راهنمای مبتدی برای تجزیه و تحلیل فنی رمزنگاری

در این دنیا دو نوع افراد وجود دارد. کسانی که بیش از نوسانات بازار رمزنگاری و دیگران که از آن استفاده می کنند ، غافل می شوند. بله شما آن را درست خواندید. مانند هر کلاس دارایی در حال ظهور ، ارزهای رمزنگاری شده نسبت به دارایی های سنتی نوسانات وحشی تر دارند ، اما چگونه می توانید از آنها به نفع خود استفاده کنید؟پاسخ در هنر قدیمی تجارت است. و برای تجارت ، فرد باید تجزیه و تحلیل فنی رمزنگاری را بیاموزد.

نمودارها ، روندها ، شاخص ها و سیگنال ها. همه این ترکیب ها به یک ابرقدرت حماسی تبدیل می شوند. یک ابرقدرت که شما را قادر می سازد در مورد آینده یک رمزنگاری تصمیمات هوشمندانه بگیرید. البته ، هیچ کس نمی تواند آن را به سمت T. بدست آورد. اما پس از آن ، یک درس بسیار ارزشمند در مورد خطرات و پاداش های محاسبه شده به شما می آموزد. بنابراین امروز ، ما قصد داریم در مورد برخی از نکات و ترفندهای تحلیل فنی رمزنگاری صحبت کنیم و عمیق تر به آن شیرجه بزنیم. صندلی های خود را نگه دارید زیرا ما به ماه می رویم.

تجزیه و تحلیل فنی: یک مرور کلی

تجزیه و تحلیل فنی از حوزه آماری ریاضیات حاصل می شود. این هدف در خواندن نمودارها و ارزیابی حرکت قیمت گذشته با حجم برای پیش بینی جهت احتمالی آینده قیمت است.

یک تحلیلگر فنی معمولی سالها تاریخ دارایی را طی می کند تا الگوهای خاصی را که بر قیمت تأثیر می گذارد ، بررسی کند. بر این اساس ، او یک سیستم ایجاد می کند و از آن سیستم برای خرید یا فروش رمزنگاری در نقاط خاص برای به دست آوردن سود استفاده می کند.

تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر سه فرض مهم است.

1. اخبار در حال حاضر به قیمت گذاری شده است

این یک فرض عادلانه است که هر آنچه می تواند بر قیمت تأثیر بگذارد قبلاً آن را انجام داده است. به عنوان مثال ، اگر در این خبر بخوانید که چند ضلعی در حال خنثی شدن کربن است ، قیمت ماتیک (نشانه بومی چند ضلعی) قبلاً آن را به خود اختصاص داده است.

این یک هدف دوگانه را حل می کند. اولین مورد این است که شما خود را به شکلی قرار می دهید که هیچ اطلاعات خودی قبل از هر کس دیگری به شما نرسد. این در بیشتر موارد صادق است.

ثانیا ، همچنین اطمینان می دهد که شما روی شاخص ها و نمودارهای فنی کار می کنید و روی تغییرات اساسی تمرکز نمی کنید تا استراتژی خود را در وسط تجارت تغییر دهید.

2. روند دوست شما است

فرض دوم این است که هیچ اتفاقی در بازار رمزنگاری بدون دلیل اتفاق نمی افتد. همیشه یک عمل قیمت وجود دارد که به طور مداوم از روندهای خاص پیروی می کند.

آنچه ممکن است به نظر می رسد یک سکته مغزی تصادفی برای یک هنجار است ، یک معامله گر می تواند آن را به عنوان یک روند تأیید کند و در آینده از آن برای به دست آوردن سود استفاده کند.

3. تاریخ تکرار می شود

این واقعیت که انسان ها از اشتباهات خود نمی آموزند ، نتیجه ای از این جنبه است. این تاریخ همیشه در بازارهای رمزنگاری تکرار می شود. بنابراین ، هنگامی که با پوشش دادن زمینه موقعیت های فعلی مورد مطالعه قرار می گیرد ، می توان آینده دارایی ها را حدس زد.

