5 روند برتر رمزنگاری که باید در سال 2023 به دنبال آن باشید

کلاه بازار رمزنگاری از نوامبر 2021 تا فوریه 2023 نزدیک به 66 ٪ کاهش یافته است.

• توسط سام چن
• 9 مارس 2023

سوالی که احتمالاً در ذهن بسیاری از سرمایه گذاران وجود دارد این است: پایین اینجا است یا زمستان رمزنگاری تازه تازه شروع شده است؟

کل بازار برای همه ارزهای رمزنگاری شده در نوامبر 2021 به 2. 97 تریلیون دلار رسیده بود اما از زمان نوشتن تقریباً 66 ٪ به حدود 1 تریلیون دلار آمریکا کاهش یافته بود.

با این حال ، علائم بهبود اقتصادی و انتظارات برای افزایش نرخ های فدرال رزرو ایالات متحده (FED) برای کاهش باعث شده است که قیمت بیت کوین برخی از ضررها را به دست آورد و از اول ژانویه 2023 35 درصد افزایش یافت.

با این حال ، Crypto هنوز از جنگل خارج نیست ، زیرا نهادهای نظارتی در سراسر جهان از جمله SEC ایالات متحده رویکردی فزاینده ای را نسبت به رمزنگاری انجام می دهند ، و این نشان می دهد که تنظیم بیشتری برای صنعت و ضرب و شتم رمزنگاری "غرب وحشی" است.

با وجود هر دو نیرو گاو نر و خرس در بازار ، ما به پنج روند اصلی خواهیم پرداخت که دنیای رمزنگاری را در سال 2023 شکل می دهد.

شماره 1 فدرال رزرو به نظر می رسد در سال 2023 چند بار دیگر افزایش یابد

از آنجا که خیابان Crypto و وال استریت در سالهای اخیر به طور فزاینده ای با هم همراه می شوند ، حرکت در بورس سهام اغلب به دلیل ماهیت آن به عنوان یک دارایی خطرناک در بازار رمزنگاری بزرگ می شود. در بیشتر سالهای 2022 ، دنیای رمزنگاری از نزدیک شاهد اقدامات فدرال رزرو ایالات متحده بود.

داده های اخیر نشان دهنده کاهش تورم در ایالات متحده است. نرخ تورم که در ژوئن 2022 به 9 درصد رسیده است ، از آن زمان در دسامبر 2022 به 6. 5 ٪ کاهش یافته است.

اعتبار تصویر: CNBC ؛شاخص قیمت مصرف کننده دفتر آمار ایالات متحده

با این حال ، FED این کاهش را ناکافی می داند و در تلاش است تا تورم را به هدف خود از میانگین وزنی 2 ٪ بازگرداند.

در زیر جلسات آزمایشی برنامه ریزی شده در سال 2023 ، جایی که آنها تصمیم می گیرند نرخ بهره را افزایش دهند یا خیر ، تصمیم می گیرند. ما فقط باید اقدامات فدرال رزرو را در ماه های آینده تماشا کنیم.

• 31 ژانویه-1 فوریه (نتیجه گیری شده است. نرخ های افزایش یافته با 25 امتیاز پایه ، نرخ بهره را به محدوده هدف 4. 5 ٪ -4. 75 ٪) می آورد)
• 21-22 مارس
• 2-3 مه
• 13-14 ژوئن
• 25-26 ژوئیه
• 19-20 سپتامبر
• 31 اکتبر-1 نوامبر
• 12-13 دسامبر

با کاهش نرخ تورم و همچنین یک بازار کار قوی ، انتظارات برای کاهش نرخ فدرال رزرو است. خوش بینی محتاط باعث شده است که قیمت بیت کوین از سال جاری در قیمت ها بهبود یابد.

چنگال سخت شانگهای شماره 2 Ethereum می تواند بازارهای رمزنگاری را مختل کند

قیمت اتریوم از ابتدای سال 2023 نزدیک به 30 ٪ افزایش یافته است. اگرچه دلیل اصلی به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی اقتصادی بود ، اما عامل اصلی دیگر چنگال سخت شانگهای در ماه مارس بود.

بنابراین چنگال سخت شانگهای (و چرا به آن نام داده شد) چیست؟

یک چنگال سخت رمزنگاری اساساً یک به روزرسانی عظیم برای blockchain است ، و فوركس از لحاظ تاریخی همواره به نام شهرهای مشهور (چه تاریخی و مدرن) مانند استانبول ، آتلانتیس و قسطنطنیه نامگذاری شده بود.

اعتبار تصویر: سرمایه داری بصری

چنگال سخت شانگهای از زمان ادغام در سپتامبر 2022 بزرگترین ارتقاء اتریوم خواهد بود. به روزرسانی شانگهای شامل پیشنهاد بهبود اتریوم (EIP) 4895 خواهد بود. 26 میلیارد دلار ، و آن را به عنوان کلاهبرداری از نظر کلاه بازار تبدیل کرد.

