معاملات جفت یک استراتژی معاملاتی بی طرف بازار است و بسیاری از صندوق های پرچین و معامله گران از آن استفاده می کنند. در طول این راهنما ، اصول استراتژی تجارت جفت و نحوه محافظت از معاملات خود را از حرکات بازار پیش بینی نشده یاد خواهید گرفت.

تجارت جفت به یک مفهوم ریاضی معروف به ادغام متکی است. به منظور این مقاله ، ما نمی خواهیم بیش از حد نگران فرمول معاملاتی جفت و تجزیه و تحلیل جفت روش ها و تجزیه و تحلیل های کمی باشیم.

وقتی صحبت از تجارت می شود ، مدیریت ریسک بسیار مهم است. بازار مملو از عوامل خطر مورد انتظار و غیر منتظره است. این خطرات می تواند سودآوری از معاملات را برای شما سخت تر کند و همزمان خطرات را به حداقل برساند.

هیچ بازاری در وال استریت کاملاً بدون ریسک نیست. این بدان معنی است که ما برای کمک به کاهش خطر به برخی از استراتژی ها نیاز داریم. در این راستا ، برای کمک به به حداقل رساندن خطر یک رویداد غیر منتظره ، معامله گران حرفه ای می توانند از استراتژی معاملاتی جفت برای محافظت از یک ایده تجاری خاص استفاده کنند.

اگر می خواهید آسان شروع کنید ، راهنمای کامل ما در مورد تجارت فارکس را برای مبتدیان نیز بررسی کنید!

معاملات جفت - چگونه کار می کند؟

معاملات جفت استراتژی است که برای تجارت دیفرانسیل بین دو بازار یا دارایی استفاده می شود. با این استراتژی ، نباید روی آنچه یک ارز یا سهام فردی انجام می دهد تمرکز کنید. درعوض ، بر نحوه رابطه بین این دو کار کنید.

معاملات جفت در واقع موقعیت طولانی در یک دارایی را به خود اختصاص می دهد. در عین حال ، شما یک موقعیت کوتاه با اندازه مساوی را در یک دارایی دیگر می گیرید. این دو دارایی باید بسیار همبسته باشند. آنها می توانند از دو سهام ، ارز ، کالاها ، گزینه ها یا صندوق های مبادله ای (ETF) باشند.

توجه*: شما ابتدا می خواهید دو مورد را تجارت کنید که در نهایت همبستگی معقول دارند.

بهترین جفت های فارکس برای تجارت با این استراتژی خنثی بازار ، مواردی هستند که بالاترین همبستگی دارند.

به طور کلی ، دو معاملات همسان باید موقعیت خنثی یا بدون ریسک به ما بدهند که به معامله گران اجازه می دهد تا در بازار سود کسب کنند.

چرا استراتژی معاملات جفت کار می کند؟

مثال تجارت جفت

بیایید یک مثال معاملات جفت را بگیریم و فرض کنیم که معامله گر ما جو می خواهد توییتر بخرد. معامله گر ما یک روند صعودی یا الگویی را مشخص کرده است که نشان می دهد قیمت سهام توییتر در حال افزایش است. به منظور کاهش خطر اشتباه بودن ، جو تصمیم می گیرد تجارت خود را با سهام مرتبط با بخش دیگر جفت کند.

از بین بهترین سهام معاملاتی جفت ، جو تصمیم می گیرد با موقعیت طولانی توییتر خود با موقعیت کوتاه فیس بوک با اندازه برابر مطابقت داشته باشد.

بسته به تفاوت بین سود و از دست دادن هر تجارت ، جو می تواند از دست بدهد یا درآمد کسب کند. با استراتژی معاملاتی جفت ، وقتی از دست می دهید فقط کوچک از دست می دهید ، اما پتانسیل سود بسیار بیشتر است.

اگر هر دو سهام توییتر و فیس بوک بالا بروند ، جو تفاوت بین سود حاصل از موقعیت طولانی و از دست دادن در موقعیت کوتاه را جیب می کند. با فرض اینکه عملکرد نسبی سهام توییتر بهتر از عملکرد نسبی سهام فیس بوک باشد ، جو سودآور است.

با این حال ، مهم نیست که بازار عمومی به کجا می رود ، یکی از موقعیت ها همیشه سود را نشان می دهد در حالی که دیگری ضرر را به شما نشان می دهد. در شرایط بسیار نادر می توانید با دو موقعیت برنده یا از دست دادن به پایان برسید.

