Salesforce در یک منطقه نیروی خرید (تجزیه و تحلیل فنی) است

رشد درآمد سالم همراه با یک راه اندازی فنی مثبت پس از تصحیح عظیم سال گذشته ، Salesforce ، Inc. (NYSE: CRM) را به یک پیشنهاد خرید قوی تبدیل می کند.

سال مالی 2023 نتایج

Salesforce دارای یک Q4 2023 مالی قوی بود که بیش از پیش بینی های رشد درآمد و درآمد بود. درآمد Salesforce با دو رقم هم در Q4 و هم در سال کامل 2023 افزایش یافته است. این درآمد 8. 4 میلیارد دلار درآمد در Q4 داشته است که 14 ٪ YOY است و اشتراک ها بیش از 92 ٪ از درآمد آن را تشکیل می دهد. این درآمد برای کل سال 31. 4 میلیارد دلار درآمد کسب کرده است که 18 ٪ در سال افزایش می یابد.

در مورد گسترش جغرافیایی ، این شرکت 5. 657 میلیارد دلار درآمد (از آمریكا) را فقط در Q4 گزارش داد ، افزایش 15 ٪ YOY. EMEA دومین منطقه بزرگ خود است که 23 ٪ از درآمد یا 1. 935 میلیارد دلار در Q4 (20 ٪ نسبت به سال در ارز ثابت) را تشکیل می دهد. بخش سوم آن ، APAC ، 9. 38 ٪ از کل درآمد یا 792 میلیون دلار کمک کرده است و با افزایش 18 ٪ نسبت به سال (معادل 30 ٪ در ارز ثابت) افزایش یافته است.

Salesforce به ویژه در تجارت پلتفرم خود عملکرد خوبی داشت ، که بیشترین رشد در سبد شرکت را داشت. پلتفرم و سایر موارد ، که برنامه های کاربردی را برای مشتریان سازمانی ایجاد و سفارشی می کند ، در سال 2023 درآمد 32 ٪ YoY را به 6. 0B دلار افزایش می دهد. پلتفرم و دیگر اکنون سومین تجارت بزرگ Salesforce است. سایر مشاغل اصلی Salesforce نیز عملکرد خوبی داشتند که نرخ رشد Topline در FY 2023 برای هر دو بخش فروش و خدمات 14 ٪ 14 ٪ بود.

Salesforce از حاشیه عملیاتی 4. 3 ٪ برای Q4 خبر داد ، که پیشرفت قابل توجهی با 670 جفت باز بیش از Q4 2022. این شرکت 2. 57 میلیارد دلار جریان نقدی آزاد در Q4 و 6. 3 میلیارد دلار برای سال کامل تولید کرده است که به ترتیب 41. 6 ٪ و 19 ٪ رشد YOY را نشان می دهد. بشراین شرکت مالی 2023 (پایان ژانویه 2023) با 7. 1 میلیارد دلار جریان نقدی عملیاتی ، 19 ٪ YOY ، بالاترین جریان نقدی در تاریخ خود را به پایان رساند.

در آگوست سال گذشته ، Salesforce اولین بازپرداخت 10 میلیارد دلاری خود را اعلام کرد که در اول مارس 2023 به 20 میلیارد دلار افزایش یافته است.

رانندگان رشد

Salesforce Data Cloud ثابت کرده است که بسیار محبوب است ، با 1. 3 میلیارد دلار درآمد حاصل از Q4 2023 ، افزایش 18 ٪ YOY. این در واقع یک بستر داده مشتری است که به سازمانها در جمع آوری داده های خاموش از چندین منبع در کنار هم کمک می کند. سپس از داده های Cloud می توان برای تولید "نمودار مشتری" استفاده کرد که در شناسایی روابط بین عوامل مختلف برای به دست آوردن بینش کمک می کند. Salesforce برای سرمایه گذاری در روند صنعت داده های بزرگ ، از موقعیت خوبی برخوردار است ، زیرا مشتریان خود به دنبال راه حل هایی برای استخراج بینش از "داده های بزرگ" خود هستند.

