با استفاده از شاخص های احساسات بازار فارکس

بازار فارکس با داشتن تریلیون دلار معاملات روزانه بزرگترین بازار مالی جهان است. بخش بزرگی از این معاملات روزانه توسط معامله گران که فقط برای اهداف سوداگرانه تجارت می کنند ، انجام می شود و این باعث می شود بازار فارکس به یک بازار بسیار رقابتی و بالقوه پرسود برای تجارت تبدیل شود.

معامله گران از هر وسیله تجزیه و تحلیل در اختیار خود استفاده می کنند ، مانند تجزیه و تحلیل احساسات فنی ، اساسی و فارکس ، برای به دست آوردن حاشیه ای در بازار رقابتی فارکس.

هدف از این مقاله برجسته کردن اهمیت شاخص های احساسات بازار فارکس ، نحوه کار آنها و شاخص های مختلف در دسترس برای به دست آوردن آن لبه اضافی است که همه معامله گران فارکس به دنبال آن هستند.

شاخص های احساسات بازار چگونه کار می کنند؟

شاخص های احساسات بازار فارکس ابزاری هستند که به طور گسترده توسط معامله گران برای سنجش خلق و خوی عمومی یا چشم انداز کلیه شرکت کنندگان در بازار که درگیر تجارت جفت ارز هستند ، استفاده می شود. این شاخص ها می توانند برای شناسایی اینکه آیا یک بازار عمدتاً صعودی یا نزولی است ، مفید باشد ، یا اینکه آیا یک جفت ارز ممکن است نزدیک به وارونگی باشد.

تعدادی از شاخص های مختلف احساسات بازار برای معامله گران فارکس وجود دارد. برخی از محبوب ترین آنها شامل علاقه های آتی باز ، گزارش تعهد معامله گران (COT) و خلاصه موقعیت کارگزاران است.

مشترکات بین شاخص های مختلف احساسات بازار این است که همه آنها اطلاعاتی را در مورد احساسات کلی سرمایه گذار برای یک بازار خاص ارائه می دهند. با این حال ، معیارها یا عواملی که برای محاسبه مقادیر این شاخص ها استفاده می شوند ممکن است متفاوت باشند.

به همین دلیل ، معامله گران غالباً شاخص های مختلف احساسات بازار فارکس را تجزیه و تحلیل می کنند تا به جای تمرکز روی یک نفر ، دیدگاه کاملاً خوبی از احساسات کلی کسب کنند. ترکیب داده های احساسات بازار با تجزیه و تحلیل فنی و/یا بنیادی نیز یک رویکرد خوب است که به دنبال آن معامله گران باتجربه است.

در مرحله بعد ، ما به هر یک از نشانگرهای احساساتی فارکس فوق الذکر خواهیم پرداخت ، نحوه کار آنها را توضیح می دهیم و بحث خواهیم کرد که می توانید داده های لازم را برای استفاده در تحلیل خود پیدا کنید.

آینده علاقه باز

بر خلاف بازار فارکس ، که مبادله ای متمرکز ندارد ، مبادلات آتی مبادلات فیزیکی است که طیف گسترده ای از محصولات مالی را ارائه می دهد ، از جمله معاملات آینده سهام ، آینده شاخص ، آینده کالاها ، آینده ارز و آینده نرخ بهره.

از آنجا که معاملات آتی در مبادلات متمرکز معامله می شود ، گزارش این مبادلات در مورد معیارهای مهم معاملاتی مانند حجم و بهره باز آسان تر است که به نوبه خود باعث می شود تا احساسات بازار را آسانتر کند.

وقتی صحبت از بازار آینده می شود ، معامله گران در قراردادها معامله می کنند ، در حالی که در فارکس ، معاملات در موقعیت یا اندازه زیادی انجام می شود.

Futures Open Open علاقه به سادگی به تعداد قراردادهای فعال (موقعیت ها) اشاره دارد که در هر بازار آینده خاص که هنوز تسویه نشده اند باز هستند.

اگرچه بازار معاملات آتی از بسیاری جهات با بازار فارکس متفاوت است ، اما معامله گران فارکس می توانند با تجزیه و تحلیل منافع آزاد آینده ارز که در مبادلات آتی تجارت می کنند ، اطلاعات ارزشمندی را بدست آورند.

با در نظر گرفتن تعداد کل قراردادهای جدید اضافه شده به بازار آتی منهای تعداد کل قراردادهایی که بسته یا حل شده اند ، بهره باز محاسبه می شود. به عنوان مثال ، اگر در هر روز 1000 قرارداد جدید اضافه شود ، در حالی که 500 قرارداد بسته یا تسویه شده بودند ، پس از آن سود باز 500 قرارداد افزایش می یابد.

