درک روند بازار سهام و انواع آنها

آیا تا به حال به نمودار قیمت سهام نگاه کرده اید و به فراز و نشیب های روزانه توجه کرده اید؟با این حال ، اساسی این همه نوسانات روزانه یک روند خاص در بازار است. این را می توان در مدت زمان طولانی تر مشاهده کرد.

Read Full Article>

ناخن زدن به یک روند بازار همان چیزی است که تجزیه و تحلیل فنی در مورد آن است. به عنوان یک سرمایه گذار فنی ، شما به الگوهای قیمت تاریخی نگاه می کنید و نظر در مورد روند بازار را شکل می دهید. بر این اساس ، شما تصمیم خود را در مقابل سهام تصمیم خواهید گرفت. به همین دلیل است که درک روند بازار بسیار مهم است. و این همان چیزی است که این بخش در مورد آن خواهد بود - روند بازار چیست. برنامه در انتخاب سهام ؛نحوه شناسایی روند بازار و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها برای سرمایه گذاری های سودآور.

روند بازار چیست؟

همانطور که در بخش قبلی بحث کردیم ، قیمت سهام در کوتاه مدت می تواند بی ثبات باشد. آنها لزوماً در یک خط مستقیم حرکت نمی کنند. با این حال ، هنگامی که بزرگنمایی می کنید و به الگوهای قیمت کمی بلند مدت نگاه می کنید ، روند بازار تعریف شده ای بهتر را کشف خواهید کرد.

به طور کلی ، یک روند حرکت گسترده به سمت بالا یا رو به پایین قیمت سهام با گذشت زمان است. حرکت رو به بالا به عنوان صعودی خوانده می شود ، در حالی که گفته می شود مواردی که در طی یک دوره زمانی پایین تر حرکت می کنند ، در روند نزولی قرار دارند. سرمایه گذاران تمایل به خرید سهام دارند که به نظر می رسد در صعود و فروش آنهایی که در روند نزولی قرار دارند.

با این حال ، قیمت سهام به روشی Zig-Zag حرکت می کند. در تجزیه و تحلیل فنی ، ما یک روند را به سادگی بر اساس این که قیمت سهام در طی یک دوره زمانی تا چه حد بالا یا پایین حرکت کرده است ، مشخص نمی کنیم. ما خودمان را با مشخصات خود نگران می کنیم-هرچند که سهام آن بالا رفت و چقدر کم در یک روند نزولی سقوط کرد. به عبارت دیگر ، ما می بینیم که قیمت سهم چقدر بالا رفته است - بالا یا چقدر پایین سقوط کرد - پایین.

بگذارید ابتدا به برخی از اصطلاحات کلیدی نگاه کنیم. اینها اغلب در تحلیل فنی تکرار می شوند:

تاپ یا قله ها:

وقتی کلمه "قله" را می شنویم ، به کوه فکر می کنیم. دقیقاً به همین ترتیب ، اگر به نمودار سهام نگاه کنید ، می توانید بسیاری از تپه ها و کوه ها را ببینید. نوک اوج نامیده می شود ، حتی در مجالس بورس سهام. درست مانند قله کوه بالاترین نقطه ، اوج قیمت سهام یا بالاترین قیمت سهام است که سهام آن را لمس می کند.

پایین یا فرورفتگی:

کوه را وارونه کنید و دره یا یک فرورفتگی می گیرید. این پایین ترین نقطه در زمین است. دقیقاً به همین ترتیب ، نمودارهای سهام نیز دارای "پایین" یا "فرورفتگی" هستند - کمترین قیمت سهام به آن سقوط کرد.

اکنون ، اجازه دهید به سه نوع روند بازار نگاه کنیم:

Uptrends:

در یک روند صعودی، هر دو قله (بالا) و فرورفتگی (پایین) نمودار سهام به طور متوالی افزایش می یابند. بنابراین، هر روز یا بیشتر، قیمت سهام به بالاترین حد خود می رسد و کمتر از قبل سقوط می کند. اشتباه نکنید؛این نباید یک عمر بالا باشد. این می تواند بالاترین سهمی باشد که در چند روز، هفته یا ماه گذشته لمس کرده است. این افزایش مداوم در بالا و پایین نشان می دهد که بازار دارای احساسات مثبت است. انتظار دارد که سهام شانس بیشتری برای افزایش ارزش نسبت به کاهش ارزش داشته باشد. بنابراین، سرمایه گذاران بیشتری خرید می کنند و در نتیجه قیمت را بالاتر می برند. به همین ترتیب، هر بار که سهام سقوط می کند، سرمایه گذاران آن را فرصتی برای خرید بیشتر می بینند. آنها منتظر سقوط آن به سطح قبلی نیستند. آنها سهام را قبل از آن می خرند. این باعث توقف سقوط می شود.