Salesforce اخیراً (7 مارس) اعلام کرد که قصد دارد Einsteingpt را منتشر کند. هدف این است که فناوری چتپپ ویروسی (بر اساس مدل GPT-3) را با Einstein AI Salesforce در بستر میراث این شرکت ترکیب کند. هدف این امر کمک به فروشندگان در تولید گزارش ها و گرفتن اطلاعات سرب است. Chatgpt نیز به Slack اضافه شده است.

در مورد راهنمایی برای FY 2024 ، مدیریت Salesforce انتظار دارد حدود 10 ٪ رشد درآمد را برای Q1 2024 و همان نرخ رشد 10 ٪ Topline برای سال مالی 2024 مشاهده کند. افزایش سودآوری می تواند یک عامل اصلی برای قدردانی از سهام Salesforce در آینده باشد.

توضیح جعبه ابزار تجزیه و تحلیل فنی من

من Salesforce را از منظر تعدادی از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی تجزیه و تحلیل می کنم و تصاویر را در نمودارهای شمع های ماهانه و هفتگی Heikin Ashi نشان می دهم - هر بازه زمانی ارائه شده از طریق دو مجموعه جداگانه از شاخص ها - که من با یک نمودار ساده روزانه Renko تکمیل می کنم تا منعکس شودحرکت قیمت کوتاه مدت

اولین تنظیم نمودار (من آن را نمودار 1 می نامم) از نشانگر تمساح بیل ویلیام و نوسان ساز عالی و همچنین ابرهای Ichimoku و در خط نشانگر حجم تعادل استفاده می کند. برای اصول ، روند سه ماهه درآمد را که برای تریاژ سریع بصری استفاده می کنم نشان می دهم.

ابزار تجزیه و تحلیل فنی تمساح به ترتیب از سه میانگین متحرک صاف که بر اساس سیزده ، هشت و پنج دوره است که به ترتیب فک (خط آبی) ، دندانها (خط قرمز) و لب (خط سبز) نامیده می شوند ، استفاده می کند. با توجه به صاف کردن هر میانگین متحرک ، فک کمترین چرخش را ایجاد می کند و لب ها سریعترین چرخش را انجام می دهند. لب که از خطوط دیگر عبور می کند ، در حالی که از سیگنال های به سمت بالا می رود ، فرصت خرید را نشان می دهد.

نوسان ساز عالی ویلیام (AO) ابزاری برای حرکت در بازار است که یک هیستوگرام از دو میانگین متحرک را تجسم می کند ، که بر اساس قیمت متوسط تعداد اخیر دوره ها در مقایسه با حرکت تعداد بیشتری از دوره های قبلی محاسبه می شود. اگر هیستوگرام AO از بالای خط صفر عبور کند ، این نشانگر حرکت صعودی است. برعکس ، وقتی از زیر صفر عبور می کند ، ممکن است نشانگر حرکت نزولی باشد.

در مورد Cloud Ichimoku - من از مجموعه کاملی از خطوط Ichimoku استفاده نمی کنم ، فقط دهانه های پیشرو A و B ، که صلیب آنها رنگ ابر را نشان می دهد و خطوط فردی آنها سطح قوی ترین خطوط پشتیبانی و مقاومت را ارائه می دهد. میانگین های Ichimoku در آینده ترسیم شده است که به خودی خود تصویری واضح تر را ارائه می دهد اما هیچ قدرت پیش بینی کننده ای ندارد.

نشانگر On-Balance-Volume (Obv) ابزاری مبتنی بر حجم است و قرار است احساسات جمعیت را در مورد قیمت نشان دهد. OBV تعداد زیادی از حجم معاملات دارایی را در اختیار شما قرار می دهد و نشان می دهد که آیا این حجم در داخل یا خارج از کشور جریان دارد ، به خصوص هنگامی که با عملکرد قیمت در واگرایی مشاهده می شود.