تجزیه و تحلیل فنی چگونه با رمزنگاری کمک می کند؟

تجزیه و تحلیل فنی یک روش قدرتمند برای پیش بینی حرکت قیمت هر کلاس دارایی است. این در قلمرو رمزنگاری بسیار بیشتر می شود.

این امر به این دلیل است که بسیاری از شرکت کنندگان در بازار رمزنگاری هنوز اصول فضا را کشف می کنند. این بدان معناست که تصمیمات بیشتر و بیشتر به جای ارزیابی بر اساس اصول ، احساسات محور و تحریک آمیز است.

در نتیجه ، یک معامله گر احتمال بیشتری برای درست کردن حدس های خود دارد.

به غیر از این ، تجزیه و تحلیل فنی همچنین به سرمایه گذاران کمک می کند تا برای سرمایه گذاری های خود ، ورودی صحیح و خروج را انتخاب کنند. این می تواند یک تغییر دهنده بازی باشد ، حتی اگر برای طولانی مدت در آن باشید.

ابزارها و شاخص های تحلیل فنی رمزنگاری

اکنون که دانش خود را در مورد تجزیه و تحلیل فنی رمزنگاری کرده ایم ، زمان آن است که عمیق تر به ابزارها و شاخص ها شیرجه شویم. بیا شروع کنیم.

1. نمودارهای شمعدانی

تقریباً تمام نمودارهای مربوط به رمزنگاری و سهام که نشان می دهد قیمت و حجم در قالب نمودارهای شمعدانی نشان داده شده است. این امر به این دلیل است که نمودارهای شمعدانی می توانند بدون ایجاد درهم و برهمی اطلاعات بسیار بیشتری را بسته بندی کنند.

هر شمع موجود در نمودار دارای دو قسمت است: بدن و فتیله.

بدن نشان دهنده قیمت باز و بسته شدن رمزنگاری در دوره خاص است. معمولاً رنگ به بدن اضافه می شود تا حرکت قیمت را نشان دهد. اگر قرمز باشد ، قیمت بسته شدن

فتیله نمایانگر تمام وقت و پایین در طول مدت زمان است. فتیله فوقانی نشان دهنده بالاترین قیمت است و فتیله پایین نشان دهنده ارزش پایین تر است.

2. پشتیبانی و مقاومت

پشتیبانی به عنوان منطقه افزایش علاقه به خرید تعریف می شود. این بدان معناست که اگر قیمت روند نزولی را مشاهده کند ، بعید است که زیر سطح پشتیبانی قرار گیرد. این باعث می شود سطح پشتیبانی به یک نقطه ورود خوب باشد زیرا رمزنگاری ممکن است از آنجا به بعد به سمت بالا برود.

به همین ترتیب ، مقاومت منطقه ای از افزایش علاقه به فروش است. اگر قیمت در حال افزایش باشد ، بعید است که یک علامت مقاومت را نقض کنید. این جایی است که معامله گران معمولاً سود یا رمزنگاری را کوتاه می کنند زیرا ممکن است قیمت از اینجا پایین بیاید.

این سطوح را می توان با تجزیه و تحلیل نمودارها برای مناطقی که قیمت آن به طور مکرر گزاف گویی و جهت تغییر کرده است ، شناسایی کرد.

3. خطوط روند

خط روند یک خط مستقیم است که چندین امتیاز قیمت را در نمودار متصل می کند. این نقاط قیمت می تواند پایین یا بالاترین حرکت قیمت باشد. هرچه امتیاز بیشتری لمس کند ، روند قوی تر می شود. خطوط روند برای ترسیم و فرضیه ظهور احتمالی یک روند در بازار استفاده می شود.

یک معامله گر همچنین می تواند چندین خط روند را ترسیم کند تا الگوهای پیچیده تری را ارائه دهد که برخی از بینش های مربوط به آینده را نشان می دهد.

