کاوش در قدرت نوسان ساز تصادفی در تجارت فارکس

معاملات فارکس یک بازار پیچیده است و معامله گران همیشه در جستجوی ابزارهایی هستند که می تواند به آنها در تصمیم گیری بهتر معاملات کمک کند. نوسان ساز تصادفی یکی از این شاخص های فنی است که می تواند بر اساس حرکت حرکات قیمت ، به بازرگانان کمک کند تا سیگنال های خرید یا فروش بالقوه را شناسایی کنند. در این پست وبلاگ ، ما در مورد نوسانگر تصادفی ، نحوه عملکرد آن و اینکه چگونه معامله گران می توانند از آن برای شناسایی دقیق موقعیت های خرید و فروش استفاده کنیم ، بحث خواهیم کرد.

نوسان ساز تصادفی چیست؟

نوسان ساز تصادفی یک شاخص فنی است که توسط جورج لین در دهه 50 ساخته شده است. این یک نوع شاخص حرکت است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد تا تعیین کند که آیا یک ابزار بر اساس حرکات قیمت آن در طی یک دوره خاص خاص ، بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد.

با مقایسه سطح قیمت فعلی با بالاترین بالاترین و کمترین پایین در دوره انتخابی ، نوسان ساز آخرین سطح قیمت را درصدی از محدوده بیان می کند. این محاسبه معامله گران را قادر می سازد تا روند بالقوه را شناسایی کرده و تصمیمات آگاهانه ای در مورد خرید یا فروش ساز بگیرند.

دو عامل اصلی نوسان ساز تصادفی ٪ K و ٪ d هستند. بگذارید اکنون برای درک آسانتر به این فرمول ها نگاه کنیم:

فرمول محاسبه ٪ k به شرح زیر است:

* تعداد پیش فرض برای N 14 است ، این می تواند هفته ها ، روزها یا ساعت ها باشد.

فرمول محاسبه ٪ D به شرح زیر است:

این یک دوره 3 روزه در حال حرکت ٪ k است

• ج آخرین قیمت بسته شدن است
• L از N کمترین کم برای دوره زمانی (N) است
• H از n بالاترین سطح برای دوره زمانی است (N

اکنون که ما نوسان ساز تصادفی را از طریق فرمول تعریف کرده ایم ، یاد گرفتیم که شامل دو خط ، ٪ K و ٪ D است که در یک نمودار ترسیم شده اند.

خط k خط: خط سریعتر است و نسبت به حرکات قیمت حساس تر است.

٪ D خط: خط کندتر است و نسبت به حرکات قیمت حساسیت کمتری دارد.

از نوسان ساز تصادفی برای شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد استفاده می شود که به شناسایی احتمالی خرید و فروش سیگنال ها برای هر ابزار معین در هر بازه زمانی معین کمک می کند. بگذارید اکنون نحوه عملکرد آن را روشن کنیم.

نوسان ساز تصادفی چگونه کار می کند؟

همانطور که قبلاً تعریف شد ، نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن فعلی یک ابزار را با دامنه قیمت خود در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند. اکنون ما به چگونگی ٪ k و ٪ d تعریف شده است که قبلاً به ما کمک می کند تا شرایط بیش از حد و بیش از حد را شناسایی کنیم. خط ٪ D میانگین در حال حرکت از خط ٪ K است. هر دو این خط در یک نمودار کنار هم ترسیم شده اند. نوسان ساز تصادفی محدود است ، بنابراین همیشه بین 0 تا 100 متغیر است.

یک معامله گر برای نشان دادن شرایط بیش از حد و بیش از حد ، باید نوسانات بین این خطوط را تجزیه و تحلیل کند. اجازه دهید اکنون برای درک آسانتر از طریق نمودار زیر نشان دهیم:

در نمودار بالا ، چهار عنصر زیر را شناسایی کرده ایم:

• دامنه اسیلاتور: این محدوده 80 برای مرز بالاتر و 20 برای مرز پایین است.
• شرایط بیش از حد: هنگامی که دو خط بالای 80 دیده می شود ، یک بیماری بیش از حد در نظر گرفته می شود و به یک ورود بالقوه فروش اشاره می کند.
• شرط بیش از حد: هنگامی که دو خط زیر 20 مشاهده می شود ، این یک وضعیت فراگیر در نظر گرفته می شود و برای ورود بالقوه خرید اشاره دارد.
• 3 روزه SMA ٪ k:

دو نوع نوسان ساز تصادفی وجود دارد: آهسته و سریع. نوسان ساز تصادفی آهسته از مدت زمان طولانی تری استفاده می کند و نسبت به حرکات قیمت حساسیت کمتری دارد. نوسان ساز سریع سریع از یک دوره زمانی کوتاه تر استفاده می کند و نسبت به حرکات قیمت حساس تر است. معامله گران می توانند از نوسانگرهای تصادفی آهسته و سریع برای شناسایی سیگنال های بالقوه خرید یا فروش استفاده کنند.

٪ K: به عنوان شاخص سریع تصادفی گفته می شود. در حالیکه

٪ D (میانگین متحرک 3 دوره از k): به عنوان شاخص تصادفی آهسته گرفته می شود.

نوسان ساز تصادفی آهسته برای شناسایی روندهای بلند مدت مناسب تر است ، در حالی که نوسان ساز تصادفی سریع برای شناسایی روندهای کوتاه مدت مناسب تر است.

اکنون که ما بررسی کرده ایم و درک کرده ایم که چگونه نوسان ساز تصادفی کار می کند ، به ما اجازه می دهیم تا روش های استفاده از آن را برای شناسایی ورودی های بالقوه خرید و فروش تجاری برجسته کنیم.

