تجارت در مقابل حاشیه تجارت رمزنگاری: آنچه شما باید بدانید

وقتی نوبت به تجارت در بازارهای رمزنگاری می رسد ، دو نوع اصلی تجارت در دسترس است: نقطه و حاشیه. معاملات Spot شامل خرید فوری یا فروش امنیت با قیمت فعلی بازار آن است. از طرف دیگر ، معاملات حاشیه شامل وام گرفتن از مبادله برای خرید یا فروش اوراق بهادار است. هر دو مزایا و مضراتی خود را دارند که معامله گران باید قبل از تصمیم گیری در مورد کدام نوع تجارت متناسب با نیازهای خود در نظر بگیرند.

مطالب [پنهان

تجارت حاشیه چگونه کار می کند

معاملات حاشیه ای به معامله گران اجازه می دهد تا در تلاش برای بزرگنمایی دستاوردهای احتمالی خود ، از بودجه وام گرفته شده استفاده کنند. معامله گران با استفاده صالح از حاشیه ، این فرصت را دارند که بازده سرمایه گذاری های اولیه خود را چند برابر کنند ، که اغلب از دو تا ده بار است.

استفاده اندازه گیری شده تر از حاشیه می تواند به عنوان یک سرمایه گذاری پرچین در یک پیکربندی نمونه کارها برای محافظت در برابر شرایط بازار بی ثبات استفاده شود.

تمام این تلاش ها همیشه باید با استفاده از سفارشات متوقف شده ، که ابزاری هستند که برای محافظت در برابر خسارات بالقوه ویرانگر طراحی شده اند ، به شدت انجام شود.

شروع تجارت حاشیه ای نیاز به ارتکاب وثیقه دارد زیرا این امر برای تأمین وام سهام و/یا اهرم از سایر شرکت کنندگان در بورس کمک می کند. به عنوان مثال ، اگر یک سرمایه گذار مایل به افتتاح تجارت حاشیه ای با نسبت اهرم 10: 1 برای 10،000 دلار باشد ، آنها باید 1000 دلار را به عنوان وثیقه اختصاص دهند. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که دارایی هایی که به عنوان حاشیه وام خدمت می کنند ، هنوز در معرض نوسانات بازار هستند ، بنابراین بازده سرمایه گذاری ها ممکن است به طرز چشمگیری نوسان داشته باشد.

اصطلاحات معاملاتی حاشیه مشترک:

خطر انحلال حاشیه

در نوسانات شدید در بازار ، ارزش وثیقه می تواند آنقدر سریع و قابل توجهی کاهش یابد که بدهی های متحمل شده در طول تجارت حاشیه را پوشش ندهد. این منجر به انحلال موقعیت ها و ضرر بالقوه سنگین برای معامله گر می شود.

انحلال هنگامی آغاز می شود که تعادل حاشیه حساب در زیر آستانه حاشیه نگهداری قرار می گیرد. این به طور معمول 50 ٪ از نیاز اصلی حاشیه معامله گر تعیین می شود. در نتیجه ، اگر یک سرمایه گذار با 10،000 دلار اهرم 10: 1 را باز کند و ارزش وثیقه آنها به 6500 دلار کاهش یابد ، موقعیت های آنها انحلال می شود زیرا این پایین تر از آستانه نگهداری 50 ٪ است.

تماس حاشیه

یک تماس حاشیه ای از کارگزار به معامله گر مبنی بر اینکه ارزش وثیقه آنها زیر آستانه نگهداری کاهش یافته است ، است. این به عنوان هشدار دهنده برای سرمایه گذار یا حاشیه اضافی برای پوشاندن وام یا بستن موقعیت های آنها به طور کلی است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که یک تماس حاشیه ای معادل انحلال موقعیت ها نیست و سرمایه گذاران این فرصت را دارند که معاملات خود را بر این اساس تنظیم کنند.

حاشیه

نیاز حاشیه نسبت وثیقه مورد نیاز برای افتتاح تجارت حاشیه است. این مقدار بسته به سیاست کارگزار و شرایط بازار برای آن امنیت خاص می تواند از 5 ٪ تا 50 ٪ یا بیشتر باشد.

وثیقه

وثیقه هر دارایی است که برای تأمین وام وجوه برای تجارت حاشیه استفاده می شود. وثیقه به طور معمول به صورت نقدی یا رمزنگاری می شود ، اگرچه بسته به نیاز کارگزار ممکن است سایر دارایی ها پذیرفته شوند.

تجارت Spot چگونه کار می کند

معاملات Spot شامل اهرم نمی شود و با توجه به قیمت فعلی بازار اجرا می شود. این بدان معنی است که مقدار رمزنگاری که یک خریداری می کند یا می فروشد با سرمایه گذاری سرمایه تعیین می شود. معاملات لکه ای ساده و ساده است اما ممکن است به دلیل ماهیت غیرقانونی آنها بازده مشابهی با معاملات حاشیه ای نداشته باشد.