4. میانگین حرکت

میانگین متحرک یکی از رایج ترین شاخص های مورد استفاده تحلیلگران فنی است. این اغلب برای یک دوره 10 ، 20 ، 50 ، 100 یا 200 روز محاسبه می شود. همانطور که از نام آن پیداست ، میانگین متحرک نشان دهنده میانگین قیمت رمزنگاری برای دوره انتخاب شده است. این معمولاً به خلاص شدن از شر سر و صدای نمایش داده شده توسط سنبله های ناگهانی و غرق شدن در قیمت کمک می کند.

میانگین متحرک را می توان بر اساس نحوه محاسبه آن به زیر شاخه ها تقسیم کرد.

میانگین متحرک ساده میانگین قیمت ها در طی یک دوره است. میانگین متحرک وزنی وزن بیشتری را به دوره های خاص اختصاص می دهد (قیمت های اخیر ، بیشتر). و میانگین متحرک نمایی وزنهایی را برای یک دوره متفاوت می کند.

5. قدرت شاخص نسبی (RSI)

RSI یا قدرت شاخص نسبی ، یک شاخص نوسان است. بین 0 تا 100 محدود است. کل هدف ارزیابی RSI این است که بفهمد آیا دارایی بیش از حد بوده یا از آن خارج شده است یا خیر.

به طور معمول ، اگر RSI70 یک رمزنگاری بیش از حد باشد.

6. باند بولینگر

گروههای بولینجر بیشتر وضعیت رمزنگاری را تحت تأثیر قرار می دهند.

اینها با گرفتن میانگین حرکت 20 روزه و اضافه کردن یا کم کردن انحراف استاندارد از آن محاسبه می شود.

اگر قیمت بازار بالاتر از باند بولینگر باشد ، نشان دهنده بیش از حد و برعکس است.

7. شاخص جهت متوسط (ADX)

یکی دیگر از شاخص های نوسان ساز در فروشگاه. مشابه RSI ، ADX می تواند بین 0 تا 100 حرکت کند. ADX یک شاخص کوتاه مدت است که به معامله گران کمک می کند تا قدرت یک روند را ارزیابی کنند. هرچه ADX بالاتر باشد ، برای روند فعلی حرکت بیشتری خواهد داشت.

Analysts believe that an ADX value>25 نشانگر یک روند قوی ، و

هر مقدار بین 20 تا 25 روند خنثی را نشان می دهد.

تجزیه و تحلیل فنی رمزنگاری با تجزیه و تحلیل اساسی چگونه است؟

تجزیه و تحلیل فنی به تنهایی قایق شما را قایقرانی نخواهد کرد. باید تمام شاخص ها را در زمینه اصول به دست آورد زیرا آنها فقط نیمی از تصویر را ارائه می دهند. در حالی که هر دو این تجزیه و تحلیل یک تصمیم قوی مبتنی بر محکومیت را تشکیل می دهند ، در اینجا تفاوت های کلیدی بین این دو وجود دارد.

• تجزیه و تحلیل فنی به نمودارها ، شاخص ها و سیگنال ها متکی است تا ارزش ذاتی یک رمزنگاری را بدست آورد. در حالی که تجزیه و تحلیل اساسی بیشتر به عواملی مانند تیم ، استفاده از رمزنگاری ، معیارهای زنجیره ای و پتانسیل آینده پروژه متمرکز است.
• تجزیه و تحلیل فنی برای معاملات کوتاه مدت در نظر گرفته شده است که عملکرد قیمت به تنهایی برای روند فعلی مؤثر است. پس از تغییر روند ، یک معامله گر موقعیت های جدیدی را به دست می آورد. از طرف دیگر ، تجزیه و تحلیل اساسی برای طولانی مدت است که اغلب به عنوان استراتژی خرید و نگه داشتن خوانده می شود.
• از دیدگاه داده ، تجزیه و تحلیل فنی صرفاً روی داده های گذشته پروژه متمرکز شده است."تاریخ تکرار می شود" یکی از فلسفه های اصلی تحلیل فنی است. از طرف تلنگر ، تجزیه و تحلیل اساسی به گذشته ، حال و آینده پروژه نگاه می کند.