اکنون بیایید قوانین یک استراتژی معاملاتی جفت بسیار ساده را بیان کنیم که می تواند به ما در محافظت از ریسک کمک کند

قوانین استراتژی تجارت جفت

قبل از استفاده از استراتژی معاملاتی جفت ، ابتدا باید اطمینان حاصل کنیم که ابزارهایی که می خواهیم تجارت کنیم با همبستگی است. آنچه ما می خواهیم ببینیم یک همبستگی مثبت است که در آن هر دو ابزار به طور هم زمان حرکت می کنند.

مدل استراتژی معاملات جفت ما هنگام تلاش برای جفت کردن سهام معاملاتی از یک رویکرد منحصر به فرد استفاده می کند.

آنچه ما به دنبال آن هستیم ، سهام همبسته ای هستند که دوره های کوتاهی دارند که از یکدیگر دور می شوند. اگر این سهام همبستگی محکمی داشته باشد ، در نهایت آنها از معاملات به طور همزمان باز می گردند.

از این بی نظمی های قیمت ، ما در واقع می توانیم سود کسب کنیم.

در اینجا آمده است که چگونه می توانید تجارت را با استراتژی تجارت جفت مشاهده کنید.

مرحله شماره 1: دو سهام همبسته را که دارای همبستگی مثبت قوی هستند شناسایی کنید

از آنجا که این یک استراتژی معاملاتی خنثی است ، جهت بازار چندان مهم نیست. تا زمانی که ما دو سهام را انتخاب کرده ایم که همبستگی قوی دارند و آنها به پشت سر هم متوقف شده اند ، پس از آنکه دو سهام بعداً همگام شوند ، می توانیم سود کسب کنیم.

در نمودار زیر می بینیم که جنرال موتورز و تسلا غالباً به صورت پشت سر هم حرکت می کنند. هنگامی که این همبستگی متوقف می شود ، ما فرصتی برای تجارت به ما ارائه می دهیم که جنرال موتورز را کوتاه کند و وقتی که از این کار خارج می شود و به مدت طولانی تر می رود.

در نمودار زیر ، ما نمونه ای را مشخص کرده ایم که قیمت سهام تسلا نسبت به قیمت سهام GM به شدت از نظر ارزش تجمع می کند.

آنچه دشوارتر است این است که چه موقع معاملات خود ، نحوه مدیریت ریسک و چه زمانی سود را پاک کنید.

برای این کار ، ما می خواهیم یک راز تجاری مهم را برای شما فاش کنیم.

مرحله شماره 2: قیمت سهام تسلا را با قیمت سهام GM تقسیم کنید

TradingView به شما امکان می دهد تا نسبت یک سهام را در برابر سهام دیگر ترسیم کنید. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که قیمت سهم تسلا را بر اساس قیمت سهم جنرال موتورز تقسیم کنید. به سادگی "TSLA/GM" را در جعبه نماد Ticker قرار دهید و نسبت بین دو سهام ترسیم شده در نمودار را مشاهده خواهید کرد.

این نسبت نشان می دهد که قیمت سهم TSLA 8 برابر گرانتر از قیمت سهم GM است.

برای خواندن بهتر این نسبت ها ، باید از یک شاخص تجاری ویژه استفاده کنیم.

مرحله شماره 3: با استفاده از 200 دوره و 2 انحراف استاندارد ، نشانگر BB را اعمال کنید

ما از نشانگر Bollinger Bands استفاده می کنیم تا زمان هایی را که همبستگی بین این دو سهام خیلی دور از هنجار است ، مشاهده کنیم که این امر به یک فرصت تجاری منجر می شود.

به عنوان یک قاعده کلی وقتی نسبت سهام به BB یا 2 انحراف استاندارد می رسد ، می توانید تسلا را بفروشید و GM بخرید. با این حال ، هنگامی که نسبت سهام با انحراف استاندارد BB یا 2 پایین لمس می کند ، باید تسلا بخرید و جنرال موتورز را بفروشید.

بخش بعدی به شما نشان می دهد که چگونه ریسک و تجارت خود را مدیریت کنید.

مرحله شماره 4: پس از رسیدن نسبت به 2 انحراف استاندارد ، تجارت را انجام دهید.

هنگامی که اطمینان حاصل کنیم که قیمت سهام دیگر به صورت پشت سر هم حرکت نمی کند ، هنگامی که نسبت سهام به نوارهای بولینگر فوقانی لمس می شود ، می توان تجارت را بلافاصله انجام داد.

