تجزیه و تحلیل فنی Pt. 3: روندها و شاخص ها

به معرفی خود در تجزیه و تحلیل فنی خوش آمدید. اگر مقاله هفته گذشته را نخوانده اید ، به شما توصیه می کنیم 10 دقیقه وقت بگذارید و قسمت اول مقدمه ما را برای TA بخوانید تا درک بهتری از این هفته داشته باشید.

ما با جمع بندی هفته گذشته خیلی سریع با نگاه کردن به نمودار زیر شروع خواهیم کرد:

با تجزیه و تحلیل دوره پس از کمترین کم ، می توان یک حرکت رو به بالا در قیمت را شناسایی کرد. بنابراین چگونه می توان سرمایه گذار را که این افزایش قیمت یک موقت است ، سنجید؟همانطور که هفته گذشته با جزئیات بیشتر توضیح داده شد ، سرمایه گذار می تواند با مطالعه طول فتیله ها ، اطمینان خود را افزایش دهد. به طور خلاصه ، هرچه فتیله طولانی تر باشد ، حجم معاملات بیشتر است. به عنوان مثال ، اگر حجم معاملات انجام شده متناسب با قیمت افزایش یابد ، معامله گر برای اجرای تجارت طولانی در آن سهام احساس امنیت خواهد کرد. با این حال ، همانطور که در اقساط قبلی نیز بیان شده است ، هرگز نمی توان 100 ٪ اطمینان داشت و باید محتاط باشد ، زیرا این تجارت بر اساس گمانه زنی ها باقی می ماند.

سایر جنبه های مهم مورد بحث در هفته گذشته SMA و EMA بود. در نمودار بالا می توان مشاهده کرد که پشتیبانی SMA نزدیک است که از بین برود و حجم نزولی در حال افزایش است. یک تصمیم واقعی این است که در این S& P500 کوتاه شود ، زیرا تجزیه و تحلیل اساسی TA نشان می دهد که قیمت در حال کاهش است ، در حالی که حجم تجارت روز به روز در حال افزایش است. این واقعیت که پشتیبانی SME شکسته شده است ، نشان می دهد که قیمت ها برای دوره آینده به اوج خود رسیده است.

روند

پیش بینی روند قیمت سهم به یک سرمایه گذار کمک می کند تا دقیقاً در هنگام تجارت چقدر جذاب باشد. اگر کسی برای تجارت با این روند تجارت کند ، معاملات بسیار طولانی تر از آن خواهد بود که سرمایه گذار برای تجارت علیه این روند تجارت کند. به طور شهودی ، این منطقی است ، زیرا صرف نظر از صعود یا روند نزولی آینده ، نوسانات قیمت داده شده است. اگر یک سرمایه گذار تصمیم به تجارت علیه این روند بگیرد ، آنها به جای روند به دنبال این هستند که از این نوسانات بهره مند شوند و بنابراین ، معاملات کوتاه تر خواهد بود.

بنابراین چگونه می توان یک صعود یا پایین آمدن را تشخیص داد؟

مفهوم اصلی پشت سر هم این است که می توان هر دو اوج بالاتر و پایین تر از چهره های تاریخی را شناسایی کرد. این در نمودار زیر نشان داده شده است:

با شروع از ماه مه ، می توان اوج هر ماه را مشخص کرد که در ماه قبل بالاتر از اوج است. علاوه بر این ، پایین بودن در دوره های قبلی نیز بالاتر از پایین است.

نمودار زیر روند نزولی را نشان می دهد:

همانطور که در نمودار مشاهده می شود ، پایین نوامبر 2. 631 در ماه های بعد بالاتر از پایین است. این به عنوان یک رکود شناخته می شود.

در اینجا ، اگر سرمایه گذار تجارت خود را با این روند انتخاب کند ، ممکن است هدف آنها ورود به موقعیت طولانی در پایین باشد. همانطور که مشاهده می شود ، دوره افزایش قیمت بسیار کوتاه تر از کاهش قیمت است و بنابراین ، یک سرمایه گذار باید هنگام تجارت فعال تر و واکنش پذیر تر باشد. معامله گر به دنبال سهام بیش از حد یا بیش از حد است و بنابراین از شاخصی مانند RSI استفاده می کند که بعداً با جزئیات بیشتری توضیح داده می شود.

از کدام نمودار باید استفاده کنید؟

به عنوان یک معامله گر روزانه ، باید از نمودار ساعتی یا کوتاه تر استفاده کنید. بازرگانان بلند مدت باید نمودارهای روزانه ، هفتگی یا حتی ماهانه را انتخاب کنند.

اگر کسی نمودار روزانه را انتخاب کند ، پایین تر و بالاتر از اوج بالاتر ، به عنوان مثال بر اساس یک بازه زمانی 24 ساعته خواهد بود.

شاخص ها

شاخص ها همان چیزی هستند که ما می خواهیم یک روش پیچیده برای نشان دادن داده های بازار بنامیم. آنها اطلاعات قیمت را می گیرند ، آن را دستکاری می کنند و به منظور راهنمایی معاملات ، آن را به روشی متفاوت ارائه می دهند.

شاخص های مختلف اهداف متفاوتی خواهند داشت ، اما همیشه از داده های قیمت یکسان برای محاسبات و دستکاری داده ها تنها حوزه تغییر برای نتیجه یک شاخص خاص استفاده می کنند.

جنبه مهمی که باید از آن آگاه باشید این است که شاخص ها توصیفی هستند و پیش بینی کننده نیستند. به زودی ، آنها آنچه را که اتفاق افتاده است خلاصه می کنند اما به شما نمی گویند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. به همین دلیل ، این فرض که شاخص ها همیشه عقب مانده اند می توانند درست در نظر گرفته شوند.

شاخص های مختلف دارای درجات مختلف پیچیدگی خواهند بود. از آنجایی که صدها شاخص مختلف و موارد جدید به طور مرتب شرح داده می شوند ، ما به سرمایه گذاران توصیه می کنیم که به یک نفر بچسبند و درک عمیقی را توسعه دهند. این امکان را برای تجزیه و تحلیل نزدیک از تغییرات در ارزش فراهم می کند.

RSI

یک نمونه از یک شاخص مهم RSI یا نشانگر قدرت نسبی است. این سرمایه گذار را با مقداری ارائه می دهد که می تواند از 0-100 متغیر باشد و نشان می دهد که آیا سهام بیش از حد بوده یا از آن خارج شده است. یک مقدار نزدیک به 100 نشان می دهد که یک سهام بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است و از طرف دیگر مقدار نزدیک به 0 نشان می دهد که از این امر بیش از حد بوده است.

به طور متوالی ، سرمایه گذار می تواند با خرید Oversold و فروش Overbought عمل کند.

شاخص RSI همیشه از 14 دوره برای محاسبات خود استفاده می کند. اگر یک نمودار 5 دقیقه ای طول بکشد ، RSI از 14 بار 5 دقیقه داده می گیرد. اگر کسی یک نمودار روزانه بگیرد ، نشانگر RSI با استفاده از 14 روز معاملاتی گذشته آن را محاسبه می کند.