جدول فوق نشان می دهد که چگونه رفتار قیمت بازار آینده ارز ، در ترکیب با افزایش یا کاهش علاقه آزاد ، می تواند برای تصمیم گیری در بازار فارکس تفسیر شود.

بیایید بگوییم که شما می خواستید از داده های مورد علاقه باز گزارش های آینده پوند انگلیس به عنوان یک نشانگر احساسات فارکس استفاده کنید. اگر در حال حاضر علاقه آزاد در رابطه با افزایش قیمت آینده پوند انگلیس در حال افزایش است ، می توان آن را به عنوان صعودی تعبیر کرد و حرکت صعودی در قیمت قوی یا حتی تقویت کننده است.

معامله گران فارکس می توانند از داده های بهره باز آتی استفاده کنند و فرض کنند که GBP/USD نیز احتمالاً بالاتر خواهد رفت.

معاملات آینده ارز داده های بهره باز را می توان در وب سایت های گروه تبادل بازرگانی شیکاگو (CME) یا بورس بین قاره ای (ICE) یافت که روزانه به روز می شوند.

گزارش تعهد معامله گران (COT)

گزارش COT یک نشریه هفتگی است که توسط کمیسیون معاملات معاملات آتی کالا (CFTC) تهیه شده است که مواضع موجود در غیر تجاری (دلالان بزرگ) ، پرچین های تجاری و بازرگانان کوچک را در انواع بازارهای آتی نشان می دهد.

این گزارش مواضع نگهدارنده هر گروه را به کل مبلغ قراردادهای طولانی و کوتاه تقسیم می کند و همچنین موقعیت خالصی را برای هر بازار فراهم می کند.

این گزارش هر جمعه در ساعت 3:30 بعد از ظهر EST منتشر می شود و داده های سه شنبه قبل را پوشش می دهد. اگرچه داده های COT در زمان واقعی در دسترس نیستند، اما همچنان نشانه ای مفید از احساسات بازار است. همانطور که گفته شد، درک گزارش COT می تواند دشوار باشد زیرا CFTC فقط داده های COT را در قالب جدول منتشر می کند، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

منبع تصویر: CFTC

برای چشمی که آموزش ندیده، تمام اعداد ارائه شده در قالب جدول ممکن است گیج کننده باشند، اما در عوض ترسیم داده های COT تفسیر را آسان تر می کند.

عکس فقط برای نمایش

معامله گران فارکس عمدتاً بر گروه سفته بازان بزرگ تمرکز می کنند، زیرا آنها معمولاً دنبال کننده روند هستند و منابع مالی لازم برای تأثیرگذاری بر جهت قیمت بازار ارز را دارند. در همین حال، گروه بازرگانی عمدتاً از بازار آتی برای اهداف پوشش دهی استفاده می کند.

در نمودار بالا، خط قرمز نشان می دهد که چگونه گروه سفته بازان بزرگ به افزایش موقعیت های فروش خود ادامه دادند در حالی که دلار استرالیا کاهش یافت. قبل از سال 2011، مجموع موقعیت های فروش که گروه سفته بازان بزرگ داشتند در محدوده باریکی (مستطیل زرد) قرار داشت و بلافاصله پس از پیک سال 2011 به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

قبل از اینکه به بخش بعدی این مقاله برویم، توجه به این نکته مهم است که ممکن است بین جهت گیری قیمت و آنچه که داده های COT نشان می دهد این گروه از سرمایه گذاران با موقعیت خود انجام می دهند، تاخیر وجود داشته باشد. بنابراین ایده خوبی است که ابزارهای دیگر تجزیه و تحلیل را برای تأیید جهت روند یا معکوس های احتمالی ترکیب کنید.

خلاصه موقعیت کارگزاران

بسیاری از کارگزاران فارکس خلاصه ای از موقعیت را ارائه می کنند که درصد معامله گران با موقعیت های خرید یا فروش در هر جفت ارز را نشان می دهد.

داده های مورد استفاده در این خلاصه ها فقط احساسات همه معامله گرانی را که مشتریان کارگزار هستند نشان می دهد و احساسات بازار کل بازار فارکس را منعکس نمی کند. بنابراین مهم است که خلاصه های موقعیت کارگزار با سایر منابع احساسات بازار ارجاع داده شوند تا میزان دقیق بودن آنها مشخص شود.

