چگونه سهام اساساً قوی را انتخاب کنیم؟در اینجا یک راهنما وجود دارد

ایجاد یک سبد سرمایه گذاری قمار نیست.

شما نمی توانید با درخواست نکات یا پرتاب سکه برای انتخاب سهام ، سبد سرمایه گذاری خود را بسازید. شما باید تجزیه و تحلیل و تحقیق مناسب انجام دهید.

همه آرزو می کنند با حداقل خطر بازده بالایی داشته باشند. متأسفانه ، این ترکیب وجود ندارد. کلید برنده شدن در بورس سهام تولید بازده مداوم در طول زمان است.

معنی آن چیست؟

کسب بازده مداوم به معنای داشتن توانایی تولید بازده در چرخه بازار است.

همه شرکت ها بازده مداوم ایجاد نمی کنند. با این حال ، سهام اساساً قوی با نوسانات کمتری رشد مداوم را ارائه می دهد.

این ما را به مهمترین سوال می رساند. چگونه می توانید سهام اساساً قوی را انتخاب کنید؟

شما می توانید این کار را با تجزیه و تحلیل کامل تجارت و بهداشت مالی یک شرکت انجام دهید. شما همچنین باید عوامل کمی و کیفی مختلفی را تجزیه و تحلیل کنید.

در اینجا آمده است که چگونه می توانید در مورد آن پیش بروید.

صورتهای مالی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی گذشته و فعلی یک شرکت اولین و مهمترین قدم است.

ترازو ، صورتهای درآمد و صورتهای جریان نقدی به شما در درک عملکرد گذشته و فعلی یک تجارت کمک می کند.

به درآمد شرکت ، هزینه ، جریان نقدی و سود سهام در طول سالها نگاه کنید. رشد مداوم مطمئناً نشانه ای است که شرکت به خوبی انجام می دهد و چشم انداز خوبی دارد.

نسبت مالی

نسبت های مالی بیشماری وجود دارد که می توانید از صورتهای مالی تجزیه و تحلیل کنید. هر نسبت به شما در درک روند سلامت مالی و عملکرد یک شرکت کمک می کند.

نسبت سودآوری

• حاشیه EBITDA - درآمد قبل از بهره ، مالیات ، استهلاک و استهلاک (EBITDA) نشان دهنده درآمد عملیاتی است که توسط شرکت ایجاد می شود. حاشیه EBITDA تخمین این درآمد عملیاتی با توجه به کل درآمد است. این یک تکنیک محبوب ارزیابی نسبی است ، که در آن می توانید عملکرد شرکت های متعلق به همان بخش را مقایسه کنید. حاشیه EBITDA = درآمد قبل از بهره ، مالیات ، استهلاک و استهلاک (EBITDA) / درآمد
• حاشیه سود خالص - حاشیه سود خالص به درک توانایی شرکت در تولید سود از فروش خود کمک می کند. حاشیه سود خالص بالا نشان می دهد که یک شرکت عملکرد خوبی دارد.

   

نسبت عملیاتی

• گردش مالی سرمایه در گردش - نسبت گردش مالی سرمایه در گردش به برآورد اثربخشی یک تجارت در استفاده از سرمایه در گردش خود برای تولید درآمد کمک می کند. نسبت بالاتر نشانگر راندمان بالاتر شرکت در اعمال سرمایه در گردش خود است.

   

نسبت اهرم

• نسبت بدهی به سهام - نسبت بدهی به سهام ، نشان دهنده موقعیت بدهی یک شرکت است. نسبت بدهی بالا به سهام خطرناک است. در حالت ایده آل ، نسبت کمتر از 1 خوب تلقی می شود ، در حالی که هر چیزی بالاتر از 2 بسیار خطرناک است.

   

نسبت ارزش گذاری

• قیمت به درآمد (P/E) - نسبت P/E بالاتر می تواند نشان دهد که سهم شرکت بیش از حد ارزش دارد در حالی که یک P/E پایین تر نشان می دهد که یک شرکت کم ارزش است.

