی معکوس شود. در مورد گروه آموزش TAL ، معکوس روند ناشی از مشکلات اساسی اساسی با شرکت بود.

هنگام استفاده از داده های فنی برای شناسایی یک معکوس روند ، معامله گران به طور معمول به شاخص های فنی خاص اعتماد می کنند. ما برخی از این شاخص ها را در عمق بیشتری در زیر پوشش خواهیم داد.

شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت

سطح پشتیبانی و مقاومت شاخص های کلیدی است که معامله گران هنگام تلاش برای شناسایی تغییر جهت در قیمت سهام از آن استفاده می کنند. بیایید به طور خلاصه بررسی کنیم که منظور ما از پشتیبانی و مقاومت چیست.

سطح پشتیبانی به جایی اشاره دارد که سهام از کاهش قیمت متوقف می شود. در طی روند نزولی ، سهام همچنان به کاهش قیمت ادامه می یابد. دیر یا زود ، این سهام به "طبقه" می رسد که فراتر از آن قیمت تمایلی به سقوط در زیر نخواهد داشت. این کف نظری به عنوان یک سطح پشتیبانی توصیف شده است.

سطح مقاومت مخالف قطبی از سطح پشتیبانی است: نقطه ای که آنها از افزایش متوقف می شوند. از آنجا که قیمت ها به سمت بالا روند ، بازارها و سهام همچنان به افزایش قیمت ادامه می یابد. در بعضی از مواقع ، این سهام به "سقف" نظری می رسد که فراتر از آن قیمت تمایلی به افزایش ندارد. این سقف به عنوان یک سطح مقاومت توصیف شده است.

به عنوان یک قاعده کلی ، سهام بین این سطح پشتیبانی و مقاومت تجارت خواهد کرد. قیمت ها بین دو سطح در نوسان خواهد بود و در صورت سقوط قیمت یا سقوط از خط مقاومت در هنگام افزایش قیمت ، از خط پشتیبانی بالا می رود.

اکنون که می دانید سطح پشتیبانی و مقاومت چیست ، احتمالاً در مورد چگونگی شناسایی آنها کنجکاو خواهید بود. تمایز بین سر و صدای سفید ناشی از نوسانات قیمت تصادفی و سطح پشتیبانی واقعی و مقاومت می تواند چالش برانگیز باشد. با این حال ، چندین روش وجود دارد که معامله گران می توانند برای انجام این کار از آنها استفاده کنند. بیایید یکی از ساده ترین استراتژی ها را که معامله گران برای شناسایی خطوط اصلی پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنند ، پوشش دهیم.

این استراتژی سعی در استفاده از داده های قیمت تاریخی برای شناسایی این خطوط پشتیبانی یا مقاومت با نگاهی به اوج و پایین ترین سطح آن استراتژی دارد. منطق این روش این است که ، پس از قرار گرفتن در اوج و پایین ، معامله گران می توانند چند بار قیمت دارایی به آنها برسد.

روش علمی مستلزم آن است که یک فرضیه را آزمایش کند. باید یک آزمایش کنترل شده انجام داد. اگر نتایج این آزمایش قابل تکرار باشد و سازگار باشد ، می توان به طور منطقی نتیجه گرفت که نتیجه قابل اعتماد است. بیایید ببینیم که چگونه این آزمایش ممکن است در عمل کار کند.

فرض کنید که یک معامله گر داده های قیمت تاریخی سهام را بررسی کرده است و معتقد است که دارایی دارای سطح مقاومت در 100 دلار و پشتیبانی از 50 دلار است. بهترین راه برای آزمایش این تئوری بررسی نمودار و پرسیدن چند بار سهام به این سطح پشتیبانی و مقاومت است؟هرچه بیشتر قیمت یک دارایی برای پشتیبانی و افزایش یا افزایش به مقاومت و سقوط کاهش می یابد ، نتیجه گیری می شود که پشتیبانی و مقاومت در این سطوح وجود دارد.

سطح پشتیبانی و مقاومت شاخص های فنی کلیدی است که معامله گران می توانند برای یافتن معکوس روند استفاده کنند. به عنوان مثال ، اگر یک سهام در یک سطح پشتیبانی قوی که بارها و بارها در ماه های گذشته آزمایش شده است ، سقوط کند ، ممکن است که صعود معکوس شود و قیمت آن اکنون شروع به روند نزولی خواهد کرد.

لازم به ذکر است که سطح پشتیبانی و مقاومت تنها یک شکل از شاخص فنی است که معامله گران برای اطلاع رسانی تصمیمات خود از آن استفاده می کنند. در بخش زیر ، ما به طور خلاصه برخی از محبوب ترین شاخص های فنی مورد استفاده تحلیلگران فنی را پوشش خواهیم داد.

