درک تحلیل فنی 101

اگر اولین بار معامله گر هستید ، احتمالاً تعجب می کنید که چگونه معامله گران حرفه ای به بازار دسترسی پیدا کرده و سود مورد نظر را به دست می آورند. مانند بازارهای سهام ، هر معامله گران آینده نیز به دو رویکرد اصلی اعتماد می کنند: تجزیه و تحلیل اساسی و فنی برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی بازار آینده. در حالی که بسیاری از معامله گران بازار را بر اساس عوامل اساسی مانند داده های صنعت یا چشم انداز اقتصادی تجزیه و تحلیل می کنند ، تجزیه و تحلیل فنی به دنبال پیش بینی حرکات قیمت با بررسی داده های تاریخی ، عمدتا قیمت و حجم است.

اساس تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی مطالعه الگوهای نمودار و ارقام آماری برای درک روند بازار است. در استفاده از آنالیز فنی چندین فرض وجود دارد.

عوامل بازار در همه چیز

• تجزیه و تحلیل فنی فرض می کند که ، در هر زمان معین ، قیمت دارایی منعکس کننده هر آنچه که دارای دارایی است یا می تواند تأثیر بگذارد ، از جمله عوامل اساسی.
• این امر نیاز به در نظر گرفتن سایر عوامل در تجزیه و تحلیل بازار را برطرف می کند.

حرکت قیمت در روند

• تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر این ایده است که هر نمودار روند منحصر به فرد خود را دارد که به موجب آن قیمت در روند حرکت می کند.
• هر حرکت در قیمت ممکن است برخی از نشانه ها در مورد حرکت بعدی را ارائه دهد.

تاریخ تمایل به تکرار خود دارد

• تجزیه و تحلیل فنی همچنین فرض می کند که حرکات قیمت اغلب خود را بر اساس روانشناسی بازار تکرار می کند که در آن شرکت کنندگان در بازار رفتار مشابهی با کاتالیزور تجاری مشابه با گذشت زمان نشان می دهند.

انواع شاخص های فنی

شاخص های الگوی نمودار شمعدان

شاید ، اساسی ترین شاخصی که هر معامله گر در یک تحلیل فنی از آن استفاده می کند ، تشخیص الگوی نمودار شمعدان یک دارایی است. هر شمعدان از یک بدن واقعی و دو سایه تشکیل شده است. معامله گران معمولاً برای شناسایی یک الگوی ادامه یا معکوس ، تشکیل شمعدان را مشاهده می کنند.

مثال: شمعدان Doji

• شمعدان Doji نوعی شمعدان است که می تواند از طریق بدن باریک با سایه های بلند یا پایین بلند مشخص شود.
• در اصل ، شمعدان Doji هنگامی شکل می گیرد که قیمت افتتاح و بسته شدن دارایی از نظر ارزش برابر باشد تا نشان دهنده بی احتیاطی در جهت بازار باشد.
• با این حال ، یک شمعدان Doji همچنین می تواند به عنوان نشانه ای از الگوی معکوس قیمت در نظر گرفته شود که در آن یک شمعدان Doji که در پایین تشکیل می شود ، اغلب نشانگر معکوس قیمت بالقوه به سمت بالا مانند نمودار نشان داده شده در بالا است.
• در همین حال ، یک شمعدان Doji که در بالای یک روند صعودی شکل می گیرد ، معمولاً نشانگر واژگونی قیمت در روند نزولی است.

نشانگر روند

نوعی نشانگر فنی که برای سنجش جهت و قدرت یک روند استفاده می شود. با استفاده از میانگین برای ایجاد خط پایه، هر حرکت قیمتی که از میانگین یا کمتر از میانگین عبور کند، به ترتیب نشان دهنده یک روند صعودی یا نزولی است.

مثال: واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

• رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت دارایی که MACD و خط سیگنال هستند را نشان می دهد.
• خط MACD که با تفریق دو میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می شود، برای تعیین تکانه رو به بالا یا پایین استفاده می شود.
• در همین حال، خط سیگنال که EMA خط MACD است، به عنوان خط معیار برای نشان دادن تغییر جهت قیمت عمل می کند.
• از نظر فنی، هنگامی که MACD از خط سیگنال عبور می کند، سیگنال خرید و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، سیگنال فروش است.

شاخص های حرکت

شاخص حرکت با مقایسه قیمت پایانی فعلی با قیمت های بسته شدن قبلی دارایی اندازه گیری می شود. اگر بین قیمت و شاخص حرکت تفاوتی وجود داشته باشد، می تواند نشان دهنده تغییر در قیمت های آتی دارایی باشد.

مثال: شاخص قدرت نسبی (RSI)

• نوعی شاخص حرکت که در مقیاس جداگانه از 0 تا 100 رسم می شود که شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار را مشخص می کند.
• به طور کلی، خوانش بالای 70 نشان دهنده بازار بیش از حد خرید و خوانش زیر 30 نشان دهنده بازار بیش از حد فروش است.

