گزارش های مالی

این صفحه در 18 آوریل 2023 چاپ شده است. برای نسخه فعلی، از https://help. shopify. com/en/manual/reports-and-analytics/shopify-reports/report-types/finances-report دیدن کنید.

شما می توانید اطلاعات مالی کلیدی در مورد کسب و کار خود را در گزارش های مالی مشاهده کنید.

On the Reports page, you can filter by Categories>امور مالی برای نمایش لیستی از گزارش های مالی. برای دسترسی به خلاصه و یافتن گزارش های مالی دقیق تر، بر روی گزارش خلاصه کلیک کنید.

وقتی یک گزارش مالی باز می کنید، داده ها به روز هستند، حدود 1 دقیقه زمان می برند یا می گیرند. برای نمایش داده های جدیدتر، می توانید گزارش را دوباره باز یا بازخوانی کنید.

صورت حساب ها و کارمزدها

اگر به دنبال اطلاعاتی درباره صورت حساب ها و هزینه های حساب Shopify خود هستید، می توانید سابقه حساب خود را در بخش صورت حساب ها در صفحه صورت حساب در سرپرست Shopify مشاهده کنید.

فیلتر طبقه بندی امور مالی صفحه گزارش ها

You can access a list of finances reports on the Reports page by filtering by Category>امور مالی . در فهرست گزارش ها، می توانید به صفحه گزارش خلاصه و سایر گزارش های کلیدی دسترسی داشته باشید.

گزارش کل فروش تعداد سفارش ها را برای دوره زمانی نشان می دهد و سفارش ها را در معاملاتی مانند مبالغ فروش، بازگشت و ارسال سازماندهی می کند.

گزارش پرداخت ها تعداد تراکنش های پولی را در همه ارائه دهندگان پرداخت (پرداخت های Shopify، پرداخت های دستی، کارت های هدیه، و غیره) نشان می دهد، از جمله پرداخت ها و بازپرداخت ها. گزارش مالی دقیق Payments، تراکنش ها را بر اساس ارائه دهنده پرداخت گروه بندی می کند.

صفحه خلاصه امور مالی

صفحه خلاصه امور مالی یک نمای کلی از داده های فروش، پرداخت ها، بدهی ها و سود ناخالص شما را برای بازه زمانی انتخابی نشان می دهد. هر بخش دارای پیوندهایی به گزارش های مرتبط است.

صفحه خلاصه امور مالی را مشاهده کنید

مراحل:

1. From your Shopify admin, go to Analytics>گزارش ها .
2. روی دسته ها کلیک کنید.
3. امور مالی را انتخاب کنید تا گزارش ها را فیلتر کنید تا فقط گزارش های مالی نشان داده شود.
4. در ستون نام، بر روی گزارش خلاصه کلیک کنید.
5. اختیاری: یک کانال را انتخاب کنید و یک محدوده تاریخ را انتخاب کنید.

اگر کانالی را حذف کنید، در لیست کانال ظاهر نمی شود. با این حال، همچنان می توانید با انتخاب همه کانال ها، داده های تاریخی کانال حذف شده را مشاهده کنید.

نمای کلی فروش

بخش فروش یک نمای کلی از گزارش های مالی فروش شما را نشان می دهد. همچنین دارای پیوندهایی به هر یک از گزارش های مالی فروش دیگر است:

هر یک از این گزارش های مالی فروش دیگر بر روی یک معیار خاص از گزارش فروش تمرکز دارد.

نمای کلی پرداخت ها

بخش پرداخت ها نمای کلی از گزارش های مالی پرداخت های شما را نشان می دهد. همچنین برای هر روش پرداختی که مشتریان شما استفاده کرده اند، پیوندی به گزارش پرداخت جداگانه دارد.

توجه داشته باشید

پیش نمایش گزارش پرداخت Shopify ، کل ناخالص پرداخت ها را برای محدوده تاریخ انتخاب شده نشان می دهد. گزارش را برای تجزیه کامل پرداخت ناخالص ، هزینه ها و پرداخت های خالص صادر کنید.

نمای کلی بدهی ها

بخش بدهی ها نمای کلی از فروش کارت هدیه و نکات مربوط به محدوده تاریخ انتخاب شده را نشان می دهد.