فرض کنید یک سهم در طول هفت هفته گذشته به صورت زیر حرکت کرده است - 60، 52، 63، 55، 65، 57 و 69 روپیه. 65 و 69 روپیه - بالاتر از قبلی است. به طور مشابه، هر تغار نیز بالاتر از قبلی است. این یک روند صعودی کلاسیک است. در مقابل، برخی از روندهای صعودی با کاهش بیشتر قیمت ها و افزایش کمتر مشخص می شوند. در ادامه در این بخش به این موضوع خواهیم پرداخت. اگرچه ممکن است سهام همچنان بالا برود، رشد آن برای شما با ریسک بسیار بالایی همراه است.

روند نزولی:

روند نزولی الگویی است که در آن یک سهم به طور مداوم در حال سقوط است. نه تنها قله های متوالی پایین تر هستند، فرورفتگی های متوالی نیز پایین تر هستند. این بدان معنی است که سرمایه گذاران در بازار متقاعد شده اند که سهام بیشتر سقوط خواهد کرد. هر افزایش اندک در قیمت سهام توسط سرمایه گذاران برای فروش سهمیه موجود سهام خود استفاده می شود. هیچ خرید دیگری در این سطوح انجام نمی شود. چنین سهامی را نباید خرید، مهم نیست که چقدر قیمت آن کاهش یافته است - به خصوص اگر شما سرمایه گذار کوتاه مدت هستید. اگر یک سرمایه گذار بلندمدت هستید، ممکن است بخواهید صبر کنید تا قیمت سهام بیشتر کاهش یابد.

روندهای جانبی/افقی:

در یک روند جانبی، سهام در طول یک دوره طولانی به طور قابل توجهی در هیچ جهتی حرکت نمی کند. اوج و فرودها همچنان ثابت هستند و حرکت قابل توجهی برای تصمیم گیری در مورد خرید یا عدم خرید سهام وجود ندارد.

چرا باید روند بازار را درک کنید؟

همه بهترین چیزها فقط با صبر و اراده اتفاق می افتد. حتی اگر این موضوع پیچیده به نظر می رسد، دست نگه دارید و در سرمایه گذاری خود پیاده سازی کنید.

درک روند بازار مهم است زیرا به شما می گوید انتظار می رود سهام به بالا برود و چه میزان خطر در این مسیر وجود دارد. اگر قبل از اینکه قیمت به اوج خود بپردازد ، می فروشید ، ممکن است سود خوبی را از دست بدهید. به همین ترتیب ، اگر قبل از سقوط قیمت به پایین ترین نقطه خود خریداری کنید ، ممکن است وقتی در نهایت آن را بفروشید ، سود کمتری کسب می کنید.

نحوه شناسایی روند بازار

ما قبلاً انواع مختلف روند بازار را شرح داده ایم. حال ، بیایید ببینیم که چگونه می توان روند بازار را با کمک یک مثال شناسایی کرد.

فرض کنید قیمت سهام فرضی در پایان هر یک از شش هفته گذشته 35 روپیه ، 38 روپیه ، 27 روپیه ، 40 روپیه ، 24 و روپیه 41 روپیه بود. نمودار قیمت چنین سهام چیزی شبیه به این است:

اگر از نزدیک نگاه کنید ، خواهید فهمید که هر بار که سهام سقوط می کند ، درصد بیشتری از آنچه در مناسبت قبلی انجام می شود ، سقوط می کند. هر یک از سه فرورفتگی نمودار سهام - RS 35 ، 27 روپیه و 24 روپیه به طور پی در پی پایین تر از گذشته است. به همین ترتیب ، هر بار که قیمت بالا می رود ، کمتر از گذشته افزایش می یابد. توجه کنید که چقدر تدریجی از 38 روپیه به 40 روپیه و سپس به 41 روپیه است.