   

شما می توانید از این نسبت ها برای مقایسه یک شرکت با همسالان خود استفاده کنید و ببینید که در کجا قرار دارد. مقایسه همسالان در یافتن شرکتهای قوی مالی کمک می کند.

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکت در درک شیوه ها و فرآیندهای به کار رفته در یک شرکت کمک می کند. حاکمیت خوب شرکت ها به طور خودکار منجر به یک تجارت قوی خواهد شد. شیوه های غیر اخلاقی نمی تواند مدت طولانی تجارت را حفظ کند.

بله بانک نمونه خوبی از مدیریت ناکام شرکت ها است. این بانک به شرکتهایی که ظرفیت بازپرداخت آنها کم بود وام داده بود.

در نتیجه ، دارایی های غیر عامل بانک (NPA) افزایش یافت. تحت نظارت RBI ، مشخص شد که این شرکت NPA بیشتری نسبت به اعلام آن دارد. به دلیل ضعف حاکمیت و شیوه های شرکت ، مدیریت نتوانست تجارت را ادامه دهد.

در نتیجه ، سهام شاهد سقوط قیمت سهم خود از 394 روپیه در آگوست 2018 بود. در حال حاضر با 13. 9 روپیه معامله می شود (مانند 7 ژانویه 2022).

از طرف دیگر ، یکی از بهترین نمونه های عمل خوب مدیریت شرکت ، گروه تاتا است.

این گروه شیوه های اخلاقی خود را به اثبات رسانده و از زمان آغاز به کار در سال 1868 قوی است. گروه تاتا یکی از قدیمی ترین و بزرگترین کنگلومرهای هند است. این گروه همیشه در تلاش است تا تعادل مناسب بین اهداف فردی ، اجتماعی ، اقتصادی و جامعه را حفظ کند.

چشم اندازهای آینده تجارت و صنعت

صورتهای مالی ، نسبت های مالی و شیوه های مدیریت شرکت ها همه وضعیت گذشته و حال شرکت را تعیین می کنند.

با این حال ، آنچه اهمیت دارد نیز چشم انداز آینده آن است. تنها در صورتی که شرکت در آینده فرصت های خوبی داشته باشد ، می تواند بازدهی را برای سرمایه گذاران خود ایجاد کند.

بنابراین ، شما باید تجارت ، چشم انداز آینده آن ، برنامه های گسترش و چشم انداز صنعت را درک کنید. ارزیابی یک شرکت از این طریق به شما کمک می کند تصمیم بگیرید که آیا سهام ارزش سرمایه گذاری در آن را دارد یا خیر.

فراتر از اعداد و معیارهای ارزیابی.

عوامل اقتصاد کلان

روندهای صنعت

مزیت رقابتی

به دنبال سهام اساسی قوی هستید؟

آیا تا به حال فکر کرده اید که آیا یک صفحه نمایش سهام وجود دارد که به شما امکان می دهد سهام اساساً قوی را به سرعت و به راحتی پیدا کنید؟

Equitymaster شما را پوشش داده است.

ما به تازگی نمایشگر سهام جدید خود را طراحی کرده ایم که سهام را بر اساس اصول ، ارزیابی ها به همراه سایر مضامین نشان می دهد.

به عنوان مثال ، از یافتن قوی ترین سهام ، یا ارزان ترین سهام یا سهام که گوروس خریداری می کنند. Screener Screener Equitymaster همه اینها را دارد.

علاوه بر این ، شما می توانید تحقیقات خود را در مورد این سهام انجام دهید. اگر فکر می کنید تجارت سهام در PE بالاتر از 30 بسیار زیاد است ، می توانید به راحتی آنها را از لیست حذف کنید.

ما اکیداً توصیه می کنیم صفحه نمایش و بخش های آن را بررسی کنید. در اینجا برخی از صفحه های برتر آورده شده است.

