مزایای تجارت آتی که نمی توانید نادیده بگیرید

از بین تمام استراتژی های معاملاتی مورد استفاده در بورس سهام ، خرید قراردادهای آتی یک روش مؤثر برای به دست آوردن سودهای احتمالی است. علاوه بر این ، پس از درک ، این یک روش ساده است که حتی سرمایه گذاران جدید نیز به راحتی از آن استفاده می کنند. در ادامه بخوانید تا مزایای تجارت معاملات آتی را بیاموزید.

معاملات آتی چیست؟

یک قرارداد آینده توافق یا تفاهم بین دو طرف برای مدیریت مبادله با قیمت از پیش تعیین شده در مقطعی از آینده است. این اساساً بر روی امکانات سهام قرار دارد. دو حزب مواضع متضادی دارند ، با یک رضایت برای خرید سهام و دیگری رضایت برای فروش آنها با قیمت خاص در آینده ، صرف نظر از قیمت فعلی بازار.

معاملات آتی روشی است که در آن معامله گران با استفاده از قراردادهای آتی دارایی را خریداری و می فروشند. آنها توافق نامه های مالی بین دو فرد ، خریدار و فروشنده هستند که تصمیم می گیرند دارایی را با قیمت خاص در تاریخ ثابت در آینده تجارت کنند.

شما می توانید قراردادهای آتی از ابزارهای مختلف مالی مانند سهام ، کالاها ، ارزها یا شاخص های بازار را خریداری کنید. این توافق نامه ها مشتق هستند و بنابراین ارزش آنها با قیمت دارایی زیرین تعیین می شود.

افرادی که از این روش معاملاتی استفاده می کنند ، به طور کلی هدف از سود از ارزش های نوسان دارایی اساسی است. آنها معمولاً سیاست "خرید کم و فروش بالا" را دنبال می کنند و از قراردادهای آتی برای فروش دارایی در هنگام یافتن فرصتی برای سود استفاده می کنند.

به طور کلی ، دو نوع سرمایه گذار وجود دارند که درگیر معاملات آتی هستند. آنها به شرح زیر هستند:

• دلالان: دلالان سرمایه گذاران خصوصی یا معامله گران هستند که از معاملات آتی برای ایجاد سود استفاده می کنند.
• Hedgers: اشخاصی مانند بانک ها ، تولید کنندگان کالا ، سازمان ها ، مؤسسات مالی و غیره ، از قراردادهای آتی برای محافظت از مشاغل خود یا سرمایه گذاری های فعلی در برابر اثرات نوسان قیمت استفاده می کنند و به عنوان پرچین شناخته می شوند.

مزایای معاملات آتی چیست؟

مزایای تجارت با استفاده از قراردادهای آتی به شرح زیر است:

متنوع کردن نمونه کارها خود

یکی از مهمترین مزایای استفاده از قراردادهای آتی ، اضافه کردن طیف گسترده ای از دارایی ها به نمونه کارها شما است. چندین کلاس دارایی مانند سهام ، کالاها و غیره در بازار آتی مورد بررسی قرار می گیرد و شما را قادر می سازد تا نمونه کارها خود را متنوع کرده و خطرات را مدیریت کنید.

نقدینگی زیاد

بازار معاملات آتی بسیار مایع است زیرا تعداد زیادی از معاملات آینده هر روز در حال انجام است و به شما امکان می دهد سرمایه گذاری های خود را به راحتی بفروشید.

اهرم زیاد

برای خرید یا فروش معاملات آتی لازم نیست قیمت کامل سهام سهام را بپردازید. فقط کسری از مبلغ باید پرداخت شود که به آن حاشیه گفته می شود. این آینده آینده را از معاملات بازار پول نقد متمایز می کند.

هزینه های پایین تجارت

یکی دیگر از مزایای مهم تجارت در معاملات آتی ، هزینه های پایین معاملات آنها است. مالیات معاملات اوراق بهادار (STT) و نرخ کمیسیون بسیار پایین تر از سایر فعالیت های تجاری است. بنابراین ، می توانید با استفاده از این روش سود بیشتری کسب کنید.

پرچین در برابر خطرات

استفاده از قراردادهای آینده راهی عالی برای محافظت در برابر خطرات است. Hedging در حال خرید یا فروش قراردادهای آتی به عنوان محافظت در برابر خطر ضرر به دلیل نوسانات بازار است. به عنوان مثال ، اگر شما اعتقاد دارید که قیمت یک امنیت خاص در آینده افزایش می یابد ، می توانید در قرارداد آینده خود موقعیت طولانی داشته باشید.