این تغییر باعث نگرانی به دلیل این واقعیت شد که اعتبار سنج ها به طور بالقوه می توانند 26 میلیارد دلار ETH را پس بگیرند و منجر به موج فشار فروش شود. با این حال ، دیدگاه مخالف این است که با نقدینگی بیشتر ، اعتبار سنج های بیشتری برای تحریک ایجاد می شود و نقدینگی اضافی را خیس می کند.

در حقیقت ، درصد ETH STAKED به کل منبع تغذیه تنها حدود 14 ٪ است که در مقایسه با سایر زنجیره های اصلی سهام مانند Cardano ، Solana (هر دو حدود 70 ٪) و BNB (حدود 97 ٪) کم است. بشربا نقدینگی جدید ، در حقیقت ممکن است ETH به طبق گفته تحلیلگران حتی پس از شانگهای را به 30-50 ٪ افزایش دهد.

صرف نظر از اینکه کم و بیش ETH وجود داشته باشد ، بازار شرط بندی می کند که برخی از بزرگترین برندگان شانگهای خدمات متعهد مانند Lido Finance (LDO) و RocketPool (RPL) خواهند بود. قیمت LDO بالا رفته است~140 ٪ از 1 ژانویه 2023 ، در حالی که RPL به پایان رسیده است~138 ٪

شماره 3 چشمگیر ETH Layer 2 رشد هیچ نشانه ای از کاهش

میزان گاز مورد استفاده توسط اتریوم لایه 2 در هفت ماه گذشته نزدیک به 400 درصد افزایش یافته است و درصد گاز مورد استفاده در لایه 2 در مقایسه با بقیه شبکه اتریوم همچنان به صعود نشان می دهد.

لایه 2 واحد گاز ETH از 1 میلیارد در ژوئیه 2022 به 4 میلیارد در فوریه 2023 افزایش یافته است / اعتبار تصویر: Dune Analytics

در نوامبر 2022 ، اتریوم لایه 2 استفاده از گاز شبکه در اوج تمام وقت با افزایش معاملات در لایه 2 به میزان قابل توجهی افزایش یافت. اگرچه میزان گاز از آن زمان به دلیل رکود بازار کاهش یافته است ، اما درصد ETH مورد استفاده برای لایه 2 در مقایسه با بقیه شبکه همچنان رو به رشد است.

درصد گاز مورد استفاده در لایه 2s برای بیشتر سالهای 2021 و 2022 بین 1-2 ٪ معلق بود. اکنون 4 ٪ است./ اعتبار تصویر: Dune Analytics

با رشد برنامه های وب 3 و غیر متمرکز ، تقاضای ETH Layer 2 افزایش می یابد. برخی از محبوب ترین راه حل های رمزنگاری Layer 2 شامل چند ضلعی ، لوپینگ ، داوری و خوش بینی است.

بسیاری از لایه های محبوب 2 بر روی اتریوم ساخته شده اند ، و با وجود به روزرسانی های مداوم در blockchain Ethereum ، لایه 2 ها یک عامل اصلی در مقیاس بندی هستند. بنیاد اتریوم اظهار داشته است: "اکوسیستم اتریوم کاملاً تراز شده است که مقیاس بندی لایه 2 تنها راه حل سه گانه مقیاس پذیری در حالی است که غیرمتمرکز و ایمن باقی مانده است."

راه حل های لایه 2 در سایر blockchains مانند شبکه رعد و برق بیت کوین نیز سال گذشته رشد انفجاری را نشان داد. سال 2022 سالی بود که 300 درصدی در بیت کوین در مقایسه با اواسط سال 2021 در شبکه قفل شده بود ، که توسط عواملی مانند رشد پرداخت های همتا به همسالان بیت کوین ایجاد شده است. شبکه رعد و برق در حال حاضر در السالوادور مورد استفاده قرار می گیرد و یکی از محبوب ترین راه حل های لایه 2 برای بیت کوین است.

شماره 4 افزایش مقررات بازار رمزنگاری را شکل می دهد

سالهاست که دولت ها در سراسر جهان به دنبال این هستند که بازارهای رمزنگاری را به مقررات مالی بیشتری بپردازند ، اما با استفاده از بیماری رمزنگاری اخیر ، این تلاش ها فقط افزایش یافته است.

براساس گزارش زنجیره ای ، 2022 بزرگترین سال برای هک کردن رمزنگاری بود و 3. 8 میلیارد دلار از مشاغل Cryptocurrency دزدیده شده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) پیشرو است تا بازار رمزنگاری را به تنظیم بیشتر ، افزایش بررسی در مورد پیشنهادات اولیه سکه ها و نشانه های جدید ، خواستار بررسی بیشتر در مورد مبادلات و افزایش کاوشگرها به معاملات شرکت های وال استریت با توجه به شرکت های وال استریت باشد. رمزنگاری ، از جمله اقدامات دیگر.

چین مشهور معدن رمزنگاری را در ماه مه 2021 ممنوع اعلام کرده است و پس از آن ممنوعیت آشکار در سپتامبر 2021. سال گذشته ، ارز دیجیتال بانک مرکزی خود را به طور رسمی در ماه آگوست به دست آورد.