قدرت نفوذ

اهرم ابزاری است که در تجارت حاشیه برای بزرگنمایی بازده احتمالی استفاده می شود. این با استفاده از وجوه وام گرفته شده از سایر شرکت کنندگان در بورس ، به طور معمول با نسبت 2: 1 یا بالاتر حاصل می شود.

دنده

Gearing به نسبت بدهی به سهام در هنگام تجارت اشاره دارد. این یک اصطلاح مهم است که باید در معاملات حاشیه ای به آن توجه داشته باشید زیرا این نشان می دهد که چه میزان وجوه وام گرفته شده با سرمایه خود مقایسه کرده است. به عنوان مثال ، یک دنده 2: 1 به این معنی است که دو دلار پول وام برای هر دلار سرمایه شخصی استفاده می شود. نسبت های دنده بالاتر می تواند منجر به بازده بیشتر شود اما همچنین سطح بالاتری از خطر را متحمل می شود.

تجارت Spot چگونه کار می کند

معاملات Spot رایج ترین شکل تجارت ، به ویژه در دارایی های رمزنگاری است و یک شکل اساسی از سرمایه گذاری محسوب می شود. این به خرید مستقیم یا فروش دارایی مانند کالا ، سهام ، اوراق قرضه یا ارز اشاره دارد. هنگامی که Cryptos Trading Spot ، خریداران قادر به خرید نشانه های دیجیتالی تقریباً فوراً از سایر شرکت کنندگان در بازار هستند که دارای صرافی مانند Binance هستند که از طریق ارائه قیمت پیشنهاد پیشنهاد ، معامله گران را تسهیل می کند. این وام ها می توانند برای خرید و فروش ارزهای رمزپایه انتخاب شده استفاده شوند. هنگامی که این فرآیند به پایان رسید ، خریدار مالکیت مستقیم نسبت به نشانه های تازه به دست آمده خود را دارد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که نوسان قیمت از آنجا که تا حد زیادی به نسبت عرضه و تقاضا وابسته است ، رخ می دهد.

انطباق قانون شریعت

معاملات Spot یک شکل مجاز از سرمایه گذاری تحت قانون شریعت است ، تا زمانی که شامل گمانه زنی یا فروش بدهی نشود. مبادله یک دارایی ملموس برای دیگری توسط قانون اسلامی مجاز است زیرا معاملات لکه ای بدون استفاده از اهرم انجام می شود. این بدان معناست که تمام دارایی های رد و بدل شده باید به اشکال فیزیکی خود که به عنوان "بای" شناخته می شوند ، متعلق و منتقل شوند. همچنین توجه به این نکته حائز اهمیت است که معاملات Spot باید در یک تجارت واحد انجام شود ، بدون تأخیر بین تکمیل فروش و خرید دارایی های رد و بدل. این نیاز به جلوگیری از هر نوع حدس و گمان از پیش تعیین شده یا RIBA (علاقه) کمک می کند.

مزایا و مضرات تجارت نقطه ای

مزیت اصلی تجارت Spot این است که روشی ساده و مقرون به صرفه برای ورود به بازارهای رمزنگاری ارائه می دهد. همچنین بسیار سریعتر از معاملات حاشیه است زیرا معامله گران قادر به خرید دارایی های دیجیتالی تقریباً فوراً از سایر شرکت کنندگان در بازار هستند که این امر برای کسانی که نیاز به دسترسی سریع به وجوه دارند ، گزینه ای جذاب است.

از طرف دیگر ، معاملات Spot می تواند بسیار خطرناک باشد زیرا قیمت ها به دلیل تغییر ناگهانی در نسبت عرضه و تقاضا می توانند در دوره های نسبتاً کوتاه به طور قابل توجهی تغییر کنند. این بدان معنی است که معامله گران باید هنگام نظارت بر سرمایه گذاری خود هوشیار باشند ، زیرا ممکن است ضررهای غیر منتظره به دلیل نوسانات بازار رخ دهد.

مزایا و مضرات تجارت حاشیه

مزیت اصلی تجارت حاشیه این است که پتانسیل سود بیشتر را ارائه می دهد. این امر به این دلیل است که می توان نسبت اهرم ها را افزایش داد و به معامله گران این امکان را می دهد تا مبلغ بیشتری از دارایی منتخب خود را نسبت به آنچه که در غیر این صورت می توانستند با سرمایه خود داشته باشند ، نگه دارند. این امر باعث می شود که معاملات حاشیه گزینه ای جذاب برای معامله گران باتجربه که به دنبال حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاری خود هستند.

