مقدمه ای برای نوسان سازها

مشارکت کنندگان Investopedia از طیف وسیعی از پیشینه ها آمده اند و بیش از 24 سال هزاران نویسنده و ویراستار متخصص بوده اند که مشارکت داشته اند.

به روز شده در 27 مه 2022 واقعیت بررسی شده توسط واقعیت بررسی شده توسط سوزان Kvilhaug

سوزان یک بازاریاب محتوا ، نویسنده و حقایق است. وی دارای مدرک لیسانس علوم مالی از دانشگاه ایالتی Bridgewater است و به توسعه استراتژی های محتوا برای مارک های مالی کمک می کند.

نوسان سازها شاخص های نمودار هستند که می توانند به یک معامله گر در تعیین شرایط بیش از حد یا بیش از حد در بازارهای مختلف (غیر منطقه ای) کمک کنند.

غذای اصلی

• نوسان سازها شاخص های نمودار هستند که می توانند به یک معامله گر در تعیین شرایط بیش از حد یا بیش از حد در بازارهای مختلف (غیر منطقه ای) کمک کنند.
• بیشتر معامله گران از چندین نوسان ساز برای تأیید افراط و تفریط و برای تعیین نقاط مهم ورود و خروج استفاده می کنند.
• RSI یک نوسان ساز محبوب است که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای تعیین شرایط بیش از حد یا بیش از حد در قیمت ابزارها اندازه گیری می کند.

میانگین های حرکت (MA) و روندها در شناسایی جهت یک ابزار مانند سهام بسیار مهم هستند. هنگامی که نمودارها روند مشخصی را در هر جهت نشان نمی دهند ، یک تکنسین به نوسان ساز متکی خواهد بود. نوسان سازها وقتی سهام یک شرکت یا در یک الگوی معاملاتی افقی یا جانبی قرار دارند یا نتوانسته اند روند مشخصی را در یک بازار خفه کننده ایجاد کنند ، سودمند هستند.

هنگامی که سهام در یک وضعیت بیش از حد یا بیش از حد قرار دارد ، ارزش واقعی نوسان ساز در معرض دید قرار می گیرد. به عنوان مثال ، یک چارتیست می تواند از نوسان ساز استفاده کند تا ببیند سهام از بخار در صعود خارج می شود - نقطه ای که سهام در آن به یک وضعیت بیش از حد منتقل می شود. این به سادگی بدان معنی است که حجم خرید برای تعدادی از روزهای معاملاتی کاهش یافته است ، به این معنی که معامله گران ممکن است شروع به فروش سهام خود کنند. برعکس ، هنگامی که یک سهام برای مدت زمان طولانی فروخته شده است ، وارد یک وضعیت بیش از حد می شود و ممکن است معامله گران برای خرید آن جذاب باشند.

نمونه نوسان ساز - شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان ساز محبوب است که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای تعیین شرایط بیش از حد یا بیش از حد در قیمت ابزارها اندازه گیری می کند. جی ولز وایلدر جونیور RSI را توسعه داد و برای اولین بار آن را با جامعه فنی در کتاب خود "مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی" به اشتراک گذاشت. این یکی از معتبرترین شاخص ها برای هر کسی که قصد دارد از نوسان ساز برای تعیین امتیاز خرید و فروش استفاده کند ، تبدیل شده است.

در مثال زیر ، می توانید دامنه پایین شرکت مایکروسافت (MSFT) از شاخص مقاومت نسبی (RSI) 30 و محدوده فوقانی 70 باشد. میان رده 50 است. اجماع بین تحلیلگران فنی این است که RSI بیش از حد می شوددر سطح 30 و بیش از حد در سطح 70. این سطوح به رنگ سنگ تنظیم نشده اند ، بلکه معمولاً از سطح استفاده می شوند تا سطح بیش از حد و بیش از حد سهام را ارزیابی کنند. برخی از نمودارها و نظریه ها از 20/80 به عنوان مرز کم/زیاد استفاده می کنند. برای برخی از تکنسین ها ، این تعداد ممکن است بسیار محافظه کار باشد و باعث شود تا معامله گر خیلی دیر شود و به همین دلیل سود سرمایه را از دست ندهید. همچنین ، اگر معامله گران از 80 علامت عالی استفاده کنند ، ممکن است نقطه فروش واقعی را در سمت Overbought از دست بدهند.

فلش در نقاط ورودی نشان داده شده است که RSI از سطح 30 دور می شود. با ترسیم یک کانال افقی بین سطح قیمت 66 تا 72 دلار ، ما الگوی معاملات افقی را مشخص کرده ایم. توجه کنید که RSI در حالی که عملکرد قیمت در این کانال افقی است ، بیش از 50 باقی مانده است. در اینجا RSI وضعیت تا حدودی بیش از حد نشان می دهد ، اما هیچ فشار عمده فروش مشهود نیست. بسیاری از سرمایه گذاران معتقدند که مایکروسافت را می توان در هر سطحی خریداری کرد زیرا آنها آن را برای طولانی مدت در پرتفوی خود نگه می دارند و نگران تجارت کوتاه مدت آن نیستند.

خط پایین

شما متوجه خواهید شد که یک شاخص بسیار شبیه به دیگران است و استفاده از یک نشانگر در رابطه با دیگری ابزاری بسیار مفید برای تعیین نقاط مهم ورود و خروج است. با استفاده از این شاخص می توانید ببینید که چگونه بازرگانان حرفه ای می توانند مدت ها قبل از متوسط سرمایه گذار در سهام و خارج از سهام قرار بگیرند ، و همچنین می توانید یک محدوده تجارت راحت پیدا کنید.