اتحادیه اروپا در سالهای اخیر دستورالعمل های مختلفی ضد پولشویی (AML) را راه اندازی کرده است ، و نیازهای گزارش دهی استاندارد را می شناسد. در سپتامبر سال 2020 ، اتحادیه اروپا همچنین چارچوب تنظیم مقررات رمزنگاری Crypto-Assets (MICA) را با هدف محافظت از مصرف کنندگان ، که در سال 2022 به تصویب رسید ، پیشنهاد داد.

خود شرکت ها نیز به منظور بازیابی اعتماد مشتری در پی سقوط FTX ، شروع به آزادی اثبات ذخیره کرده اند. این شرکت ها شامل Binance ، Bitfinex ، OKX ، Huobi ، Gate. io و Kraken هستند.

در سالهای اخیر همچنین به دلیل نیاز بنگاه ها به پیمایش در مقررات پیچیده رمزنگاری در حوزه های قضایی مربوطه و همچنین افزایش خطرات امنیتی رمزنگاری ، تعداد ارائه دهندگان حضانت رمزنگاری نیز افزایش یافته است.

#5 سرمایه گذاران نهادی که از Crypto و Defi دور می شوند (در حال حاضر)

پس از فروپاشی سریع FTX ، سرمایه گذاران نهادی سرعت سرمایه گذاری در بازارهای رمزنگاری را کاهش داده اند. سرمایه گذاری های نهادی جهانی از بیش از 5 میلیارد دلار در Q1 2022 به زیر 1 میلیارد دلار در Q4 2022 کاهش یافت.

سرمایه گذاران بزرگ نهادی از BlackRock تا صندوق برنامه بازنشستگی معلمان انتاریو ، ده ها میلیون نفر خود را که در FTX سرمایه گذاری شده اند ، ارسال کرده اند. پس از حمایت از سرمایه گذاران نهادی ، Bitcoin ETF Proshares ، زمانی که یک وسیله نقلیه محبوب با شرکت های مالی پولی بود ، به سرعت ETF ششم بدترین عملکرد در تمام دوران شد و کوتاه مدت رمزنگاری شدیدی شد.

به تازگی در دسامبر سال 2022 ، جارد گروس ، رئیس استراتژی پرتفوی نهادی JP Morgan گفت: "رمزنگاری برای اکثر سرمایه گذاران بزرگ نهادی وجود ندارد."

یک روکش نقره

توجه به این نکته حائز اهمیت است که این داده ها با توجه به شرایط اقتصادی اخیر و بیماری رمزنگاری به دست آمده است. هنگامی که اقتصاد شروع به بهتر شدن کرد ، ممکن است سرمایه گذاری نهادی دوباره به رمزنگاری بازگردد. و در حالی که علاقه نهادی به موم و کروپ های رمزنگاری ، برنامه های طولانی مدت رمزنگاری برای بسیاری از شرکت های وال استریت همچنان ایستاده اند ، و این نشان می دهد که مؤسسات معتقدند که رمزنگاری در اینجا برای ماندن است و مایل به سرمایه گذاری در آن هستند.

غول های مالی Blackrock ، Nasdaq ، Bny Mellon ، JPMorgan و Citadel همگی در حال راه اندازی خدمات مختلف رمزنگاری یا سرمایه گذاری در شرکا هستند و در سال گذشته برنامه های Q3 و Q4 را رونمایی کرده اند.

این موسسات اعلام کرده اند که آنها در درجه اول دارایی های دیجیتالی را به عنوان یک سرمایه گذاری جایگزین برای سهام و اوراق قرضه می کنند. به گفته بنیانگذار و مدیرعامل مدیریت سرمایه دارایی دیجیتال ریچارد گالوین ، در بین موسسات نیز وجود دارد که دارایی های دیجیتال در اینجا برای ماندن در اینجا هستند.

به نظر می رسد بازار رمزنگاری در آینده ای نه چندان دور بهبود می یابد (هرچند ممکن است ماهها طول بکشد ، یا در بدترین سالها). در حالی که برخی از این روندها ممکن است بازارها را در کوتاه مدت خنک کنند ، زیرا علاقه بلند مدت و اصول بازار فقط در نتیجه بهبود می یابد.

در حالی که قیمت ها پایین است ، سرمایه گذاران حتی ممکن است هزینه دلار را به طور متوسط در رمزنگاری در نظر بگیرند. تا زمانی که ما مایل به شکار و سوار شدن در زمستان هستیم ، سرانجام بهار فرا می رسد.

پیام تبلیغ کننده

آخرین اخبار سرمایه گذاری ، ایده ها و بینش های کوچک را دریافت کنید

به کانال تلگرام FSMONE. com (FSMONE SG - نکات برجسته تحقیق) بپیوندید تا در آخرین اخبار ، ایده ها و بینش های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری شخصی به روز شوید. چه در خانه باشید و چه در آنجا ، این یک روش سریع و راحت برای ماندن در این زمینه است.