عصر طلایی سرمایه گذاری

بازارها با فناوری در حال تحول هستند و سرمایه گذاری و تجارت نیز در حال تحول است. بازارهای بورس نیویورک و بورس کالای شیکاگو دیگر مملو از معامله گران غیور نیستند که در داد و ستدهای علنی فریاد می زنند. امروزه فناوری نیاز به تاجران و دلالان بورس را منسوخ کرده است.

وال استریت در دهه 70

حجم معاملات در پایان دهه 60 به دلیل تابوی بورس ناشی از رکود بزرگ در نهایت شروع به برداشتن کرد.

قبل از دهه 70، هر معامله ای به عنوان گواهی کاغذی برگزار می شد و معاملات با مبادله این گواهی های فیزیکی انجام می شد. تصور کنید که اجرای تجارت در عصری بدون الکترونیک چقدر کند و خسته کننده خواهد بود.

حجم ها در اواخر دهه 60 برای دلالان غیرقابل مدیریت شد و کاغذبازی تا سقف انباشته شد. زمان اجرای معامله به شدت کند بود. یک سیستم مرکزی برای تثبیت ثبت سوابق مورد نیاز بود.

دهه 70 نشانگر ورود فناوری به بازار سهام بود. در سال 1973 شرکت سپرده گذاری به منظور کاهش تعداد گواهی های سهام فیزیکی در حال گردش ایجاد شد و به طور قابل توجهی کاغذبازی را کاهش داد.

این سیستم امکان نگهداری سهام به صورت الکترونیکی را فراهم می آورد و بازارهای مالی را اولین گام برای دیجیتالی سازی می کند.

سال 1975 یک سال شاخص برای بازار سهام بود. این پایان "قانون 394" نیویورک است که باید معاملات را فقط در سطح معاملات انجام می داد. این درها را برای تجارت آنلاین در سال های آینده باز می کند.

امسال همچنین حذف پورسانت های ثابت 2 درصدی که SEC قبلاً مورد نیاز بود، بود و راه را برای دلالان تخفیف مانند Charles Schwab (SCHW) و TD Ameritrade (AMTD) باز کرد. این امر باعث شد که سهام ارزان تر و در دسترس عموم قرار گیرد. افزایش مشارکت در بازار سهام وجود داشت، به طوری که طی 5 سال پس از حکم، 25 درصد سرمایه گذاران خرد بیشتر وارد این فضا شدند.

هزینه خرید و فروش سهام کاهش یافته بود، اما حجم آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته بود و تعداد فزاینده ای از افراد مشتاق ریسک کردن پول خود در بازارهای سهام بودند.

داستان ادامه دارد

وال استریت در دهه 80

دهه 80 دوران توسعه و شکوفایی اقتصادی بود. ترویج تجارت و سرمایه داری رونالد ریگان بر سالهای ریاست او (1981-1989) تاکید کرد. اقتصاد ایالات متحده در این دوره از طریق آنچه Reaganomics ابداع شد تقویت شد: کاهش مالیات بر درآمد، مقررات زدایی از صنایع، و ترویج سیاست های بازار آزاد.

دهه 1980 برخی از قوی ترین رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تا به امروز با Reaganomics به عنوان بریس نشان داد. بخش برجسته نمودار تولید ناخالص داخلی سنت لوئیس (FRED) در زیر ، گسترش قوی را نشان می دهد.

مقررات مربوط به شروع از دهه 70 بازارهای مالی را برای رونق تنظیم کرد. افزایش قابل توجهی در حجم ، همراه با رشد اقتصادی فراوان ، وال استریت و کف تجارت را در معادن طلای آمریکا ساخته است. کف معاملات با معامله گران جوان ، مشتاق و پولی که می توانستند بوی پول در هوا ببخشند ، سرریز می شدند.

کف معاملات در دهه 80 بخش مساوی از تستوسترون ، جاه طلبی و حرص و آز بود. زمان اعدام آهسته باقی مانده است ، و کاغذ هنوز در اطراف طبقه ها پرواز می کرد و امکان داوری را فراهم می آورد که انتخاب های آسان را برای معامله گران زرنگ و دانا ایجاد می کند.

این آغاز تجارت الکترونیکی بود ، اما هنوز در مراحل نوزادان انقلاب دیجیتال در بازارهای مالی بود. اولین سیستم عامل های تجاری الکترونیکی فقط در دسترس کارگزاران و بازرگانان بودند. کارگزاران سهام و کف معاملات هنوز هم یک ضرورت برای نگه داشتن موتور بازارهای مالی بودند.

معاملات الکترونیکی برنامه ریزی شده ظاهراً باعث سقوط فلش در سال 1987 شد که امروز به عنوان "دوشنبه سیاه" ابداع شده است. این معاملات خودکار برای یافتن داوری در بازارهای بین بازار سهام (بازار نقدی) و بازار آتی برنامه ریزی شده است.