تنظیم نمودار دوم (نمودار 2) از 2 میانگین در حال حرکت (10 و 50 دوره) ، حجم و میانگین 20 دوره حجم استفاده می کند. در تصویر از بالا به پایین ، نشانگر واگرایی شاخص کامپوزیت (CIDI) را مشاهده خواهید کرد ، که من از کتاب کنستانس براون و همچنین نشانگر حرکت جهت دار J. Welles Wilder (DMI) آموختم. من همچنین از MACD (میانگین واگرایی همگرایی در حال حرکت) استفاده می کنم که برای همه شناخته شده است: من به دنبال متقاطع MACD و سیگنال ، و همچنین بالاتر از سطح صفر هستم.

CIDI از ترکیبی از RSI با نشانگر حرکت ناشی می شود. برای ادبیات بیشتر ، به مقاله براون مراجعه کنید یا کتاب او را بخوانید. CIDI برای حل مشکل RSI که قادر به نشان دادن واگرایی نیست ، ایجاد شده است. من شخصاً از متقاطع CIDI در بالا و زیر میانگین های آهسته و سریع آن و همچنین موقعیت میانگین در برابر یکدیگر استفاده می کنم.

در مورد DMI ، من از خط ADX پرش می کنم زیرا چیزی به من نمی دهد. درعوض ، من روی متقاطع نشانگر جهت مثبت Di+ و نشانگر جهت منفی DI تمرکز می کنم. هنگامی که DI+ بالاتر از Di- است ، حرکت قیمت فعلی به سمت بالا است. هنگامی که DI بالاتر از DI+است ، حرکت قیمت فعلی به سمت پایین است.

در مورد استفاده از شمع های Heikin Ashi و جعبه های Renko ، من از آنها به عنوان ابزاری برای بازگشت روند و شناسایی ادامه استفاده می کنم. نمودارهای رنکو مقیاس زمانی ندارند و آنها بر روی حرکات قیمت ساخته شده اند که باید به اندازه کافی بزرگ باشند تا یک جعبه یا آجر جدید ایجاد کنند. نمودارهای رنکو مشابه Heikin Ashi ، سر و صدا را فیلتر می کنند.

روند بلند مدت

برای تجزیه و تحلیل روند بلند مدت ، من از نمودارهای ماهانه استفاده می کنم. ما می توانیم در نمودار 1 مشاهده کنیم که از ژانویه ، شمع های ماهانه هایکین ایشی سبز شد. شمع مارس در حال عبور است و احتمالاً بالای خط لب (سبز) تمساح بسته خواهد شد. سه خط تمساح مسطح شده و به نظر می رسد در حال پایین است. اگرچه ابر Ichimoku پیش بینی شده قرمز است ، اما لبه پایین آن نیز کمی صاف شده است. نوسان سازهای جذاب ماهانه در قلمرو منفی قرار دارند و دو میله اخیر سبز شده اند. خط توازن و حجم نیز انتخاب شده است. این شرکت دارای رشد مداوم درآمدها است که در قسمت پایین قابل مشاهده است.

در نمودار 2 ، می توانیم متوجه شویم که شمع سوم هایکین ایشی بسیار نزدیک به میانگین حرکت 10 ماهه باز شد. میانگین متحرک 10 ماهه در حال ایجاد یک چرخش U است و احتمالاً می توانیم انتظار داشته باشیم که در 3-4 ماه آینده از میانگین حرکت 50 ماهه عبور کند. واضح ترین سیگنال های حرکت در CIDI و همچنین DMI است. اولی بالاتر از میانگین سریع حرکت (خط سبز) و همچنین بالاتر از میانگین آهسته خود (خط نارنجی) عبور کرده است. به نظر می رسد که میانگین سریع حرکت کرده است و به نوبه خود به سمت بالا می رود. DI+ در حال حاضر با DI عبور می کن د-که برای آخرین بار در ماه مه 2020 اتفاق افتاد. خط MACD و خط سیگنال آن هنوز در قلمرو منفی هستند ، با این حال ، خط MACD یک چرخش U ایجاد کرده و به خط سیگنال خود نزدیک می شودبشرمن انتظار دارم که این گذرگاه در دو ماه آینده اتفاق بیفتد. آنچه ارزشمند است این است که حجم ژانویه و مارس 2023 از میانگین حرکت 20 ماهه عبور کرده است.