مشاهده دست اول نشان می دهد که سهام به خوبی عمل کرده است زیرا از 35 روپیه تا 41 روپیه قدردانی کرده است. با این حال ، نگاه دقیق تر نشان می دهد که کیفیت قدردانی کم بوده است.

در این حالت ، سهام فقط حدود 17 ٪ در کل قدردانی کرده است. با این حال ، در طول راه ، در یک نمونه 40 ٪ کاهش یافته است. چرا کسی خطرناک چنین ضرر بزرگی را برای چنین بازده متوسط دارد؟به همین دلیل درک روندهای بازار مهم است.

تجزیه و تحلیل روند بازار از این طریق به تجزیه و تحلیل روند گفته می شود. جنبه اصلی تجزیه و تحلیل فنی "خط روند" است.

در اینجا نگاهی است:

خطوط روند:

به منظور انجام تجزیه و تحلیل فنی مؤثر ، درک این مسئله برای شما بسیار مهم است. خط روند خطی است که تمام فرورفتگی ها یا تمام قله های موجود در یک نمودار سهام را با یکدیگر متصل می کند. یک روند که قله ها را به هم وصل می کند ، به شما کمک می کند تا رشد را که یک سهام در طی یک دوره نمایش داده است ، ترسیم کنید.

یک روند که فرورفتگی ها را به هم متصل می کند ، به شما کمک می کند خطرات ذاتی سهام را ردیابی کنید. حتی ممکن است از ترکیبی از دو خط روند استفاده کنید تا روند کلی قیمت سهام را در یک دوره زمانی خاص مشاهده کنید. ترکیبی از دو خط روند کانال نامیده می شود. بعداً در بخش دیگری ، بعداً به خطوط خط نگاه خواهیم کرد.

ارزش بازار ممکن است گاهی به ارزش ذاتی نزدیک نشود:

سرمایه گذاران ریسک پذیری و انتظارات بازده متفاوتی دارند. با درک روندهای بازار سهام، آنها می توانند پرتفوی خود را با این الزامات هماهنگ کنند. به عنوان مثال، اگر برای دوران بازنشستگی خود سرمایه گذاری می کنید، ممکن است بخواهید در بلندمدت در سهام ایمن سرمایه گذاری کنید. شما در سهامی سرمایه گذاری خواهید کرد که رشد معقولی را ارائه می دهند بدون اینکه شاهد کاهش شدید قیمت باشید. با انجام تجزیه و تحلیل تکنیکال روند سهام، می توانید سهام هایی با روند صعودی متوسط را انتخاب کنید که دارای روند صعودی هستند.

برعکس، اگر شما یک سرمایه گذار نسبتا جوان هستید، ترجیحات شما ممکن است متفاوت باشد. احتمالاً می توانید کمی بیشتر ریسک کنید. در نتیجه، شما از درک خود از روندهای بازار برای انتخاب سهامی استفاده می کنید که افزایش زیادی در قله ها نشان داده اند. در ازای این، ممکن است بتوانید کاهش اندکی در فرورفتگی ها را بپذیرید.

آیا از این مقاله لذت بردید؟

0 نفر این مقاله را پسندیدند.

به بیش از 3. 8 میلیون مشتری بپیوندید و از مزایای ممتاز بهره مند شوید به بیش از 3. 8 میلیون مشتری بپیوندید و از مزایای ممتاز بهره مند شوید چت زنده

زمان: 8 صبح الی 8 شب

واتساپ

زمان: 8 صبح الی 8 شب

تماس بگیرید و معامله کنید

زمان: 8 صبح تا 5:30 بعد از ظهر

دانلود برنامه ها

با ما ارتباط برقرار کنید حمایت کردن قیمت گذاری بستر، زمینه پشته همیشه سبز نئو استک پشته به کمک فروشنده پژوهش محصولات کلاس های دارایی با ما شریک شوید حق امتیاز راه اندازی اتصال انواع حساب ها ویژگی های ارزش افزوده آدرس دفتر دفتر ثبت شده

27 BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051. شماره تلفن: 022 43360000 شماره فکس: 022 67132430

آدرس مکاتبه

Infinity IT Park, Bldg. شماره 21، Opp. Film City Road, A K Vaidya Marg, Malad (East), Mumbai 400097. شماره تلفن: 42856825