چگونه می توان ورودی های تجاری را با استفاده از نوسان سازهای تصادفی شناسایی کرد؟

سه روش متداول نوسان ساز تصادفی برای ما به شرح زیر است:

شرایط بیش از حد و شرایط فراوان را شناسایی کنید

همانطور که قبلاً برجسته شدیم ، خواندن بالاتر از 80 نشانگر یک وضعیت بیش از حد است که نشان می دهد حرکت خرید خسته شده است و معکوس فروش قریب الوقوع است ، در حالی که خواندن زیر 20 نشان دهنده یک وضعیت فراگیر است که نشان می دهد حرکت فروش خسته شده است و واژگونی خرید است. قریب الوقوعبرای درک آسانتر به نمودار زیر نگاه کنیم:

واگرایی را شناسایی کنید:

واگرایی وقتی قیمت یک ابزار مالی و شاخص آن در جهت های مخالف حرکت می کند ، اشاره می شود. به عبارت دیگر ، دو روند (قیمت و شاخص) از یکدیگر دور می شوند.

این به نوبه خود به این معنی است که واگرایی سیگنال معکوس روند است. از این پس ، ما تمرکز خود را بر نحوه شناسایی و تجارت واگرایی با استفاده از نوسان ساز تصادفی خواهیم داشت. بگذارید ابتدا آن را از طریق یک نمودار برای درک آسانتر مشاهده کنیم:

آنچه ما در بالا شناسایی کردیم ، واگرایی صعودی با استفاده از نوسان ساز تصادفی است. همانطور که می بینیم قیمت برای پایین آمدن جدید پایین تر شد. با این حال ، نوسان ساز کمترین میزان بالاتر را نشان می دهد که نشانگر خسته کننده فروش است. به همین ترتیب ، برای واگرایی نزولی ، ما افزایش قیمت افزایش یافته به عنوان مثال ، قیمت مشاهده یک بالاتر بالاتر را مشاهده خواهیم کرد اما نوسان ساز می تواند پایین تر شود.

با این حال ، معاملات باید به تنهایی مبتنی بر واگرایی باشد. رعایت مدیریت ریسک مناسب در کنار نگاه به چندین تلاقی دیگر طبق استراتژی برای تأیید ورود تجارت بسیار مهم است.

توجه: نوسان ساز تصادفی ممکن است قبل از تغییر جهت عمل ، واگرایی کند. به عنوان مثال ، هنگامی که شما با استفاده از نوسان ساز ، واگرایی نزولی را شناسایی می کنید ، ممکن است قیمت قبل از روی کار آمدن به سمت نزولی ، برای مدتی افزایش یابد. یک معامله گر باید برای همگام سازی بهتر ورود به تجارت ، به تمام بازه های زمانی توجه کند. این همچنین توسط خالق شاخص ، لین ، خود تأکید می شود تا ابتدا منتظر تأیید از طریق سایر تلاقی های معکوس بازار باشد.

استفاده از متقاطع ٪ k و ٪ d

نوسان ساز بر اساس متقاطع خطوط ٪ k و ٪ d و موقعیت های آنها نسبت به سطح خاصی ، معمولاً 20 و 80 سیگنال های خرید و فروش را تولید می کند.

برای موقعیت های خرید: عبور بیش از ٪ k بالاتر از ٪ D مشخص شده در زیر 20 سیگنال خرید بالقوه را نشان می دهد

%K>٪ D - زیر 20 - خرید بالقوه

برای موقعیت های فروش: عبور بیش از ٪ k زیر ٪ D مشخص شده بالاتر از 80 سیگنال فروش بالقوه را نشان می دهد.

این فقط نخواهد بود که به محدودیت های نوسان ساز تصادفی نگاه نکنیم ، بنابراین اجازه می دهیم برخی از محدودیت های احتمالی را روشن کنیم:

نوسان ساز تصادفی یک ابزار محبوب تجزیه و تحلیل فنی است که توسط معامله گران برای شناسایی شرایط بیش از حد و شرایط فراوان در بازار استفاده می شود. با این حال ، محدودیت های مختلفی دارد که معامله گران باید از آنها آگاه باشند.

• در مرحله اول ، این یک شاخص عقب مانده است ، به این معنی که برای تولید سیگنال به حرکات قیمت گذشته متکی است. در نتیجه ، ممکن است برای پیش بینی دقیق حرکات قیمت آینده مناسب نباشد.
• علاوه بر این ، نوسان ساز تصادفی می تواند سیگنال های کاذب را ارائه دهد ، به خصوص در بازارهای روند که در آن قیمت ها می توانند برای دوره های طولانی بیش از حد و بیش از حد باقی بمانند. سرانجام ، نوسان ساز تصادفی برای همه نوع اوراق بهادار مناسب نیست و ممکن است در بازارهای بی ثبات یا معامله ای به خوبی کار نکند.

نوسان ساز تصادفی ابزاری مفید برای معامله گران فارکس برای شناسایی سیگنال های بالقوه خرید و فروش بر اساس حرکت حرکات قیمت است. معامله گران می توانند از نوسان ساز تصادفی برای شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد ، واگرایی های صعودی و نزولی و صلیب خط برای بهبود استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنند. با این حال ، استفاده از سایر شاخص ها و تجزیه و تحلیل ها برای تأیید سیگنال های احتمالی خرید یا فروش از نوسان ساز تصادفی ، به ویژه در بازارهای محدوده مهم ، مهم است.

• از نکات مربوط به معاملات اطلاعات بیشتری کسب کنید