از طرف دیگر ، اگر قصد دارید در یک سهام خاص کوتاه بروید زیرا انتظار سقوط قریب الوقوع قیمت دارید ، ممکن است در قرارداد خود موقعیت کوتاهی داشته باشید.

بدون خطر پیش فرض

هنگامی که از قراردادهای آتی استفاده می کنید ، هیچ خطری برای نقدینگی وجود ندارد زیرا وقتی با شخص دیگری در مبادله آینده و گزینه ها (F& O) موافقت می کنید ، شرکت پاکسازی یک متضاد را فراهم می کند. این تضمین می کند که حتی اگر یکی از طرفین درگیر نتواند پرداخت را انجام دهد ، مبادله از ضرر مراقبت می کند.

انتخاب قراردادهای آتی راهی عالی برای ورود به دنیای تجارت اهرم است. شما فقط به سرمایه لازم ، رایانه ، اتصال به اینترنت و یک کارگزار قابل اعتماد نیاز دارید.

معاملات آتی چگونه با معاملات گزینه ها متفاوت است؟

بیایید مثالی برای درک واضح تر بگوییم.

فرض کنید سهام شرکت ABC در حال حاضر با 2000 پوند معامله می شود. اکنون ، شما افزایش قیمت در آینده را پیش بینی می کنید و تصمیم می گیرید از فرصت کسب سود استفاده کنید. بنابراین ، شما یک قرارداد آتی با قیمت اعتصاب 2000 پوند برای 10،000 سهام خریداری می کنید.(به یاد داشته باشید که قراردادهای آینده را می توان از نظر تعداد زیادی خریداری کرد.)

حال ، اگر قیمت سهم از 2600 پوند قدردانی می کند ، می توانید قرارداد خود را اجرا کنید ، هر یک از آنها را با قیمت 2000 پوند خریداری کنید و سپس آنها را با قیمت جدید بفروشید تا سود (2،600 پوند - 2000 پوند) * 10،000 را بدست آورید ، مبلغ ₹60،00،000.

با این حال ، اگر ضرر ارزش داشته باشد و قیمت آن به 1500 پوند کاهش یابد ، باید ضررها را متحمل شوید زیرا موظف به اجرای قرارداد و خرید سهام با قیمت 2000 پوند هستید. علاوه بر این ، لازم به ذکر است که در آینده ، سود و ضرر و زیان به بازار عرضه می شود.

مواردی که باید قبل از سرمایه گذاری در قراردادهای آتی به خاطر بسپارید

در اینجا چند مورد وجود دارد که باید قبل از شرکت در معاملات آتی در نظر بگیرید:

• اشتهای ریسک خود را ارزیابی کنید
• تمرین این استراتژی را در یک حساب تجارت شبیه سازی شده در نظر بگیرید
• با شرکت کارگزاری مورد نظر خود یک حساب معاملاتی باز کنید
• صندوق های حاشیه را واریز کنید. با این حال ، اگر پول حاشیه در دوره ای که قرارداد خود را حفظ می کنید بالا برود ، مجبور خواهید بود بودجه اضافی را بپردازید.

سخنان پایانی

بسیاری از سرمایه گذاران جدید استفاده از آینده را فقط به دلیل سهولت در اعدام ترجیح می دهند. با این حال ، مانند هر روش سرمایه گذاری ، سهم خود را نیز از خطرات دارد که باید ارزیابی کنید. علاوه بر این ، شما باید قبل از تصمیم گیری ، تجزیه و تحلیل کامل بازار را انجام دهید.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

آیا می توانم با استفاده از آینده در طول روز تجارت کنم؟

در هند ، می توانید با استفاده از معاملات آتی سهام در ساعات عادی مبادله ، یعنی از ساعت 9:15 صبح تا 3:30 بعد از ظهر تجارت کنید. با این حال ، اگر به خاطر داشته باشید که در صورت وجود آینده کالاها ، یک زمان باز و بسته شدن جداگانه برای هر بخش کالا وجود دارد. حتی معاملات معاملات آتی فارکس ساعات مختلفی دارد.

آیا می توانم قبل از تاریخ انقضا از یک قرارداد آتی خارج شوم؟

بله ، می توانید قبل از تاریخ انقضا از قراردادهای آتی خود خارج شوید. سود یا ضرر در برابر حاشیه سپرده شما تنظیم می شود تا اینکه تصمیم به خروج دارید.

چه اتفاقی می افتد که یک قرارداد آتی منقضی می شود؟

با انقضای قرارداد آتی ، موقعیت به طور خودکار از بین می رود. شما موظف هستید قرارداد خود را انجام دهید. از این رو ، سود یا ضررهایی که متحمل شده اید با حساب معاملاتی خود تعدیل می شود.