با این حال ، همچنین ریسک بالاتری دارد زیرا معامله گران هنگام ورود به هرگونه توافق نامه وام با وام دهنده ، هم در معرض نوسانات بازار و نرخ بهره قرار دارند. علاوه بر این ، اگر موقعیت ها به دلیل افت شدید قیمت دارایی نقدینگی شوند ، سرمایه گذاران ممکن است ضررهای قابل توجهی را متحمل شوند. به همین ترتیب ، برای همه معامله گران حاشیه مهم است که سرمایه گذاری های خود را با دقت مدیریت و نظارت کنند تا از هرگونه شگفتی ناخوشایند جلوگیری کنند.

بسترهای نرم افزاری که تجارت رمزنگاری Spot و Margin را ارائه می دهند

تعدادی سیستم عامل وجود دارد که خدمات معاملاتی Spot و Margin را هم برای رمزنگاری و هم برای دارایی های سنتی ارائه می دهند. برخی از محبوب ترین آنها شامل Coinbase ، Binance ، Bitmex ، Deribit ، Bybit و Kraken است.

هر پلتفرم بسته به دارایی خاص که مورد معامله قرار می گیرد ، ویژگی های مختلفی از جمله نسبت اهرم را ارائه می دهد. مهم است که قبل از ارتکاب تجارت به منظور اطمینان از تأمین نیازهای تجاری ، هر بستر را به طور کامل تحقیق کنید.

این سیستم عامل ها ممکن است برای باز کردن حساب یا واریز وجوه ، به اسناد خاص KYC نیاز داشته باشند. ضروری است که همه معامله گران از این آیین نامه پیروی کنند تا مطابق با قوانین قابل اجرا باشند.

نتیجه

معاملات Spot و Margin دو مورد از محبوب ترین شکل سرمایه گذاری Cryptocurrency است که هرکدام مزایا و خطرات خاص خود را ارائه می دهند. معاملات لکه به طور کلی نسبت به معاملات حاشیه خطرناک تر در نظر گرفته می شود ، زیرا این امر شامل توافق نامه وام یا نسبت اهرم نمی شود. با این حال ، معامله گران هنوز هم برای استفاده از هرگونه نوسانات بالقوه قیمت ، باید هوشیار باشند.

معاملات حاشیه راهی را برای معامله گران باتجربه فراهم می کند تا بازده سرمایه گذاری خود را با موقعیت های بزرگتر به حداکثر برسانند. با این حال ، به دلیل نوسانات بازار و نرخ بهره نیز دارای درجه های بالاتری از ریسک است.

برای همه سرمایه گذاران رمزنگاری مهم است که قبل از انجام تجارت به منظور انتخاب مناسب که نیازهای فردی آنها را برآورده می کند ، با دقت تحقیق و مقایسه سیستم عامل ها را انجام دهند.

سلب مسئولیت. اطلاعات ارائه شده مشاوره معاملاتی نیست. Cryptopolitan. com هیچ مسئولیتی در قبال سرمایه گذاری های انجام شده بر اساس اطلاعات ارائه شده در این صفحه ندارد. ما قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، تحقیقات و یا مشاوره مستقل را با یک متخصص واجد شرایط توصیه می کنیم.

متداول

چه اسنادی ممکن است توسط سیستم عامل هایی که معاملات Crypto Spot و Margin را ارائه می دهند ، لازم باشد؟

بسته به بستر خاص ، ممکن است اسناد KYC خاص برای باز کردن حساب یا صندوق های سپرده مورد نیاز باشد. اینها شامل اسناد شناسایی است.

آیا معاملات حاشیه از تجارت لکه دار خطرناک تر است؟

بله - معاملات حاشیه به دلیل نوسانات بازار و نرخ بهره ، درجه بالاتری از ریسک دارد.

آیا توصیه های خاصی وجود دارد که معامله گران هنگام شرکت در معاملات رمزنگاری Spot یا Margin باید از آنها پیروی کنند؟

شما همیشه باید هوشیار باشید و سرمایه گذاری های خود را از نزدیک نظارت کنید تا از هرگونه نوسانات بالقوه قیمت استفاده کنید.

آیا می توان بدون استفاده از اهرم ، یک حساب حاشیه باز کرد؟

خیر - برای باز کردن یک حساب حاشیه ، معامله گران باید موافقت کنند که برای تجارت در حاشیه از اهرم استفاده کنند.

تفاوت بین یک نقطه و یک بازار آینده چیست؟

بازار نقطه ای بازاری است که دارایی ها برای تحویل فوری معامله می شوند ، در حالی که یک بازار آتی بازاری است که دارایی ها برای تحویل در تاریخ بعدی معامله می شوند.