شاخص نوسان

شاخصی که نرخ حرکت قیمت را بر اساس تغییر در بالاترین و پایین ترین قیمت های تاریخی اندازه گیری می کند. علاوه بر نشان دادن جهت بالقوه قیمت بعدی، از این شاخص ها می توان برای تعیین "بلندی" بازار برای دارایی نیز استفاده کرد.

مثال: باندهای بولینگر

• یک نشانگر نوسان که شامل یک میانگین متحرک ساده و 2 خط است که با 2 انحراف استاندارد در دو طرف خط میانگین متحرک مرکزی ترسیم شده است.
• این دو خط یک نوار را تشکیل می دهند تا "بلندی" بازار را نشان دهد، جایی که یک نوار باریک بازاری آرام را نشان می دهد در حالی که یک نوار پهن نشان دهنده بازار پر سروصدا است.
• جدای از آن، باند بولینگر همچنین می تواند حرکت بالقوه قیمت در آینده را نشان دهد، جایی که شکستن کندل در زیر باند پایین نشان می دهد که حرکت به طور کلی در روند نزولی ادامه خواهد داشت.
• در غیر این صورت، اگر کندل استیک بالاتر از باند بالا باشد، حرکت به طور کلی در یک روند صعودی ادامه خواهد داشت.

مقاله کامل را از اینجا دانلود کنید

613 کیلوبایت pdf

این سند فقط برای استفاده از گیرنده تهیه شده است. هیچ بخشی از این انتشار ممکن است تکثیر شود ، در یک سیستم بازیابی ذخیره شود ، یا به هر شکلی یا به هر وسیله بدون اجازه کتبی قبلی از آینده Kenanga Sdn Bhd منتقل شود. اگرچه مراقبت برای اطمینان از صحت اطلاعات موجود در اینجا انجام شده است ،Kenanga Futures Sdn Bhd ضمانت یا صریح و یا ضمنی در مورد صحت یا کامل بودن اطلاعات را تضمین نمی کند. این اطلاعات مشاوره مالی یا تجاری نیست. هیچ توصیه ای در مورد محصول (های) ذکر شده در اینجا ارائه نمی دهد. Kenanga Futures Sdn Bhd هیچ گونه مسئولیتی در قبال تصمیمات تجاری و مالی خواننده یا شخص ثالث بر اساس این اطلاعات نمی پذیرد. کلیه قوانین ، قوانین و مقررات مربوطه ، از مقامات محلی و خارجی ، باید هنگام دسترسی و تجارت در بازارهای مربوطه رعایت شود.< Pan> این سند فقط برای استفاده از گیرنده تهیه شده است. هیچ بخشی از این انتشار ممکن است تکثیر شود ، در یک سیستم بازیابی ذخیره شود ، یا به هر شکلی یا به هر وسیله بدون اجازه کتبی قبلی از آینده Kenanga Sdn Bhd منتقل شود. اگرچه مراقبت برای اطمینان از صحت اطلاعات موجود در اینجا انجام شده است ،Kenanga Futures Sdn Bhd ضمانت یا صریح و یا ضمنی در مورد صحت یا کامل بودن اطلاعات را تضمین نمی کند. این اطلاعات مشاوره مالی یا تجاری نیست. هیچ توصیه ای در مورد محصول (های) ذکر شده در اینجا ارائه نمی دهد. Kenanga Futures Sdn Bhd هیچ گونه مسئولیتی در قبال تصمیمات تجاری و مالی خواننده یا شخص ثالث بر اساس این اطلاعات نمی پذیرد. کلیه قوانین ، قوانین و مقررات مربوطه ، از مقامات محلی و خارجی ، باید هنگام دسترسی و تجارت در بازارهای مربوطه رعایت شود. این سند فقط برای استفاده از گیرنده تهیه شده است. هیچ بخشی از این انتشار ممکن است تکثیر شود ، در یک سیستم بازیابی ذخیره شود ، یا به هر شکلی یا به هر وسیله بدون اجازه کتبی قبلی از آینده Kenanga Sdn Bhd منتقل شود. اگرچه مراقبت برای اطمینان از صحت اطلاعات موجود در اینجا انجام شده است ،Kenanga Futures Sdn Bhd ضمانت یا صریح و یا ضمنی در مورد صحت یا کامل بودن اطلاعات را تضمین نمی کند. این اطلاعات مشاوره مالی یا تجاری نیست. هیچ توصیه ای در مورد محصول (های) ذکر شده در اینجا ارائه نمی دهد. Kenanga Futures Sdn Bhd هیچ گونه مسئولیتی در قبال تصمیمات تجاری و مالی خواننده یا شخص ثالث بر اساس این اطلاعات نمی پذیرد. کلیه قوانین ، قوانین و مقررات مربوطه ، از مقامات محلی و خارجی ، باید هنگام دسترسی و تجارت در بازارهای مربوطه رعایت شود.