محدودیت های تحلیل فنی چیست؟

در حالی که از تجزیه و تحلیل فنی توسط میلیون ها معامله گر در سراسر جهان برای کسب درآمد برای خود استفاده شده است ، اما محدودیت هایی به آن دارد. به عنوان مثال ، تجزیه و تحلیل فنی اغلب متناقض است. بازار می تواند بیش از آنچه که می توانید حلال بمانید رفتار غیر منطقی داشته باشید. به همین دلیل است که باید تجزیه و تحلیل خود را با یک نمک نمک انجام داد.

علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل فنی بدون درک اساسی از رمزنگاری ناقص است. اگر سعی می کنید به تنهایی به تجزیه و تحلیل فنی اعتماد کنید ، ممکن است در نهایت پول خود را از دست بدهید.

برای همه اینها ، سرمایه گذاران افسانه ای بر این باورند که ثروت در دراز مدت تولید می شود. بنابراین ، در حالی که شما به طور مرتب تجارت می کنید ، به هر حال باید نمونه کارها سرمایه گذاری خود را از هم جدا کنید که برای طولانی مدت در نظر گرفته شده است.

محدودیت دیگر تجزیه و تحلیل فنی این است که برای یادگیری ، تمرین و تسلط به زمان زیادی نیاز دارد. و حتی پس از آن ، شما باید به قیمت ها توجه داشته باشید تا ببینید که آیا استراتژی شما در حال کار است یا خیر. به عبارت دیگر ، شما نمی توانید یک معامله گر پاره وقت باشید.

نتیجه

به طور خلاصه ، تجزیه و تحلیل فنی یک ویژگی فوق العاده برای هر سرمایه گذار محتاط است. نه تنها می تواند شما را از خرید یا فروش در نقاط اشتباه نجات دهد (که به نوبه خود باعث جلوگیری از اعتقاد شما می شود) بلکه به دلیل ورود صحیح و خروج به سود معنادار منجر می شود.

اما اگر احساس می کنید تجزیه و تحلیل فنی فنجان چای شما نیست ، کاملاً اشکالی ندارد. همه ما آزادی زمان برای تجزیه و تحلیل رمزنگاری ها را از نزدیک نداریم.

به همین دلیل راهی وجود دارد که بتوانید تحقیقات خود را به تیمی از متخصصان برون سپاری کنید. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که درک وسیع تری از یک موضوع داشته باشید و بهترین رمزنگاری را در آن موضوع انتخاب کنید. این موضوع می تواند هر چیزی از تراشه های آبی ، متاور ، NFT و غیره باشد.

در واقع ، من فقط ابزار آن را دارم. برای کشف دنیای سرمایه گذاری موضوعی ، به مجموعه سکه های Mudrex بروید.

متداول

1. کدام نمودار cryptocurrency برای تجزیه و تحلیل بهتر است؟

در حالی که تجزیه و تحلیل فنی می تواند برای همه دارایی ها به طور یکسان اعمال شود ، نه تنها ارزهای رمزپایه ، یکی از فرضیات مهم این است که تاریخ خود را تکرار می کند. از آنجا که cryptocurrency یک کلاس دارایی جدید است ، ما فقط تقریباً یک دهه از تاریخ را به آن متصل می کنیم. بنابراین اگر تازه وارد تجارت رمزنگاری هستید ، بهتر است با قدیمی ترین رمزنگاری مانند BTC و ETH شروع کنید.

2. آیا تجزیه و تحلیل فنی برای رمزنگاری مانند سایر دارایی ها یکسان است؟

بیشتر بله! تجزیه و تحلیل فنی برای Crypto شباهت های زیادی با سهام و دارایی های دیگر دارد. با این حال ، اصول درگیر کاملاً متفاوت است و همین امر باعث می شود رویکرد شما به تجارت رمزنگاری متفاوت باشد. به عنوان مثال ، مفهومی برای سوزاندن نشانه های رمزنگاری یا حذف آنها از گردش خون وجود دارد. این معادل خرید سهام است. باید هنگام تجارت ، چنین ظرافت هایی را مورد توجه قرار دهد.