اگر می خواهید احساسات بازار را با استفاده از گزارش خلاصه موقعیت اندازه گیری کنید، اندازه یک کارگزاری فارکس نیز مهم است. کارگزاران بزرگ با مشتریان زیاد در مقایسه با یک کارگزار کوچک با مشتریان کمتر، احتمالاً نشانه بهتری از احساسات کلی به شما می دهند.

نظرسنجی کسب و کار و اعتماد مصرف کننده

نظرسنجی های اعتماد به نفس در تجارت و مصرف کننده ، قدرت و اعتماد به نفس در اقتصاد یک کشور را اندازه گیری می کند. این گزارش ها می توانند برای پیش بینی فعالیت اقتصادی آینده مورد استفاده قرار گیرند و بنابراین شاخص های مهم احساسات فارکس هستند.

نظرسنجی های اعتماد به نفس مشاغل از شرکت ها در مورد برنامه های خود برای سرمایه گذاری ، استخدام و موجودی در سه ماهه بعدی سؤال می کنند. نظرسنجی اعتماد به نفس مصرف کننده از خانواده ها در مورد برنامه های خود برای هزینه ، پس انداز و وام گرفتن در سال آینده سؤال می کند.

هر دو نوع نظرسنجی برای پیش بینی فعالیت اقتصادی آینده مفید هستند. اگر مشاغل به آینده اطمینان داشته باشند ، سرمایه گذاری بیشتری می کنند و کارگران بیشتری را استخدام می کنند. اگر مصرف کنندگان به آینده اطمینان داشته باشند ، پول بیشتری خرج می کنند.

برای به دست آوردن تصویر دقیق از سلامت اقتصادی یک کشور ، مهم است که هم به نظرسنجی های اعتماد به نفس در تجارت و هم توجه داشته باشید. با هم ، این گزارش ها می توانند ایده خوبی در مورد اینکه آیا اقتصاد یک کشور قوی یا ضعیف است - و چگونه این ممکن است بر ارزش ارز آن در بازار فارکس تأثیر بگذارد.

چگونه تجزیه و تحلیل اساسی بر احساسات بازار تأثیر می گذارد

در تجارت فارکس ، تجزیه و تحلیل اساسی بر داده های کلیدی اقتصادی برای تعیین قدرت یک ارز متمرکز است. تصمیمات مهم سیاست پولی مانند افزایش نرخ بهره می تواند تأثیر زیادی بر ارز یک کشور داشته باشد.

به طور کلی ، هنگامی که نرخ بهره زیاد است ، سرمایه گذاران مایل هستند برای کسب بازده بالاتر ، پول خود را برای سرمایه گذاری در آن کشور قرار دهند. این تقاضا برای ارز می تواند به افزایش ارزش آن کمک کند.

به همین ترتیب ، هنگامی که نرخ بهره پایین است ، سرمایه گذاران ممکن است در جای دیگری برای بازده بهتر به دنبال باشند و منجر به کاهش تقاضا برای ارز و فشار رو به پایین بر ارزش آن شوند.

به همین ترتیب ، تجزیه و تحلیل اساسی نقش مهمی در تأثیرگذاری بر احساسات بازار دارد.

مقالات مرتبط

• تجزیه و تحلیل احساسات فارکس - راهنمای مبتدی
• احساسات بازار در فارکس چیست؟
• نحوه استفاده از علاقه آتی در تجارت فارکس

نتیجه

در این مقاله ، ما در مورد برخی از محبوب ترین شاخص های احساسات فارکس در دسترس برای انجام تحلیل شخصی شما و رابطه مهم بین تجزیه و تحلیل اساسی و احساسات بازار بحث کردیم.

شاخص های احساسات بازار فارکس می تواند ابزاری مفید در زرادخانه معامله گر باشد زیرا آنها بینش مفیدی در مورد تغییرات اساسی در رفتار معامله گر و تأثیر احتمالی این تغییرات در بازار ارز ارائه می دهند.

ترکیب تجزیه و تحلیل احساسات فارکس با سایر وسایل تجزیه و تحلیل می تواند در تعیین روحیه کلی شرکت کنندگان در بازار و جهت آینده احتمالی یک جفت ارز بسیار کمک کند.

بیانیه ریسک: تجارت ارزی در حاشیه دارای ریسک بالایی است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. این احتمال وجود دارد که بتوانید بیشتر از سپرده اولیه خود از دست بدهید. درجه بالایی از اهرم می تواند علیه شما و همچنین برای شما کار کند.