این برنامه ها آشکارا ناقص بودند ، و نوسانات آتی کوچک به عنوان یک فروش جمعی کورکورانه به سختی فروخته شد. این احتمالاً برای جلوگیری از خسارات قابل توجه بیشتر در برنامه ها ناکام بود.

مدل های تجارت الگوریتمی (تجارت ALGO) امروزه با آموختن از اشتباهات گذشته بسیار پیشرفته تر هستند.

تجارت دیجیتالی

چند دهه بعد شاهد جهش و محدودیت در تجارت الکترونیکی بود. امروز ، بیش از 70 ٪ از حجم بازار از معاملات Algo گرفته شده است. این نوعی تجارت است که به طور کامل به صورت کد نوشته شده و در صورتی که امنیت بازار به محیط های خاص برخورد کند ، تجارت را به صورت خودمختار اجرا می کند. معامله گران روز سنتی یک نژاد در حال مرگ هستند زیرا Algos با سرعت نور فرصت هایی را به دست می آورد تا یک انسان بتواند آنچه را که اتفاق افتاده است درک کند.

سرمایه گذاری شخصی نیز پیشرفت های چشمگیری داشته است. از آنجا که رایانه های شخصی در دهه 90 به یک هنجار تبدیل شدند ، کارگزاری فرصتی را دید. در سال 1991 ، E*Trade (ETFC) درهای مجازی خود را باز کرد و به سرمایه گذاران خرده فروشی اجازه داد بدون انتخاب تلفن از رایانه خانگی خود تجارت کنند. این انقلابی بود و بیشتر مشارکت بازار را افزایش داد.

تجارت/سرمایه گذاری آنلاین در جامعه ما به یک هنجار تبدیل شده است و کارگزاران سنتی سهام دیگر واسطه ای اساسی نیستند.

ظهور Robinhood و معاملات بدون کمیسیون آن بیشتر بازارهای کارگزاری آنلاین را لرزاند. Robinhood یک برنامه موبایل است که به منظور پذیرایی از نسل جوان است ، اما از آن زمان دامنه خود را گسترش داده و اکنون بیش از 6 میلیون کاربر را خدمات می دهد.

این بستر معاملاتی بدون کمیسیون به طور قابل توجهی فضای کارگزاری آنلاین را مختل کرد و سهم بازار را از رهبران صنعت گرفت. در یک ماه گذشته ، کلیه کارگزاران اصلی آنلاین اعلام کردند که تمام هزینه های کمیسیون را برای حفظ رقابت در فضای فزاینده ای بحث برانگیز حذف می کنند.

دوران طلایی سرمایه گذاری ممکن است با سهولت سرمایه گذاری در خرده فروشی در یک سطح بالا ، همراه با طولانی ترین بازار گاو نر در تاریخ ایالات متحده باشد. نرخ مشارکت در بازار سهام رو به افزایش است و من انتظار دارم که این روند ادامه یابد زیرا نوآوری تکنولوژیکی سرمایه گذاری را ساده تر می کند.

شروع شدن

اکنون زمان آن است که پول نقد خود را در عصر طلایی سرمایه گذاری قرار دهید. با معاملات فوری و بدون کمیسیون در نوک انگشتان ، دلیلی وجود ندارد که پول خود را از کار کردن برای شما خودداری کنید. تمام آنچه شما نیاز دارید یک استراتژی انتخاب سهام/ETF ثابت است که مطابق با اهداف سرمایه گذاری شما است.

Zacks Rank می تواند به شما در مرتب کردن گل میخ ها از DUDS کمک کند. این مدل کمی سهام را بر اساس سودآوری آینده رتبه بندی می کند.

ثابت شده است که مدل Zacks بیش از 3 دهه از بازار پیشی گرفته است. سیستم رتبه بندی Zacks ، همراه با راهنمایی تحلیلگران Zacks ، می تواند ابزارهایی را که لازم دارید برای کثیف شدن دستان خود در بازارهای مالی برای شما فراهم کند.

آمازون بعدی وال استریت

Zacks EVP کوین ماتراس معتقد است که این سهام آشنا فقط صعود خود را آغاز کرده است تا به یکی از بزرگترین سرمایه گذاری های تمام دوران تبدیل شود. این یک فرصت یک بار در نسل برای سرمایه گذاری در نبوغ خالص است.

Click for details>>

آیا آخرین توصیه های تحقیقات سرمایه گذاری Zacks را می خواهید؟امروز می توانید 7 سهام بهترین را برای 30 روز آینده بارگیری کنید. برای دریافت این گزارش رایگان کلیک کنید