نحوه استفاده از فنجان و کنترل الگوی به طور موثر

الگوهای خاص حرکات قیمت دارایی در یک دوره زمانی خاص هستند. آنچه آنها معمولاً منعکس می کنند ، رفتار معامله گران در پاسخ به برخی از تحولات موجود در بازار است.

هیچ گونه گفتن وجود ندارد که چه زمانی یک الگوی اتفاق می افتد ، اما به دلیل اینکه هر الگوی کاملاً در یک روند رو به پایین یا رو به بالا به اوج خود می رسد ، ممکن است شما را به روندهای در حال توسعه مانند فنجان و دسته توجه کنید.

"فنجان و دسته" چیست؟

الگوی فنجان و دسته یکی از شاخص های رایج در تجارت است. این به این دلیل خوانده می شود زیرا در حالی که الگوی در حال توسعه است ، شمع ها این شکل ها را از چپ به راست تشکیل می دهند:

• شکاف U شکل (یک فنجان) ؛
• باریک و کوتاه ، عمدتا نزولی ، مرحله (یک دسته)

این معمولاً منجر به یک روند قاطعانه صعودی می شود ، و به همین دلیل یادگیری نحوه تفکیک یک فنجان و تشکیل شکل گیری بسیار مهم است. اگر می دانید که چگونه رفتار می کند و چگونه می توانید از آن به درستی استفاده کنید ، می توانید در مدت زمان نسبتاً کوتاهی سود زیادی کسب کنید.

این شکل می تواند هم در کوتاه مدت و هم در طولانی مدت توسعه یابد ، فقط از چند ساعت تا یک سال. بازه زمانی بیشتر به حجم دارایی بستگی دارد. هنگامی که بسیاری از افراد به طور همزمان امنیت را تجارت می کنند ، این روند تمایلی به تغییر ندارد و برعکس.

چرا جام تشکیل می شود؟

دو نسخه اصلی یک فنجان و الگوی دسته وجود دارد - یکی که روند نزولی را معکوس می کند و دیگری که حرکت رو به بالا را تأیید می کند. در هر دو مورد ، همانطور که مشاهده می کنید ، روند پایان هنوز مثبت است. با این حال ، این بدان معنا نیست که C& H همیشه به روند رو به رشد قیمت ادامه می یابد.

به یاد داشته باشید: بیشتر الگوهای منعکس کننده رفتار گروهی بسیاری از معامله گران است و پاسخ جمعی آنها به تغییرات قیمت همیشه یکسان نیست.

صرف نظر از این ، این الگوی هنگامی باز می شود که یک روند مثبت/منفی طولانی مدت ناگهان معکوس می شود زیرا قیمت به مقاومت/پشتیبانی یا به دلایل دیگر رسیده است. این قطره خیلی طولانی ادامه نمی یابد زیرا ، پس از مدتی ، سقوط قرار می گیرد و کف جام ما را تشکیل می دهد.

در شرایط ایده آل ، مرحله تثبیت ضروری است ، اگرچه نباید خیلی طولانی ادامه یابد - قیمت قرار است به زودی صعود کند. اما مهمتر از همه ، این نیز نباید یک شکل V تیز داشته باشد که پایین آن وجود ندارد. این نشان دهنده وارونگی شدید است.

در حالی که چنین فنجان های مخروطی مانند بعضی اوقات اتفاق می افتد ، آنها به اندازه قابل اعتماد نیستند. افت اولیه اتفاق می افتد زیرا معامله گران تصمیم گرفتند دارایی های خود را بطور گسترده بفروشند ، در حالی که مرحله تثبیت نشان می دهد که معامله گران شروع به بررسی روند و وزن خود می کنند.

در قسمت پایین ، حجم معمولاً بسیار پایین تر از گذشته است. بر این اساس ، عرضه کلی قادر به افزایش است و مردم سرانجام سهام را به صورت گسترده خریداری می کنند.

چرا دسته شکل می گیرد؟

هنگامی که این افزایش قیمت به کم و بیش جایی که افت اولیه شروع می شود ، رشد می کند ، رشد به پایان می رسد و با یک تغییر نزولی ترشی جایگزین می شود - قسمت دسته.

