برخی از قسمت های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی شوند. لطفاً به نسخه مرورگر اخیر ارتقا دهید.

تبلیغ

بازارهای ایالات متحده بسته شد

S& P 500

4،105. 02 +14. 64 (36 /0 ٪)

30

33،485. 29 +2. 57 (+0. 01 ٪)

نیل

12،087. 96 09. 09 (0. 76 ٪+)

راسل 2000

1،754. 46 33/2 (+0. 13 ٪)

نفت خام

80. 46 -0. 24 (-0. 30 ٪)

طلا

2،023. 70 -2. 70 (-0. 13 ٪)

نقره

25. 13 04. 04 (+0. 15 ٪)

یورو/دلار

1. 0908 -0. 0018 (-0. 16 ٪)

پیوند 10 ساله

3. 2880 +0. 0010 (+0. 03 ٪)

GBP/USD

1. 2419 -0. 0019 (-0. 15 ٪)

USD/JPY

132. 1370 +0. 4470 (34 /0 ٪)

بیت کوین دلار

28،038. 63 +102. 41 (37 /0 ٪)

CMC Crypto 200

617. 08 -8. 17 (-1. 31 ٪)

ftse 100

7،741. 56 +78. 62 (+1. 03 ٪)

نیکی 225

27،518. 31 +45. 68 (+0. 17 ٪)

آیا بازار برای اصول مختلط Ainsworth Game Technology Limited (ASX: AGI) تحمل کمی دارد؟

مقاله کامل را بخوانید اوه مشکلی پیش آمد لطفا بعداً دوباره امتحان کنید. محتوای بیشتر در زیر agi. ax به سادگی Wall St 20 مارس 2023 ، 2:00 صبح · 4 دقیقه بخوانید در این مقاله: اوه مشکلی پیش آمد لطفا بعداً دوباره امتحان کنید. محتوای بیشتر در زیر agi. ax

با کاهش 5. 1 درصدی در طی سه ماه گذشته ، می توان از فناوری بازی Ainsworth (ASX: AGI) چشم پوشی کرد. با این حال ، ما تصمیم گرفتیم مالی شرکت را مطالعه کنیم تا مشخص کنیم که آیا آنها ارتباطی با کاهش قیمت دارند یا خیر. قیمت سهام معمولاً توسط عملکرد مالی یک شرکت در طولانی مدت هدایت می شود ، بنابراین تصمیم گرفتیم که بیشتر به عملکرد مالی شرکت توجه کنیم. به ویژه ، ما امروز به ROE Technology Ainsworth Game Technology توجه خواهیم کرد.

بازپرداخت سهام یا ROE آزمایشی است که چگونه یک شرکت در حال رشد ارزش خود و مدیریت پول سرمایه گذاران است. به عبارت دیگر ، این یک نسبت سودآوری است که نرخ بازده سرمایه ارائه شده توسط سهامداران شرکت را اندازه گیری می کند.

چگونه بازده سهام را محاسبه کنیم؟

بازده سهام را می توان با استفاده از فرمول محاسبه کرد:

بازپرداخت سهام = سود خالص (از ادامه عملیات) stquite سهامداران سهامداران

بنابراین ، بر اساس فرمول فوق ، Roe for Ainsworth Game:

3. 8 ٪ = 12m $ ÷ AU 311 میلیون دلار (بر اساس دوازده ماه تا ژوئن 2022).

"بازده" سود دوازده ماه گذشته است. یکی از راه های مفهوم سازی این امر این است که برای هر 1 دلار سرمایه سهامداران خود ، این شرکت سود 0. 04 دلار کسب کرده است.

رابطه بین ROE و رشد درآمد چیست؟

ما قبلاً ثابت کرده ایم که ROE به عنوان یک سنج سودآور کارآمد برای درآمد آینده یک شرکت عمل می کند. بر اساس میزان سود خود شرکت برای سرمایه گذاری مجدد یا "حفظ" انتخاب می کند ، ما قادر به ارزیابی توانایی آینده یک شرکت در تولید سود هستیم. با فرض اینکه همه چیز دیگر بدون تغییر باقی بماند ، هرچه ROE و حفظ سود بیشتر باشد ، نرخ رشد یک شرکت در مقایسه با شرکت هایی که لزوماً این ویژگی ها را ندارند ، بیشتر می شود.