در این بخش ، فروش کارت هدیه کل فروش کارتهای هدیه را نشان می دهد ، که ارزش چهره کارتهای هدیه فروخته شده منهای هرگونه تخفیف در زمان فروش است.

کارتهای هدیه تعادل برجسته نشان می دهد که تعادل برجسته کارتهای هدیه ای که فروخته شده یا صادر شده اند.

نکات ارزش کل نکات دریافت شده را نشان می دهد.

نمای کلی سود ناخالص

بخش سود ناخالص نمای کلی از فروش خالص ، هزینه ها و سود شما را نشان می دهد. در این بخش ، فروش خالص بدون هزینه ثبت شده ، فروش خالص را نشان می دهد که هزینه در زمان فروش ثبت نشده است. فروش خالص با هزینه ثبت شده ، فروش خالص را نشان می دهد که هزینه در زمان فروش ثبت شده است. با هم اینها به کل فروش خالص شما برای محدوده تاریخ انتخاب شده اضافه می شوند.

فقط فروش خالص با هزینه ثبت شده در گزارش هزینه کالاهای فروخته شده شما درج شده و به سود ناخالص شما توجه می کند.

گزارش امور مالی فروش

گزارش مالی فروش شامل ارزشهایی است که به احتمال زیاد هنگام انجام حسابداری خود مانند فروش خالص به آن نیاز خواهید داشت. این گزارش هر فروش را نشان می دهد و بازپرداخت فروشگاه شما در طول بازه زمانی انتخاب شده ، که براساس تاریخ سازماندهی شده است.

اگر یک سفارش حاوی چندین محصول باشد ، هر محصول در گزارش به عنوان یک فروش جداگانه یا بازگشت ، مانند هزینه های حمل و نقل نشان می دهد. با کلیک روی شماره سفارش آن می توانید جزئیات یک سفارش را مشاهده کنید.

برای هر فروش یا بازگشت ، گزارش مالی نشان می دهد:

گزارش امور مالی تخفیف

این گزارش شامل تخفیف هایی است که مشتریان با استفاده از کدهای تخفیف در هنگام پرداخت دریافت می کنند. این گزارش همچنین شامل تخفیف هایی است که شما در هنگام پرداخت در Shopify POS اعمال کرده اید.

گزارش شامل اطلاعات زیر است:

تعریف تخفیف شرایط گزارش مالی

تخفیف ها مربوط به مقایسه با قیمت ها نیستند.

گزارش مالی مالیات

گزارش مالیات نشان می دهد مالیات فروش که در بازه زمانی انتخاب شده برای فروش شما اعمال شده است.

هر ردیف گزارش نوع مالیاتی (مانند مالیات دولتی یا مالیات شهرستان) ، نرخ آن و کل مالیات که در بازه زمانی منتخب شارژ شده است را نشان می دهد.

این گزارش کشور و منطقه را بر اساس مقصد فروش تعیین می کند ، بنابراین ممکن است اطلاعات مقصد را حتی برای حوزه های قضایی مالیات بر فروش مبتنی بر مبدا نشان دهد. برای تعیین مقصد ، از آدرس حمل و نقل استفاده می شود. اگر آدرس حمل و نقل مشخص نشود ، از آدرس صورتحساب استفاده می شود. اگر آدرس صورتحساب مشخص نشود ، از آدرس POS استفاده می شود.

کشور نرخ مالیات.

برای صلاحیت های مالیاتی مبتنی بر مبدا ، مانند کالیفرنیا ، مقصد در حال حاضر به جای کشوری که مالیات در آن اعمال می شود ، نشان داده می شود.

ایالت یا استان نرخ مالیات.

برای صلاحیت های مالیاتی مبتنی بر مبدا ، مانند کالیفرنیا ، در حال حاضر مقصد به جای منطقه ای که مالیات در آن اعمال می شود ، نشان داده می شود.

• پرونده نشان می دهد که کانال Marketplace وظیفه تشکیل مالیات از طرف شما را بر عهده دارد.
• پرونده نشده نشان می دهد که کانال Marketplace مسئول تشکیل مالیات نیست.
• نامشخص نشان می دهد که مسئولیت های کانال بازار قابل تعیین نیست. این معاملات را بررسی کنید تا مشخص شود که آیا کانال بازار وظیفه تشکیل مالیات را بر عهده دارد یا خیر.