دسته بسیار کوتاه تر و باریک تر است. دامنه قیمت در زیر نیمه بالای عمق خود جام (حداقل در شرایط عادی) قرار نمی گیرد. بنابراین ، اگر قسمت بالای جام حدود 1000 دلار باشد و پایین آن 900 دلار باشد ، قرار است این دسته بین 1000 تا 950 دلار باشد.

در حالت ایده آل ، قرار است در قسمت سوم بالا - بین 1000 تا 966 دلار باشد. اگر اینگونه نباشد ، این یک جام واقعی نیست ، و اعتماد به نفس می تواند خطرناک باشد.

به هر حال ، قرار نیست این دسته بیش از حد طولانی باشد - حداقل طولانی تر از طول خود جام باشد. معمولاً در همان مکانی که شروع شده است به پایان می رسد - در بالای فنجان ، کم و بیش. پس از این نکته ، روند قرار است مدتی افزایش یابد.

نحوه استفاده از فنجان و رسیدگی

مگر اینکه الگوی فنجان و دسته دارای نقص های ساختاری مشخصی باشد ، بدون در نظر گرفتن روند قبل از شروع C& H ، قرار است به یک روند رو به رشد تبدیل شود. اگر الگوی به درستی در حال توسعه است ، به شما توصیه می شود این تاکتیک را دنبال کنید:

1. برای مدیریت ریسک ، یک توقف از دست دادن را در بالای جام قرار دهید.
2. صبر کنید تا دسته به پایان خود برسد-دقیقاً بالاتر از همان سطح از دست دادن شما.
3. سرمایه گذاری در سهام. اگر این الگوی صحیح باشد ، سود کسب خواهید کرد-اگر اینطور نیست ، باز هم متوقف خواهید شد.

تخمین طول روند صعودی زیر دشوار است. به همین دلیل و از آنجا که الگوی ممکن است همیشه راستگو نباشد ، به شما توصیه می شود که از شاخص ها و ابزارهای دیگر استفاده کنید. آنها اندازه گیری می کنند که آیا C& H درست در حال توسعه است یا خیر. اندازه گیری طول روند کار سختی است ، اگرچه روش های مختلفی برای تأیید الگوی وجود دارد.

اول از همه ، محتاطانه خواهد بود که بدانیم مناطق پشتیبانی و مقاومت فعلی کجا هستند ، و همچنین تقاضای و عرضه فعلی به نظر می رسد. شاخص های فیبوناچی و نقاط محوری به شما در این زمینه کمک می کنند.

ثانیا ، شما باید مراقب حجم باشید. جام واقعی معمولاً حجم تجارت بسیار بالایی در پایین خود ندارد. اگر در مقایسه با آنچه قبل از الگوی بود ، به خصوص کوچکتر نیست ، ممکن است بخواهید شک کنید.

سرانجام ، شما ممکن است بخواهید الگوهای مشترک دیگری را یاد بگیرید تا ببینید که آیا مراحل اولیه جام می تواند در واقع الگوی دیگری و پیچیده دیگری باشد.

افکار نهایی

اگرچه قرار است نمودار جام و دسته قابل اعتماد باشد ، اما نباید فقط به کمک آن اعتماد کنید. احتمال وجود دارد که آن را در اندازه های مختلف زمانی مشاهده کنید. از آنجا که اشتباه گرفتن در اطراف این الگوی آسان است ، از سایر ابزارهای توضیح داده شده در بالا به کمک بیشتری نیاز خواهید داشت.

کارولین هانتینگتون یک اقتصاددان ، معامله گر حرفه ای و تحلیلگر است. او اولین معامله بزرگ خود را در سالهای دانشجویی خود با سرمایه گذاری سودآور در سهام فیس بوک انجام داد. اکنون تجربه کل تجارت وی 18 سال است. با گذشت سالها تجارت ، کارولین استراتژی خود را تدوین کرده است که حتی به کسانی که قبلاً هرگز در بورس سهام معامله نکرده اند ، اجازه می دهد تا درآمد کسب کنند. او همچنین پیش بینی های بازار را ایجاد می کند و به سهامداران عمده مشاوره می دهد ، اوراق بهادار سرمایه گذاری را کامپایل می کند و نحوه کار با مشاوران خودکار را آموزش می دهد.