• بیشترین ارزش سهام
• سهام با ارزش بالا
• سریعترین شرکتهای در حال رشد
• سهام سرمایه گذاری ارزش
• سهام سود سهام بالا

برای جمع بندی

سرمایه گذاری در شرکت های اساساً قوی به شما نیاز دارد که تمام پارامترهای فوق را در رابطه با هم در نظر بگیرید. شما نمی توانید هیچ یک از آنها را در انزوا در نظر بگیرید. هر نسبت و پارامتر در ارزیابی تجارت و سلامت مالی شرکت از اهمیت خود برخوردار است.

همچنین ، این تصور غلط محبوب است که فقط سهام Largecap/BlueChip شرکت های اساساً قوی هستند و فقط چنین شرکت هایی می توانند بازده مداوم ایجاد کنند. با این حال ، Smallcaps ، Midcaps یا حتی سهام پنی می توانند اساساً قوی باشند.

سرمایه گذاری در یک سهام اساسی قوی یک استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت است. از این رو ، انتظار دستاوردهای یک شبه را نداشته باشید.

سرانجام ، ارزیابی و سرمایه گذاری در سهام اساساً قوی به پایان نمی رسد. شما باید هر از گاهی شرکت و عملکرد سهام را مرور کنید. هرگونه بی نظمی شما را ملزم به تجدید نظر در منابع خود می کند. از این رو ، همیشه سرمایه گذاری های خود را پیگیری کنید.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است. این یک توصیه سهام نیست و نباید به این ترتیب رفتار شود. در مورد خدمات توصیه ما در اینجا بیشتر بدانید.

EquityMaster از دیدگاه شما درخواست می کند! نظر خود را در مورد "چگونه سهام اساساً قوی را انتخاب کنیم؟ در اینجا یک راهنما است" ارسال کنید. اینجا کلیک کنید!

با تشکر از شما برای ارسال دیدگاه خود در مورد EquityMaster!

نظرات مطابق با شرایط استفاده توسط EquityMaster تعدیل می شود و ممکن است در این مقاله تا زمانی که بررسی و مناسب برای ارسال شوند ، ظاهر نشود.

در ضمن ، ممکن است بخواهید این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!

درباره مدیر سهام

از سال 1996 ، EquityMaster منبع عقاید صادقانه و معتبر در مورد سرمایه گذاری در هند بوده است. با تحقیقات محکم و تجزیه و تحلیل عمیق ، Equitymaster به سمت ساخت خوانندگان خود اختصاص داده شده است- هر روز باهوش تر ، با اعتماد به نفس و ثروتمندتر. در اینجا به همین دلیل صدها هزار خواننده در بیش از 70 کشور گسترش یافته است که به شرکت حقوقی اعتماد دارند.

محصولات حق بیمه

• گنج پنهان
• سهام برای همیشه
• سرمایه گذاری
• میلیونرهای ریز
• درآمد دوتایی
• هشدار ارزش midcap
• سود نمایی
• میلیونر تنبل
• فاز یک هشدار
• سهام
• گزارش سود سریع
• سود موج آلفا
• جلسه توجیهی خصوصی

لینک های سریع

• اعتماد به نفس
• راه دور است
• متداول متداول
• چگونه کار می کنیم
• نماهای مربوط به بایگانی اخبار
• به روزرسانی بازار سهام امروز
• تحقیق در مورد سهام
• سهام برای تماشای امروز
• گزارش های بخش
• نمایشگر سهام هند
• IPO های آینده
• IPO های فعلی
• دارای ردیاب نمونه کارها
• فیلم های
• سیار
• پشتیبانی مشتری

مباحث محبوب

• سهام پنی Multibagger
• مبانی سرمایه گذاری ارزش
• بنیامین گراهام
• نحوه سرمایه گذاری در طلا
• نحوه سرمایه گذاری در نقره
• بهترین سهام برای خرید امروز
• بهترین سهام کلاه کوچک برای خرید
• بهترین سهام Bluechip برای خرید
• راهنمای سهام پنی
• نحوه سرمایه گذاری در بازار سهم
• وارن بافت - سرمایه گذار ارزش
• بهترین سهام Multibagger را انتخاب کنید