مقایسه ای در کنار هم از رشد درآمد فناوری بازی Ainsworth و 3. 8 ٪ ROE

دشوار است که استدلال کنیم که ROE Technology Game Ainsworth به خودی خود بسیار خوب است. حتی در مقایسه با میانگین ROE صنعت 13 ٪ ، ROE این شرکت کاملاً ناخوشایند است. بنابراین ، ممکن است اشتباه نباشد که بگوییم کاهش درآمد خالص پنج ساله 48 درصدی که توسط فناوری بازی Ainsworth دیده می شود ، احتمالاً نتیجه ای از داشتن ROE پایین تر بوده است. با این حال ، می تواند عوامل دیگری نیز وجود داشته باشد که باعث کاهش درآمد می شود. مانند - حفظ درآمد پایین یا تخصیص ضعیف سرمایه.

داستان ادامه دارد

با این حال ، هنگامی که ما رشد فناوری بازی Ainsworth را با این صنعت مقایسه کردیم ، متوجه شدیم که در حالی که درآمد این شرکت در حال کاهش است ، این صنعت در مدت مشابه 7. 1 ٪ رشد درآمده است. این کاملاً نگران کننده است.

رشد درآمد عامل بزرگی در ارزیابی سهام است. آنچه سرمایه گذاران برای تعیین بعدی باید تعیین کنند این است که آیا رشد درآمد مورد انتظار یا فقدان آن در حال حاضر در قیمت سهم ساخته شده است. انجام این کار به آنها کمک می کند تا اگر آینده سهام امیدوار کننده یا بدخواهانه به نظر برسد ، تأسیس کنند. ارزش امروز AGI چیست؟اینفوگرافیک ارزش ذاتی در گزارش تحقیق رایگان ما به تجسم اینکه آیا AGI در حال حاضر توسط بازار سوء استفاده می شود ، کمک می کند.

آیا فناوری بازی Ainsworth از سود خود استفاده می کند؟

از آنجا که فناوری بازی Ainsworth سود سهام خود را پرداخت نمی کند ، ما استنباط می کنیم که این همه سود خود را حفظ می کند ، که وقتی این واقعیت را در نظر می گیرید که رشد درآمد برای نشان دادن آن وجود ندارد ، بسیار گیج کننده است. بنابراین می تواند توضیحات دیگری در این زمینه وجود داشته باشد. به عنوان مثال ، تجارت این شرکت ممکن است رو به وخامت بگذارد.

نتیجه

به طور کلی ، ما احساسات متفاوتی در مورد فناوری بازی Ainsworth داریم. حتی به نظر می رسد با توجه به ROE کم ، بیشترین سود خود را حفظ می کند ، سرمایه گذاران ممکن است از همه این سرمایه گذاری مجدد سود ببرند. رشد درآمد پایین نظریه ما را صحیح نشان می دهد. با گفتن این موضوع ، با نگاهی به تخمین های تحلیلگر فعلی ، دریافتیم که انتظار می رود نرخ رشد درآمد شرکت پیشرفت بزرگی داشته باشد. آیا این انتظارات تحلیلگران براساس انتظارات گسترده از صنعت یا اصول شرکت است؟اینجا را کلیک کنید تا به صفحه پیش بینی های تحلیلگر ما برای این شرکت منتقل شوید.

در مورد این مقاله بازخورد دارید؟نگران محتوا هستید؟مستقیماً با ما در تماس باشید. از طرف دیگر ، تیم تحریریه ایمیل (AT) SimplyWallst. com.

این مقاله توسط Simply Wall ST از نظر ماهیت کلی است. ما فقط بر اساس داده های تاریخی و پیش بینی های تحلیلگر فقط با استفاده از یک روش بی طرفانه ارائه می دهیم و مقالات ما در نظر گرفته نمی شود که مشاوره مالی باشند. این توصیه ای برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف شما یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما این است که تجزیه و تحلیل متمرکز بلند مدت را که توسط داده های اساسی هدایت می شود ، ارائه دهیم. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مواد کیفی عامل نباشد. به سادگی Wall ST در هیچ سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد.

به یک جلسه تحقیقاتی کاربر پرداخت شده بپیوندید ، شما در حالی که به ما کمک می کند تا ابزارهای سرمایه گذاری بهتری را برای سرمایه گذاران شخصی مانند خودتان بسازید ، یک کارت هدیه آمازون 30 دلاری دریافت خواهید کرد. اینجا ثبت نام کنید