روند میان دوره ای

برای تجزیه و تحلیل روند میان مدت ، من از نمودارهای هفتگی استفاده می کنم. در نمودار 1 ، سیگنال های فنی واژگونی روند کاملاً برجسته است ، پس از پایین آمدن سهام در دسامبر 2022. خطوط Allilgator همه یک گذرگاه صعودی ظاهری را ساخته اند ، یعنی خط لب (سبز) که بالای هر دو دندان عبور می کند (قرمز) و همچنین خطوط فک (آبی) ، و خط دندانها از بالای خط فک نیز عبور می کنند. ابر Ichimoku نزدیک به چرخش رنگ از قرمز به سبز است و لبه پایین ابر قرمز به طرز تهاجمی برداشت می کند. اسیلاتور هفتگی عالی در اواسط ماه فوریه از صفر از سطح صفر عبور می کرد و دائماً در حال افزایش است. خط با حجم و حجم از پایان سال گذشته در حال افزایش است. در این مقیاس زمانی ، به نظر می رسد قیمت 174 دلار قوی ترین خط پشتیبانی/مقاومت است و با لبه فوقانی اخیر ابر قرمز Ichimoku همپوشانی دارد. به نظر من ، قیمت هنوز هم برای رسیدن به سطح 200 دلار حرکت دارد که به نظر می رسد یک خط مقاومت قوی با همپوشانی با لبه پایین ابر سبز Ichimoku از دوره 2021 است. بشر

در نمودار 2 ، می توانیم ببینیم که میانگین حرکت 10 هفته ای اخیراً از میانگین حرکت 50 هفته ای عبور کرده است و شمع های هفتگی Heikin Ashi به طور مداوم در حال افزایش است. نمایشنامه CIDI و DMI هر دو نوعی شاخص های فنی پیشرو در مقایسه با MACD هستند. خط CIDI در بالا مسطح می شود و به میانگین سریع حرکت سریع سبز نزدیک می شود که می تواند نشان دهنده وارونگی آینده این روند میان مدت باشد. هفتگی DI+ بالاتر از Di- اما به سطح پایین تر منتقل شده است. فقط MACD هفتگی در موقعیت یک حرکت جدید با صلیب اخیر بالاتر از سطح صفر قرار دارد.

حرکت قیمت

در نمودار روزانه رنکو ، می توانیم خوانش های مشابهی از شاخص های فنی را مشاهده کنیم همانطور که در نمودار هفتگی 2: میانگین حرکت 10 هفته ای اخیراً از میانگین حرکت 50 هفته ای عبور کرده است ، در حالی که MACD یک صلیب بالاتر از سطح صفر ساخته استآغاز ماه مارس. چنین گذرگاهی آخرین بار در ابتدای ژوئن 2021 اتفاق افتاد.

نتیجه گیری

Salesforce سال گذشته به همراه سایر بخش های فناوری مورد ضرب و شتم قرار گرفت ، همچنین دستخوش برخی از تغییرات و مداخلات C-Suite و مداخلات فعالان شد. چشم انداز بهبود سودآوری ، خرید سهام ، تجارت چسبناک و همچنین موج در حال افزایش سهام فناوری ، Salesforce را در موقعیتی از سهام فناوری قرار داده است تا پس از پایین خریداری شود. هفته گذشته موقعیتم را باز کردم.

این مقاله توسط نوشته شده است