یک رویکرد امن تر این است که منتظر بمانیم تا نسبت به سمت عادی حرکت کند. به این ترتیب می توانید بیش از مدت طولانی از تجارت از دست دادن خودداری کنید. علاوه بر این ، شما همچنین می توانید از اوج و کمترین چرخش های اخیر استفاده کنید که به عنوان مکانی برای مخفی کردن از دست دادن توقف محافظ شما ایجاد می شود.

نگاهی به نحوه نگاه تجارت در نمودار قیمت بیندازید:

با رویکرد اول ، TSLA کوتاه فروش را در تاریخ 2 اوت با 350 دلار در هر سهم خواهید داشت. و ، GM را با 37 دلار در هر سهم خریداری کرد.

با رویکرد محافظه کارانه تر ، اگر منتظر بودید که این نسبت به داخل BB برگردد ، در 16 اوت با 335. 45 دلار تسلا کوتاه خواهید داشت. و ، GM را با 36. 29 دلار خریداری کرد.

تفاوت این دو رویکرد در این است که استراتژی ورود دوم از سود شما می خورد ، اما برای مخفی کردن SL خود به مکانی امن تر می دهد.

هنگامی که اختلاف قیمت بین این دو سهام از بین می رود ، به این معنی که این نسبت به میانگین میانگین حرکت 200 روزه به AKA باز می گردد ، ما می خواهیم در موقعیت های خود پول نقد کنیم.

در تاریخ 20 اوت ، این نسبت نشان می دهد که این دو سهام اکنون دوباره شروع به تجارت در پشت سر هم می کنند. در این تاریخ ، یک سهم از تسلا 288. 20 دلار ارزش دارد در حالی که یک سهم از جنرال موتورز 36. 36 دلار ارزش دارد. از آنجا که همبستگی قیمت بین این دو سهام دوباره برقرار شده است دلیل تجارت ما از بین رفته است ، بنابراین ما می خواهیم مواضع خود را ببندیم.

فرض کنیم که ما برای هر دو سهام 10،000 دلار کار کرده ایم. در این حالت سناریوی ، ما 28 سهم از TSLA (10،000 دلار/350 دلار) خریداری می کردیم و 270 سهم GM (10،000 دلار/37 دلار) می فروختیم.

بیایید ریاضیات را انجام دهیم و ببینیم پس از بسته شدن موقعیت ها در 20 اوت ، چه پولی را از دست داده ایم یا ساخته ایم:

تجارت طولانی تسلا: 350 دلار - 288. 20 $ = 61. 8 $ *28 سهام = 1730. 4 دلار سود

تجارت GM کوتاه: 37 دلار - 36. 36 دلار = 0. 64 $ * 270 سهام = 172. 8 دلار ضرر

سود/ضرر خالص: 1730. 4 دلار - 172. 8 = 1 دلار ، 5557. 6

همه بهترین سهام معاملاتی جفت این کار را به خوبی انجام نمی دهند. بعضی اوقات می توانیم در هر دو تجارت یا سایر اوقات ضرر کنیم حتی در تجارت طولانی و کوتاه نیز سود را می بینیم.

نتیجه گیری - بهترین سهام معاملاتی جفت

استراتژی معاملاتی زوج بازرگانان را قادر می سازد تا تقریباً از هر شرایط بازار سود ببرند: روندهای صعودی ، روندهای نزولی و حتی بازارهای بازرگانی دامنه. بخش اساسی تجارت جفت موفق عملکرد نسبی است. برای داشتن آرامش خاطر ، معامله گران حرفه ای فقط عملکرد نسبی اولین تجارت خود را در مقایسه با عملکرد تجارت همسان خود هدف قرار می دهند.

مهمترین بخش تجارت هر جفت چگونگی شناسایی بهترین جفت ارزهای تجاری است. اگر به درستی اجرا شود ، استراتژی معاملاتی جفت های بی طرف بازار می تواند بسیاری از تحریکات را از تجارت خارج کند.

مزیت استفاده از بهترین سهام معاملاتی جفت این است که انعطاف پذیری زیادی دارید. شما همچنین لازم نیست که جهت کلی بازار را حدس بزنید.

از خواندن شما متشکرم!

در صورت تمایل می توانید هرگونه نظر را در زیر بگذارید ، همه آنها را می خوانیم و پاسخ خواهیم داد.

همچنین ، اگر از آن لذت بردید ، لطفاً این استراتژی را 5 ستاره بدهید!

بارگذاری.

لطفاً این استراتژی معاملاتی را در زیر به اشتراک بگذارید و آن را برای استفاده شخصی خود نگه دارید! با تشکر از معامله گران!