حجم باید روند را تایید کند

T Technics S Table R برمی گردد

آموزش مرتبط با آنالیز فنی

حجم، اهمیت آن، ارتباط با قیمت، سیگنال ها توضیح داده شده است

حجم چیست؟

حجم به معنای مقدار قراردادهایی است که برای یک سهام (یا هر دارایی مالی دیگر مانند آتی، کالا و غیره) در بازه زمانی مشخص معامله شده است.

استفاده از حجم در تحلیل تکنیکال: حجم برای تایید قدرت در روند فعلی استفاده می شود و شاخصی برای شناسایی روند معکوس است. هر روند قیمتی که با حرکت حجم پشتیبانی شود قابل اعتماد در نظر گرفته می شود. هرچه این حجم بیشتر باشد، مشارکت بازار بیشتر است، به این معنی که توده بزرگ تری حرکت قیمت را تأیید می کند و برای تغییر جهت روند، اخبار بسیار قوی تری نیاز است.

وقتی حجم پیش از قیمت است: تحلیلگر فنی به دقت حرکت حجم سهام را زیر نظر دارد. حجم یکی از معدود شاخص های پیشرو است. در بسیاری از سناریوها حجم باعث افزایش حرکت قیمت می شود. در زیر دو نمونه از آن آورده شده است. آ. واگرایی حجم قیمت، همانطور که در بخش زیر توضیح داده شده است. بزمانی که سهام برای مدت طولانی محدود به محدوده است و ناگهان افزایش کوچک اما مداوم در فعالیت های حجمی بدون تغییر زیادی در قیمت وجود دارد، نشان می دهد که سرمایه گذاران هوشمند شروع به انباشت سهام کرده اند و روند صعودی در شرف شروع است.

واگرایی حجم قیمت

واگرایی حجم قیمت به این صورت تعریف می شود که قیمت به بالاترین سطح می رسد اما حجم کاهش می یابد، نشان دهنده تضعیف قدرت در حرکت صعودی و بازگشت روند قریب الوقوع است. یعنی مشارکت گسترده بازار با روند صعودی موافق نیست. ممکن است خروج از چنین سهامی بی خطر باشد.

اگر سهامی که نظارت می کنید در یک روز با حجم کم معامله شده است، ممکن است ارزش آن را داشته باشد که حجم بازارهای گسترده تری را برای تأیید ببینید. این می تواند نتیجه فصل تعطیلات باشد یا در سطح محلی یا جهانی یا بازار انتظار اخبار بزرگی را دارد.

فقط با انتخاب یک روز حجم ضعیف تر ممکن است منجر به خطا شود. اغلب بهتر است قبل از تماس، اجازه دهید روند حجم شکل بگیرد.

حجم و پشتیبانی/مقاومت

• اگر حجم شروع به کاهش به سمت حمایت و مقاومت مهم کند، به این معنی است که احتمال مقاومت / پشتیبانی زیاد است.
• اگر پشتیبانی/مقاومت با حجم کم شکسته شود، ممکن است به عنوان حرکت نادرست در نظر گرفته شود.
• اگر حجم به سمت حمایت ناگهان جهش کند و قیمت پایین نیاید به این معنی است که به پایین رسیده است.
• اگر حجم به سمت مقاومت ناگهان جهش کند و قیمت به سمت بالا حرکت نکند به این معنی است که به بالاترین سطح رسیده است.
• هنگامی که قیمت بالاتر از مقاومت با حجم بالا حرکت می کند به معنای معکوس شدن روند و روند صعودی محتمل است.
• هنگامی که قیمت زیر مقاومت با حجم بالا حرکت می کند به معنای برگشت روند و روند نزولی است.

• واگرایی منفی حجم قیمت- همانطور که در ابتدا توضیح داده شد.
• الگوی حجم به سمت پشتیبانی عمده و مقاومت- همانطور که در ابتدا توضیح داده شد.
• هنگامی که بازار بالا می رود و قیمت در حال افزایش است به معنای دست نخورده است. ورود به چنین اسکریپت ایمن تر به نظر می رسد. در روزهایی که قیمت آن کاهش می یابد/عقب نشینی می کند ، حجم نیز باید کم باشد. این بدان معناست که حتی با شرکت کنندگان در بازار سقوط قیمت حاضر به خروج نیستند.
• هنگامی که سهام در صعود به طور ناگهانی 5-10 ٪ کاهش می یابد با حجم عظیم ، به معنای معکوس روند ممکن است اتفاق بیفتد.
• در یک بازار جانبی با حجم پایین و محدوده قیمت ، تغییر ناگهانی قیمت با افزایش حجم به عنوان آغاز روند جدید در نظر گرفته می شود. توجه به این نکته بسیار مهم است که فقط تغییر قیمت بدون حجم ممکن است به معنای سیگنال کاذب باشد.
• هنگامی که سهام در حال پایین آمدن است ، افزایش ناگهانی قیمت با افزایش حجم سنبله به عنوان وارونگی روند در نظر گرفته می شود.
• هنگامی که سهام با حجم زیاد در حال سقوط است ، به این معنی است که حرکت رو به پایین دست نخورده است. بهترین کار برای جلوگیری از هر موقعیت طولانی در اینجا است
• هنگامی که سهام در پایین آمدن و افزایش ناگهانی قیمت 5-10 ٪ با حجم زیاد نشان دهنده وارونگی روند است.

الگوی نمودار و حجم: بسیاری از الگوی نمودار مانند سر و شانه ، دو برابر بالا و غیره از حجم برای تأیید شکل گیری الگوی استفاده می کنند. اگر جریان حجم با جریان قیمت همگام نباشد ، این الگوهای غیرقابل اعتماد در نظر گرفته می شوند.

شاخص های مبتنی بر حجم بسیاری از شاخص های مبتنی بر حجم مانند: شاخص جریان پول ، در حجم تعادل ، تجمع/توزیع و موارد دیگر.

هشدار

تحلیلگر فنی بدون استفاده از حجم می تواند نتایج ناخواسته را به همراه داشته باشد. یک تصمیم افراد می تواند بر قیمت سهام معامله شده با حجم کم تأثیر بگذارد و از این رو قابلیت اطمینان آن می تواند زیر سوال برود. تمام حرکت قیمت ها بر حجم انجام نمی شود.