موضوعات داغ روز

• سهام وسایل نقلیه الکتریکی هند
• سهام دفاعی در هند
• سهام انرژی تجدید پذیر در هند
• سهام نیمه هادی در هند
• 4 سهام برتر اتانول
• سهام هواپیماهای بدون سرنشین هندی
• سهام هندی چندگانه
• بهترین سهام 5G در هند
• بهترین سهام FinTech هندی
• سهام ترکیب مداوم
• سهام برتر رشد سود سهام هند

خبرنامه های رایگان

• شکارچی سود
• حقیقت صادقانه

مدیر ارشد پشتیبانی می کند

کپی رایت © EquityMaster Agora Research Private Limited.

+91-9136015013

Equitymaster Agora Research Private Limited (تحلیلگر تحقیق) 103 ، Regent Chambers ، رستوران بالاتر از وضعیت ، Nariman Point ، Mumbai - 400 021. هند. تلفن: +91-22-61434055. نمابر: +91-22-22028550. ایمیل: info@equitymaster. com. وب سایت: www. equitymaster. com. CIN: U749999MH2007PTC175407

کلیه حقوق محفوظ است. هرگونه عمل کپی ، تولید مثل یا توزیع این خبرنامه ، چه به طور کامل و چه جزئی ، برای هر منظور بدون اجازه کارمند به شدت ممنوع است و به نظر می رسد که نقض حق چاپ است.

سلب مسئولیت حقوقی: Equitymaster Agora Research Private Limited (تحلیلگر تحقیق) دارای شماره ثبت نام INH000000537 (از این پس به عنوان "EquityMaster" نامیده می شود) یک شرکت تحقیقاتی مستقل سهام است. EquityMaster یک مشاور سرمایه گذاری نیست. اطلاعات در اینجا فقط باید به عنوان یک منبع در نظر گرفته شود و باید در معرض خطر خود قرار گیرد. این پیشنهادی برای فروش یا درخواست برای خرید هرگونه اوراق بهادار نیست و امور امور در قبال ضرر و زیان متحمل شده یا سرمایه گذاری (های) گرفته شده یا تصمیمات گرفته شده/یا بر اساس اطلاعات ارائه شده در اینجا گرفته نشده است. اطلاعات موجود در اینجا مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه شخصی را تشکیل نمی دهد و یا اهداف سرمایه گذاری خاص ، موقعیت های مالی یا نیازهای مشترکین را در نظر می گیرد. قبل از انجام هرگونه توصیه ، مشترکین باید در نظر بگیرند که آیا برای شرایط خاص آنها مناسب است و در صورت لزوم به دنبال یک مشاوره حرفه ای مستقل است. این امر برای دسترسی یا استفاده توسط هر کسی در یک کشور ، به ویژه ایالات متحده ، کانادا یا کشورهای اتحادیه اروپا انجام نمی شود ، جایی که چنین استفاده یا دسترسی غیرقانونی است یا ممکن است مدیر سهامدار یا شرکت های وابسته آن را برای هرگونه ثبت نام یا مجوز مورد توجه قرار دهد. کلیه محتوا و اطلاعات بر اساس "همانطور که" توسط EquityMaster ارائه می شود. اعتقاد بر این است که اطلاعات در اینجا قابل اعتماد است ، اما Equitymaster کامل بودن یا صحت آن را تضمین نمی کند و صریحاً تمام ضمانت ها و شرایط هر نوع ، چه صریح و چه ضمنی را رد می کند. EquityMaster ممکن است سهام را در شرکت/IES که در اینجا مورد بحث قرار گرفته است ، داشته باشد. به عنوان شرط دسترسی به محتوای و وب سایت EquityMaster ، شما با شرایط و ضوابط استفاده ما موافقت می کنید ، در اینجا موجود است. داده های عملکردی که نقل شده نشان دهنده عملکرد گذشته است و نتایج آینده را تضمین نمی کند.

آیین نامه SEBI (تحلیلگران تحقیق) 2014 ، شماره ثبت نام INH000000537.