گزارش افزایش مالیات فروش را بارگیری کنید

The enhanced sales tax report shows a detailed summary of the sales and taxes information for your orders in the United States. You can export a comma-separated values (CSV) spreadsheet of your sales and tax details from Analytics> Reports>مالیات .

این صادرات CSV فقط با استفاده از مالیات Shopify در ایالات متحده در دسترس فروشگاه ها است.

مراحل:

• From your Shopify admin, go to Analytics>گزارش ها.
• Click the Taxes report. You can also get to the Taxes report by going to Settings> Taxes & Duties>ایالات متحده.
• اختیاری: یک کانال را انتخاب کنید و یک محدوده تاریخ را انتخاب کنید.
• برای تولید پرونده CSV روی دکمه بارگیری کلیک کنید.

توجه: اگر در حالی که CSV در حال صادر کردن است ، یک زمان را تجربه می کنید ، سعی کنید محدوده تاریخ کوتاه تر را انتخاب کنید ، صفحه را تازه کنید یا بعداً دوباره امتحان کنید.

گزارش امور مالی پرداخت

گزارش مالی پرداخت ها معاملات پرداخت فروشگاه شما را برای بازه زمانی انتخاب شده نشان می دهد.

پرداخت مشتریان شما توسط معاملات با موارد زیر گروه بندی می شود:

گروه بندی معاملات برای گزارش مالی پرداخت

برای هر گروه از معاملات ، گزارش نشان می دهد:

تعاریف شرایط گزارش مالی پرداخت

شما همچنین برای هر روش پرداختی که مشتریان از آنها استفاده کرده اند ، گزارش پرداختی دارید. می توانید از بخش پرداخت خلاصه مالی به آن گزارش های پرداخت دسترسی پیدا کنید.

پرداخت های لغو شده

اگر یک پرداخت مجاز باشد اما قبل از ضبط پرداخت لغو شده است ، یک مبلغ مثبت و مبلغ منفی مربوطه در گزارش های فروش ظاهر می شود. مقدار مثبت به دلیل قرار دادن سفارش ظاهر می شود. بازپرداخت برای تعادل گزارش ها نشان داده شده است. با این حال ، در گزارش های مالی پرداخت هیچ چیز ظاهر نمی شود زیرا شما پرداختی دریافت نکرده اید.

گزارش مالی بدهی

گزارش مالی بدهی ها فروش محصولات کارت هدیه و نکاتی را برای کانال های انتخاب شده و محدوده تاریخ نشان می دهد.

بدهی ها اغلب در حسابداری نیاز به معالجه ویژه دارند.

گزارش فروش کارت هدیه

توجه داشته باشید

کارتهای هدیه ای که به صورت رایگان از مدیر Shopify صادر می کنید ، در گزارش فروش کارت هدیه ظاهر نمی شوند.

گزارش فروش کارت هدیه اطلاعات زیر را نشان می دهد:

تعریف شرایط گزارش فروش کارت هدیه

گزارش تعادل برجسته کارتهای هدیه ، تعادل روزانه کلیه معاملات کارت هدیه ، از جمله اطلاعات زیر را نشان می دهد:

تعریف کارتهای هدیه اصطلاحات گزارش تعادل برجسته

مقدار کارت هدیه در گزارش ها

کارتهای هدیه در چند مکان در گزارش های شما ظاهر می شوند. شرایط خاصی وجود دارد که در جایی که ثبت می شود تأثیر می گذارد.

هنگامی که کارت هدیه را از مدیر Shopify خود صادر می کنید:

• این به عنوان فروش در هر گزارش و نه در کل فروش در نوار کناری خانگی گنجانده نشده است.

وقتی کارت هدیه می فروشید:

• در هیچ گزارش فروش و نه کل فروش در نوار کناری خانگی گنجانده نشده است.
• در گزارش مالی کارتهای هدیه گنجانده شده است.
• مبلغ پرداخت شده برای کارت هدیه در گزارش مالی پرداخت تحت روش پرداختی که مشتری از آن استفاده کرده است ، مانند ویزا یا پول نقد گنجانده شده است.