بهترین برنامه سرمایه گذاری را برای خود پیدا کنید

شاخص های فنی

شاخص فنی یک محاسبه ریاضی است که از معیارهایی مانند داده های قیمت تاریخی ، حجم و علاقه باز برای پیش بینی جهت یک بازار یا دارایی خاص استفاده می کند. در این بخش به طور خلاصه سه شاخص شناخته شده توسط معامله گران در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می دهد که آیا سهام در روند صعودی یا نزولی قرار دارد. هدف اساسی RSI محاسبه سرعت است که معامله گران قیمت یک دارایی را به سمت بالا یا پایین می کشند. نتایج RSI در مقیاس 0-100 ترسیم شده است که معامله گران می توانند از آن استفاده کنند تا به تصمیمات خود کمک کنند.

خواندن RSI زیر 30 به طور کلی نشان می دهد که سهام بیش از حد است. این بدان معنی است که فشار خرید احتمالاً دوباره وارد دارایی خواهد شد و قیمت شروع به افزایش می کند. در مقابل ، یک خواندن RSI بالاتر از 70 به طور معمول نشان می دهد که دارایی بیش از حد است. هنگامی که دارایی ها بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرند ، احتمالاً آنها فشار فروش را از سوی سرمایه گذاران جلب می کنند که باعث کاهش قیمت دارایی می شود.

به طور کلی ، اگر RSI زیر 30 حرکت کند ، این یک سیگنال خرید است. این یک سیگنال خرید است زیرا RSI زیر 30 نشان می دهد که سهام بیش از حد بوده و برای وارونگی آماده است. به طور مشابه ، شما همچنین ممکن است یک خواندن RSI بالاتر از 70 را سیگنال ببندید تا موقعیت های خود را ببندید زیرا این نشان می دهد که دارایی بیش از حد بوده و احتمالاً تحمل تصحیح را دارد.

در حالی که این قوانین کلی به عنوان پایه خوبی برای تصمیم گیری در مورد تصمیمات خود عمل می کنند ، لازم است قبل از تصمیم گیری ، زمینه وسیع تر روند دارایی را در نظر بگیرید.

این مهم است که معامله گران به یاد داشته باشند که نتایج شاخص ها را نباید در خلاء در نظر گرفت بلکه در زمینه محیط تجارت کلی تفسیر می شود. خواندن فراز و نشیب در RSI سهام که به سمت بالا می رود ، احتمالاً بالاتر از 30 ٪ است. به طور مشابه ، خواندن بیش از حد در RSI سهام در طی رو به پایین احتمالاً به طور قابل توجهی پایین تر از 70 ٪ است.

میانگین حرکت

همانطور که از نام آنها پیداست ، از میانگین های متحرک برای ارائه متوسط قیمت دارایی در یک دوره خاص استفاده می شود. این یک ابزار مخصوصاً مفید برای معامله گران است زیرا می توان این شاخص را در طول های مختلف تنظیم و اعمال کرد. این بدان معنی است که از این شاخص می توان برای معاملات استفاده کرد که از 5 دقیقه تا چند ماه متفاوت است.

ممکن است تعجب کنید ، چرا معامله گران به میانگین قیمت یک دارایی اهمیت می دهند؟میانگین قیمت دارایی در یک دوره خاص مفید است زیرا می تواند به معامله گر کمک کند تا سطح پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کند. برای توضیح این موضوع ، بیایید از میانگین حرکت 50 روزه به عنوان نمونه استفاده کنیم.

شرکت X در حال صعود است و در حال حاضر با 100 دلار در هر سهم با میانگین 50 روز در حال حرکت 99 دلار در هر سهم معامله می کند. این میانگین در حال حرکت جزئیات که طی 50 روز گذشته متوسط قیمت 99 دلار بوده است. در نتیجه ، این نشان می دهد که پشتیبانی زیادی در 99 دلار در هر سهم وجود دارد و به محض برخورد با این سطح ، قیمت سهم به احتمال زیاد گزاف گویی خواهد شد زیرا سرمایه گذاران سعی در خرید آن برای آنچه که آنها می دانند یک قیمت متوسط است.

از طرف دیگر ، فرض کنید سهام شرکت X با دو برابر قیمت میانگین حرکت 50 روزه خود معامله می کند. در این حالت ، این نشان می دهد که به زودی با افزایش مقاومت ، ارزش سهام به زودی کاهش می یابد.