وقتی مشتری از کارت هدیه برای خرید چیزی از فروشگاه شما استفاده می کند:

• در گزارش های فروش گنجانده شده است. ارزش کامل مورد به عنوان فروش ادعا می شود. به عنوان مثال ، یک تی شرت 20 دلاری با 5 دلار از آن خرید که توسط کارت هدیه پرداخت می شود ، 20 دلار فروش خواهد بود.
• مبلغ پرداخت شده توسط یا به کارت هدیه بازپرداخت شده در گزارش امور مالی پرداخت به عنوان ورود کارت هدیه درج شده است.

توجه داشته باشید

اگر از کارت هدیه به همراه کارت بدهی یا کارت اعتباری در یک معامله ناموفق استفاده شده باشد ، اما دوباره به عنوان بخشی از یک معامله موفق استفاده می شود ، این مبلغ دو بار گزارش می شود. در این حالت ، مبلغ پرداخت شده توسط مشتری بیشتر از پرداخت خالص است.

• مبلغ پرداخت شده توسط کارت هدیه از مانده کارت هدیه ، که در گزارش مالی بدهی ها نشان داده شده است ، کم می شود.

توجه داشته باشید

سفارشات وارداتی متفاوت از سفارشات معمولی پردازش می شوند. مبلغ پرداخت شده توسط کارت هدیه در سفارشات وارداتی به طور خودکار از مانده کارت هدیه کم نمی شود.

وقتی کارت هدیه منقضی می شود:

• هرگونه تعادل برجسته در کارت هدیه ، همچنان به سمت تعادل کارت هدیه برجسته شما ، که در گزارش مالی بدهی ها نشان داده شده است ، ادامه خواهد داد.

وقتی کارت هدیه را غیرفعال می کنید:

• هرگونه تعادل باقی مانده در کارت هدیه به صفر بازگردانده می شود و از تعادل کارت هدیه برجسته در گزارش مالی بدهی شما حذف می شود. این تنظیم از تاریخ غیرفعال کردن کارت اعمال می شود و بر داده های تاریخی تأثیر نمی گذارد.
• این می تواند 24 ساعت طول بکشد تا مقادیر معلول در گزارش تعادل برجسته کارتهای هدیه شما ظاهر شوند.

گزارش نکات

گزارش نکات ، ارزش نکات به دست آمده توسط کارمندان و کانال فروش فروشگاه های آنلاین را در طول دوره نشان می دهد.

تعریف نکات شرایط گزارش

درک کل فروش

ارزش کل فروش برابر با فروش ناخالص است - تخفیف - بازده + مالیات + حمل و نقل.

همان مبلغ فروش کل که در گزارش های مالی شما ظاهر می شود نیز در بخش نمای کلی خانه Shopify شما ظاهر می شود تا جریان نقدی خود را با یک نگاه نشان دهد. از آنجا که مبلغ کل فروش شامل بازده است ، ممکن است به عنوان یک ارزش منفی ظاهر شود. به عنوان مثال ، اگر بازده بیشتری نسبت به فروش در روز داشته باشید ، کل مبلغ فروش آن روز منفی خواهد بود.

اختلاف بین گزارش های مالی فروش و پرداخت

چند دلیل وجود دارد که گزارش های مالی فروش و پرداخت شما ممکن است تعداد مختلفی را نشان دهد:

• گزارش امور مالی فروش ، اطلاعات ویژه ای را برای سفارشات قرار داده شده نشان می دهد ، در حالی که گزارش مالی پرداخت اطلاعات مربوط به پرداخت هایی را که مشتریان شما انجام داده اند نشان می دهد. بین مقادیر نمایش داده شده در هر گزارش تفاوت هایی وجود دارد ، به عنوان مثال اگر مشتریان سفارشات را قرار داده اند اما پرداخت هنوز ضبط نشده است.
• از آنجا که گزارش ها داده ها را بر اساس یک بازه زمانی نشان می دهد ، می تواند این باشد که یک سفارش در یک بازه زمانی متفاوت از پرداخت هزینه قرار داده شده است. به عنوان مثال ، اگر مشتری شما در ماه مه سفارش داده و در ماه ژوئن هزینه آن را پرداخت کرده است ، این سفارش در گزارش مالی فروش برای ماه مه ظاهر می شود و پرداخت در گزارش امور مالی پرداخت برای ماه ژوئن نشان می دهد.