در حالی که میانگین حرکت می تواند در برآورد سطح پشتیبانی و مقاومت مفید باشد ، قیمت یک دارایی همیشه به این سطوح احترام نمی گذارد. کاملاً ممکن است که قیمت یک دارایی از طریق سطح پشتیبانی به پایین پایین بیاید و یا از طریق سطح مقاومت ، از بین برود تا به اوج های بالاتر برسد.

به عنوان یک نکته آخر ، همچنین باید توجه داشت که میانگین های متحرک بر اساس داده های قیمت تاریخی است. این بدان معنی است که میانگین های متحرک پیش بینی کننده نیستند و می توانند نتیجه نوسانات قیمت تصادفی باشند.

مواردی وجود دارد که به نظر می رسد بازار به شاخص های متوسط در حال حرکت و موارد دیگر که در آن نیست ، احترام می گذارد. همیشه وظیفه معامله گر فردی است که دارایی را ارزیابی کرده و تعیین کند که چقدر باید به این شاخص های خاص اعتماد کرد.

در حال حرکت شاخص همگرایی متوسط (MACD)

در حال حرکت شاخص های همگرایی متوسط (MACD) شبیه به میانگین های متحرک هستند زیرا آنها نیز براساس داده های قیمت تاریخی استوار است. در نتیجه ، آنها با بسیاری از محدودیت های مشابه با میانگین حرکت ، سنگین می شوند.

تحلیلگران فنی می توانند از MACD استفاده کنند تا نشان دهند چه زمانی ممکن است تغییر در روند قیمت سهام ایجاد شود. در حالی که کشف کامل این شاخص فراتر از این مقاله است ، می توان آن را به شرح زیر خلاصه کرد:

هنگامی که یک MACD از 0 عبور می کند ، یک شاخص صعودی محسوب می شود. شاخص های صعودی بدان معنی است که احتمالاً قیمت افزایش می یابد. با این حال ، تصور می شود که MACD در زیر 0 یک سیگنال نزولی است و نشان می دهد که قیمت کاهش می یابد.

نتیجه

به درستی مورد استفاده قرار می گیرد ، تجزیه و تحلیل فنی می تواند به معامله گران کمک کند تا سود کسب کنند. برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق ، به تمرین و نظم و انضباط زیادی نیاز دارید.

یکی دیگر از عناصر مهم یک کارگزار خوب است. به صفحه مقایسه ما مراجعه کنید و از ابزار ما برای یافتن کارگزار مناسب برای شما استفاده کنید. فقط چند دقیقه طول می کشد و 100 ٪ رایگان است.

پرسش

تجزیه و تحلیل فنی سهام چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی سهام به زمانی اشاره دارد که معامله گران از داده ها و محاسبات ریاضی استفاده می کنند تا سهام خاص را تجزیه و تحلیل کنند تا پیش بینی کنند که آیا قیمت آن سهام افزایش می یابد یا کاهش می یابد.

چگونه می توان یک تحلیل فنی انجام داد؟

یادگیری انجام یک تحلیل فنی یک کار چالش برانگیز است. کسانی از شما که مایل به توسعه این مهارت هستید ، به چندین مورد مختلف از جمله دسترسی به کارگزاری ، پلت فرم نمودار و منابع آموزشی نیاز دارید.

چرا تجزیه و تحلیل فنی کار می کند؟

تجزیه و تحلیل فنی عمدتاً یک پیشگویی از خود تحقق بخش است. این نتیجه گروه های بزرگی از مردم است که به همان ایده ها اعتقاد دارند و بر اساس آن عقاید تصمیم می گیرند. به عنوان مثال ، اگر بسیاری از مردم معتقدند که سهام افزایش می یابد ، آنها آن سهام را خریداری می کنند. در نتیجه این خریدها ، قیمت سهام افزایش می یابد. اگر همان افراد برعکس اعتقاد داشته باشند ، احتمالاً قیمت آن سهام کاهش یافته است.

بهترین برنامه تجاری را برای خود پیدا کنید

اوراق بهادار تجاری ارزان تر و آسان تر با کارگزاری متناسب با نیازهای شما. در مورد ترجیحات خود اطلاعات بیشتری برای ما بگویید ، بنابراین می توانیم بهترین برنامه تجاری را برای شما پیدا کنیم

یک مقایسه عادلانه

تغییر مکان کپی رایت © Sortter Ltd / شناسه تجارت: FI29543527 / Bulevardi 21 ، 00180 Helsinki

Sortter از کوکی ها در وب سایت آن برای ارتقاء تجربه خود استفاده می کند و به منظور ارائه بهترین پیشنهادات. با استفاده از این Webiste با سیاست کوکی ما موافقت می کنید.